招商瑞享1年持有期混合A基金凈值查詢(012594)
今天最新凈值
1.0894
-0.0002 -0.0200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0893
-0.0001 -0.0128%
- 累計(jì)凈值：1.1183
- 成立日期：2022-01-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.4268億
- 最近資產(chǎn)：1.73億元
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 吳德瑄 王垠
近一季,招商瑞享1年持有期混合A(012594)基金累計(jì)收益率-0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0874 |
1.1163 |
1.0894 |
1.1183 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0894 |
1.1183 |
1.0896 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0896 |
1.1185 |
1.0901 |
1.1190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0901 |
1.1190 |
1.0894 |
1.1183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0894 |
1.1183 |
1.0898 |
1.1187 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0898 |
1.1187 |
1.0892 |
1.1181 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0892 |
1.1181 |
1.0926 |
1.1215 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0926 |
1.1215 |
1.0920 |
1.1209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0920 |
1.1209 |
1.0934 |
1.1223 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0934 |
1.1223 |
1.0910 |
1.1199 |
0.0024 |
0.22% |
|
|
| 2025-05-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0910 |
1.1199 |
1.0944 |
1.1233 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0944 |
1.1233 |
1.0943 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0943 |
1.1232 |
1.0949 |
1.1238 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
1.1238 |
1.0921 |
1.1210 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0921 |
1.1210 |
1.0901 |
1.1190 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-29 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0901 |
1.1190 |
1.0867 |
1.1156 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0867 |
1.1156 |
1.0862 |
1.1151 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0862 |
1.1151 |
1.0858 |
1.1147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0858 |
1.1147 |
1.0874 |
1.1163 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0874 |
1.1163 |
1.0858 |
1.1147 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0858 |
1.1147 |
1.0870 |
1.1159 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0870 |
1.1159 |
1.0814 |
1.1103 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-04-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0814 |
1.1103 |
1.0830 |
1.1119 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0830 |
1.1119 |
1.0824 |
1.1113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0824 |
1.1113 |
1.0833 |
1.1122 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-04-15 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
1.1122 |
1.0842 |
1.1131 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0842 |
1.1131 |
1.0805 |
1.1094 |
0.0037 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0805 |
1.1094 |
1.0773 |
1.1062 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0773 |
1.1062 |
1.0748 |
1.1037 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-09 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0748 |
1.1037 |
1.0712 |
1.1001 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-04-08 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0712 |
1.1001 |
1.0691 |
1.0980 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0691 |
1.0980 |
1.0803 |
1.1092 |
-0.0112 |
-1.04% |
| 2025-04-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0803 |
1.1092 |
1.0794 |
1.1083 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0794 |
1.1083 |
1.0793 |
1.1082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0793 |
1.1082 |
1.0788 |
1.1077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-31 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0788 |
1.1077 |
1.0784 |
1.1073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0784 |
1.1073 |
1.0783 |
1.1072 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0783 |
1.1072 |
1.0772 |
1.1061 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0772 |
1.1061 |
1.0757 |
1.1046 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0757 |
1.1046 |
1.0770 |
1.1059 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0770 |
1.1059 |
1.0770 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0770 |
1.1059 |
1.0807 |
1.1096 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2025-03-20 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0807 |
1.1096 |
1.0813 |
1.1102 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-19 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0813 |
1.1102 |
1.0828 |
1.1117 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0828 |
1.1117 |
1.0830 |
1.1119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-17 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0830 |
1.1119 |
1.0843 |
1.1132 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-14 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0843 |
1.1132 |
1.0813 |
1.1102 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0813 |
1.1102 |
1.0833 |
1.1122 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-12 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0833 |
1.1122 |
1.0852 |
1.1141 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0852 |
1.1141 |
1.0863 |
1.1152 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0863 |
1.1152 |
1.0949 |
1.1158 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0949 |
1.1158 |
1.0978 |
1.1187 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-06 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0978 |
1.1187 |
1.0903 |
1.1112 |
0.0075 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0903 |
1.1112 |
1.0906 |
1.1115 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0906 |
1.1115 |
1.0883 |
1.1092 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-03-03 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0883 |
1.1092 |
1.0864 |
1.1073 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0864 |
1.1073 |
1.0916 |
1.1125 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2025-02-27 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0916 |
1.1125 |
1.0941 |
1.1150 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-26 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0941 |
1.1150 |
1.0932 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0932 |
1.1141 |
1.0952 |
1.1161 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-02-24 |
012594 |
招商瑞享1年持有期混合A |
1.0952 |
1.1161 |
1.0989 |
1.1198 |
-0.0037 |
-0.34% |
