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長信穩(wěn)惠債券C基金凈值查詢(012602)

今天最新凈值 1.0455 -0.0003 -0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0955
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9556億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：長信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
近一季長信穩(wěn)惠債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長信穩(wěn)惠債券C(012602)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0455 1.0955 1.0458 1.0958 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0458 1.0958 1.0463 1.0963 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0463 1.0963 1.0467 1.0967 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0467 1.0967 1.0455 1.0955 0.0012 0.11%
2025-05-16 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0455 1.0955 1.0456 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0456 1.0956 1.0468 1.0968 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0468 1.0968 1.0474 1.0974 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0474 1.0974 1.0458 1.0958 0.0016 0.15%
2025-05-12 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0458 1.0958 1.0490 1.0990 -0.0032 -0.31%
2025-05-09 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0490 1.0990 1.0489 1.0989 0.0001 0.01%
2025-05-08 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0489 1.0989 1.0476 1.0976 0.0013 0.12%
2025-05-07 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0476 1.0976 1.0479 1.0979 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0479 1.0979 1.0480 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0480 1.0980 1.0473 1.0973 0.0007 0.07%
2025-04-29 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0473 1.0973 1.0462 1.0962 0.0011 0.11%
2025-04-28 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0462 1.0962 1.0458 1.0958 0.0004 0.04%
2025-04-25 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0458 1.0958 1.0456 1.0956 0.0002 0.02%
2025-04-24 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0456 1.0956 1.0459 1.0959 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0459 1.0959 1.0467 1.0967 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0467 1.0967 1.0461 1.0961 0.0006 0.06%
2025-04-21 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0461 1.0961 1.0470 1.0970 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0470 1.0970 1.0468 1.0968 0.0002 0.02%
2025-04-17 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0468 1.0968 1.0474 1.0974 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0474 1.0974 1.0468 1.0968 0.0006 0.06%
2025-04-15 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0468 1.0968 1.0468 1.0968 0.0000 0.00%
2025-04-14 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0468 1.0968 1.0471 1.0971 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0471 1.0971 1.0470 1.0970 0.0001 0.01%
2025-04-10 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0470 1.0970 1.0457 1.0957 0.0013 0.12%
2025-04-09 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0457 1.0957 1.0454 1.0954 0.0003 0.03%
2025-04-08 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0454 1.0954 1.0479 1.0979 -0.0025 -0.24%
2025-04-07 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0479 1.0979 1.0438 1.0938 0.0041 0.39%
2025-04-03 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0438 1.0938 1.0387 1.0887 0.0051 0.49%
2025-04-02 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0387 1.0887 1.0368 1.0868 0.0019 0.18%
2025-04-01 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0368 1.0868 1.0373 1.0873 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0373 1.0873 1.0370 1.0870 0.0003 0.03%
2025-03-28 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0370 1.0870 1.0370 1.0870 0.0000 0.00%
2025-03-27 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0370 1.0870 1.0371 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0371 1.0871 1.0370 1.0870 0.0001 0.01%
2025-03-25 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0370 1.0870 1.0372 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0372 1.0872 1.0369 1.0869 0.0003 0.03%
2025-03-21 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0369 1.0869 1.0376 1.0876 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0376 1.0876 1.0360 1.0860 0.0016 0.15%
2025-03-19 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0360 1.0860 1.0358 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-18 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0358 1.0858 1.0352 1.0852 0.0006 0.06%
2025-03-17 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0352 1.0852 1.0376 1.0876 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0376 1.0876 1.0369 1.0869 0.0007 0.07%
2025-03-13 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0369 1.0869 1.0368 1.0868 0.0001 0.01%
2025-03-12 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0368 1.0868 1.0342 1.0842 0.0026 0.25%
2025-03-11 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0342 1.0842 1.0364 1.0864 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0364 1.0864 1.0364 1.0864 0.0000 0.00%
2025-03-07 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0364 1.0864 1.0386 1.0886 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0386 1.0886 1.0403 1.0903 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0403 1.0903 1.0399 1.0899 0.0004 0.04%
2025-03-04 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0399 1.0899 1.0403 1.0903 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0403 1.0903 1.0387 1.0887 0.0016 0.15%
2025-02-28 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0387 1.0887 1.0375 1.0875 0.0012 0.12%
2025-02-27 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0375 1.0875 1.0386 1.0886 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0386 1.0886 1.0377 1.0877 0.0009 0.09%
2025-02-25 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0377 1.0877 1.0371 1.0871 0.0006 0.06%
2025-02-24 012602 長信穩(wěn)惠債券C 1.0371 1.0871 1.0386 1.0886 -0.0015 -0.14%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%