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長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢(012556)

今天最新凈值 0.6662 -0.0021 -0.3100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6612 -0.0050 -0.7555%
  • 累計(jì)凈值：0.6662
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3978億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孟棋 郝征
近半年長盛景氣優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長盛景氣優(yōu)選混合(012556)基金累計(jì)收益率-0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6662 0.6662 -0.0039 -0.59%
2025-05-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6662 0.6662 0.6683 0.6683 -0.0021 -0.31%
2025-05-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6683 0.6683 0.6673 0.6673 0.0010 0.15%
2025-05-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6673 0.6673 0.6598 0.6598 0.0075 1.14%
2025-05-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6598 0.6598 0.6623 0.6623 -0.0025 -0.38%
2025-05-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6623 0.6623 0.6628 0.6628 -0.0005 -0.08%
2025-05-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6628 0.6628 0.6690 0.6690 -0.0062 -0.93%
2025-05-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6690 0.6690 0.6649 0.6649 0.0041 0.62%
2025-05-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6649 0.6649 0.6621 0.6621 0.0028 0.42%
2025-05-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6574 0.6574 0.0047 0.71%
2025-05-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6574 0.6574 0.6591 0.6591 -0.0017 -0.26%
2025-05-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6591 0.6591 0.6592 0.6592 -0.0001 -0.02%
2025-05-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6592 0.6592 0.6625 0.6625 -0.0033 -0.50%
2025-05-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6579 0.6579 0.0046 0.70%
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2025-04-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6552 0.6552 0.6537 0.6537 0.0015 0.23%
2025-04-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6537 0.6537 0.6558 0.6558 -0.0021 -0.32%
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2025-04-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6586 0.6586 0.6532 0.6532 0.0054 0.83%
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2025-04-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6549 0.6549 0.6518 0.6518 0.0031 0.48%
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2025-04-15 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6562 0.6562 0.6584 0.6584 -0.0022 -0.33%
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2025-04-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6506 0.6506 0.6502 0.6502 0.0004 0.06%
2025-04-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6502 0.6502 0.6346 0.6346 0.0156 2.46%
2025-04-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6346 0.6346 0.6312 0.6312 0.0034 0.54%
2025-04-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6312 0.6312 0.6251 0.6251 0.0061 0.98%
2025-04-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6251 0.6251 0.6792 0.6792 -0.0541 -7.97%
2025-04-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6792 0.6792 0.6891 0.6891 -0.0099 -1.44%
2025-04-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6891 0.6891 0.6908 0.6908 -0.0017 -0.25%
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2025-03-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6958 0.6958 0.6857 0.6857 0.0101 1.47%
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2025-03-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6839 0.6839 0.6873 0.6873 -0.0034 -0.49%
2025-03-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6873 0.6873 0.6840 0.6840 0.0033 0.48%
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2025-03-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7053 0.7053 0.7097 0.7097 -0.0044 -0.62%
2025-03-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7097 0.7097 0.7025 0.7025 0.0072 1.02%
2025-03-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.7025 0.7025 0.6984 0.6984 0.0041 0.59%
2025-03-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6984 0.6984 0.6779 0.6779 0.0205 3.02%
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2025-03-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6819 0.6819 0.6867 0.6867 -0.0048 -0.70%
2025-03-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6867 0.6867 0.6827 0.6827 0.0040 0.59%
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2025-03-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6680 0.6680 0.6670 0.6670 0.0010 0.15%
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2025-02-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6720 0.6720 0.0000 0.00%
2025-02-21 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6675 0.6675 0.0045 0.67%
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2025-02-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6522 0.6522 0.6592 0.6592 -0.0070 -1.06%
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2025-02-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6308 0.6308 0.6333 0.6333 -0.0025 -0.39%
2025-01-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6333 0.6333 0.6350 0.6350 -0.0017 -0.27%
2025-01-22 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6301 0.6301 0.6401 0.6401 -0.0100 -1.56%
2025-01-14 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6307 0.6307 0.6140 0.6140 0.0167 2.72%
2025-01-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6140 0.6140 0.6175 0.6175 -0.0035 -0.57%
2025-01-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6175 0.6175 0.6279 0.6279 -0.0104 -1.66%
2025-01-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6279 0.6279 0.6278 0.6278 0.0001 0.02%
2025-01-08 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6278 0.6278 0.6300 0.6300 -0.0022 -0.35%
2025-01-07 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6300 0.6300 0.6246 0.6246 0.0054 0.86%
2025-01-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6246 0.6246 0.6302 0.6302 -0.0056 -0.89%
2025-01-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6302 0.6302 0.6384 0.6384 -0.0082 -1.28%
2025-01-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6384 0.6384 0.6529 0.6529 -0.0145 -2.22%
2024-12-31 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6529 0.6529 0.6614 0.6614 -0.0085 -1.29%
2024-12-26 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6621 0.6621 0.6604 0.6604 0.0017 0.26%
2024-12-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6604 0.6604 0.6642 0.6642 -0.0038 -0.57%
2024-12-24 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6642 0.6642 0.6556 0.6556 0.0086 1.31%
2024-12-23 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6556 0.6556 0.6633 0.6633 -0.0077 -1.16%
2024-12-20 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6633 0.6633 0.6661 0.6661 -0.0028 -0.42%
2024-12-19 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6661 0.6661 0.6638 0.6638 0.0023 0.35%
2024-12-18 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6638 0.6638 0.6639 0.6639 -0.0001 -0.02%
2024-12-17 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6639 0.6639 0.6664 0.6664 -0.0025 -0.38%
2024-12-16 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6664 0.6664 0.6762 0.6762 -0.0098 -1.45%
2024-12-13 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6762 0.6762 0.6920 0.6920 -0.0158 -2.28%
2024-12-12 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6920 0.6920 0.6825 0.6825 0.0095 1.39%
2024-12-11 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6825 0.6825 0.6780 0.6780 0.0045 0.66%
2024-12-10 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6780 0.6780 0.6697 0.6697 0.0083 1.24%
2024-12-09 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6697 0.6697 0.6720 0.6720 -0.0023 -0.34%
2024-12-06 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6720 0.6720 0.6663 0.6663 0.0057 0.86%
2024-12-05 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6663 0.6663 0.6625 0.6625 0.0038 0.57%
2024-12-04 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6625 0.6625 0.6696 0.6696 -0.0071 -1.06%
2024-12-03 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6696 0.6696 0.6703 0.6703 -0.0007 -0.10%
2024-12-02 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6703 0.6703 0.6629 0.6629 0.0074 1.12%
2024-11-29 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6629 0.6629 0.6545 0.6545 0.0084 1.28%
2024-11-28 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6545 0.6545 0.6599 0.6599 -0.0054 -0.82%
2024-11-27 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6599 0.6599 0.6468 0.6468 0.0131 2.03%
2024-11-26 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6468 0.6468 0.6473 0.6473 -0.0005 -0.08%
2024-11-25 012556 長盛景氣優(yōu)選混合 0.6473 0.6473 0.6462 0.6462 0.0011 0.17%