長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C基金凈值查詢(012602)
今天最新凈值
1.0455
-0.0003 -0.0300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0955
- 成立日期：2021-09-10
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.9556億
- 最近資產(chǎn)：5.30億
- 基金公司：長(zhǎng)信基金
- 基金經(jīng)理：陸瑩
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C基金凈值查詢
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C(012602)基金累計(jì)收益率-0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-22 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0455 |
1.0955 |
1.0458 |
1.0958 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0463 |
1.0963 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0463 |
1.0963 |
1.0467 |
1.0967 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-19 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0467 |
1.0967 |
1.0455 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0455 |
1.0955 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0456 |
1.0956 |
1.0468 |
1.0968 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0468 |
1.0968 |
1.0474 |
1.0974 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0474 |
1.0974 |
1.0458 |
1.0958 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0490 |
1.0990 |
-0.0032 |
-0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0490 |
1.0990 |
1.0489 |
1.0989 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0489 |
1.0989 |
1.0476 |
1.0976 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0476 |
1.0976 |
1.0479 |
1.0979 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0479 |
1.0979 |
1.0480 |
1.0980 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0480 |
1.0980 |
1.0473 |
1.0973 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0473 |
1.0973 |
1.0462 |
1.0962 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0462 |
1.0962 |
1.0458 |
1.0958 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0458 |
1.0958 |
1.0456 |
1.0956 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
012602 |
長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券C |
1.0456 |
1.0956 |
1.0459 |
1.0959 |
-0.0003 |
-0.03% |
