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匯添富穩(wěn)利60天短債C基金凈值查詢(012575)

今天最新凈值 1.1097 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1097
  • 成立日期：2021-06-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.7044億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：徐寅喆 王駿杰
近一月匯添富穩(wěn)利60天短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富穩(wěn)利60天短債C(012575)基金累計(jì)收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1097 1.1097 1.1097 1.1097 0.0000 0.00%
2025-05-22 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1097 1.1097 1.1096 1.1096 0.0001 0.01%
2025-05-21 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-05-20 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-05-19 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-16 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1093 1.1093 1.1094 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1094 1.1094 1.1094 1.1094 0.0000 0.00%
2025-05-14 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01%
2025-05-13 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1093 1.1093 1.1091 1.1091 0.0002 0.02%
2025-05-12 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1091 1.1091 1.1092 1.1092 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1092 1.1092 1.1088 1.1088 0.0004 0.04%
2025-05-08 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1088 1.1088 1.1084 1.1084 0.0004 0.04%
2025-05-07 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1084 1.1084 1.1084 1.1084 0.0000 0.00%
2025-05-06 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1084 1.1084 1.1082 1.1082 0.0002 0.02%
2025-04-30 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1082 1.1082 1.1080 1.1080 0.0002 0.02%
2025-04-29 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1080 1.1080 1.1076 1.1076 0.0004 0.04%
2025-04-28 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1076 1.1076 1.1074 1.1074 0.0002 0.02%
2025-04-25 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
2025-04-24 012575 匯添富穩(wěn)利60天短債C 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%