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長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A基金凈值查詢(012601)

今天最新凈值 1.0815 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1315
  • 成立日期：2021-09-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8094億
  • 最近資產(chǎn)：5.30億
  • 基金公司：長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理：陸瑩
近一月長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A(012601)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0819 1.1319 1.0815 1.1315 0.0004 0.04%
2025-05-22 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0819 1.1319 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0819 1.1319 1.0823 1.1323 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0823 1.1323 1.0827 1.1327 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0827 1.1327 1.0815 1.1315 0.0012 0.11%
2025-05-16 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0816 1.1316 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0816 1.1316 1.0828 1.1328 -0.0012 -0.11%
2025-05-14 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0828 1.1328 1.0834 1.1334 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0834 1.1334 1.0818 1.1318 0.0016 0.15%
2025-05-12 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0818 1.1318 1.0851 1.1351 -0.0033 -0.30%
2025-05-09 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0851 1.1351 1.0849 1.1349 0.0002 0.02%
2025-05-08 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0849 1.1349 1.0835 1.1335 0.0014 0.13%
2025-05-07 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0835 1.1335 1.0838 1.1338 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0838 1.1338 1.0839 1.1339 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0839 1.1339 1.0831 1.1331 0.0008 0.07%
2025-04-29 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0831 1.1331 1.0820 1.1320 0.0011 0.10%
2025-04-28 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0820 1.1320 1.0815 1.1315 0.0005 0.05%
2025-04-25 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0815 1.1315 1.0813 1.1313 0.0002 0.02%
2025-04-24 012601 長(zhǎng)信穩(wěn)惠債券A 1.0813 1.1313 1.0816 1.1316 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%