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華寶中證電子50ETF聯(lián)接C(華寶電子ETF聯(lián)接C)基金凈值查詢(012551)

今天最新凈值 0.8168 0.0034 0.4200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8111 -0.0001 -0.0094%
  • 累計(jì)凈值：0.8168
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4608億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一季華寶中證電子50ETF聯(lián)接C|華寶電子ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華寶中證電子50ETF聯(lián)接C(012551)基金累計(jì)收益率-9.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8112 0.8112 0.8168 0.8168 -0.0056 -0.69%
2025-05-20 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8168 0.8168 0.8134 0.8134 0.0034 0.42%
2025-05-19 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8134 0.8134 0.8129 0.8129 0.0005 0.06%
2025-05-16 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8129 0.8129 0.8142 0.8142 -0.0013 -0.16%
2025-05-15 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8142 0.8142 0.8295 0.8295 -0.0153 -1.84%
2025-05-14 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8295 0.8295 0.8256 0.8256 0.0039 0.47%
2025-05-13 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8256 0.8256 0.8304 0.8304 -0.0048 -0.58%
2025-05-12 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8304 0.8304 0.8178 0.8178 0.0126 1.54%
2025-05-09 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8178 0.8178 0.8314 0.8314 -0.0136 -1.64%
2025-05-08 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8314 0.8314 0.8289 0.8289 0.0025 0.30%
2025-05-07 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2025-05-06 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8317 0.8317 0.8152 0.8152 0.0165 2.02%
2025-04-30 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.8089 0.8089 0.0063 0.78%
2025-04-29 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8089 0.8089 0.8061 0.8061 0.0028 0.35%
2025-04-28 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8061 0.8061 0.8085 0.8085 -0.0024 -0.30%
2025-04-25 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8085 0.8085 0.8039 0.8039 0.0046 0.57%
2025-04-24 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8039 0.8039 0.8130 0.8130 -0.0091 -1.12%
2025-04-23 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8130 0.8130 0.8091 0.8091 0.0039 0.48%
2025-04-22 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8091 0.8091 0.8147 0.8147 -0.0056 -0.69%
2025-04-21 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8147 0.8147 0.8046 0.8046 0.0101 1.26%
2025-04-18 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8046 0.8046 0.8054 0.8054 -0.0008 -0.10%
2025-04-17 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8054 0.8054 0.8055 0.8055 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8055 0.8055 0.8057 0.8057 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8057 0.8057 0.8152 0.8152 -0.0095 -1.17%
2025-04-14 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8152 0.8152 0.8140 0.8140 0.0012 0.15%
2025-04-11 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8140 0.8140 0.7931 0.7931 0.0209 2.64%
2025-04-10 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.7931 0.7931 0.7764 0.7764 0.0167 2.15%
2025-04-09 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.7764 0.7764 0.7530 0.7530 0.0234 3.11%
2025-04-08 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.7530 0.7530 0.7654 0.7654 -0.0124 -1.62%
2025-04-07 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.7654 0.7654 0.8336 0.8336 -0.0682 -8.18%
2025-04-03 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8336 0.8336 0.8515 0.8515 -0.0179 -2.10%
2025-04-02 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8515 0.8515 0.8520 0.8520 -0.0005 -0.06%
2025-04-01 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8520 0.8520 0.8524 0.8524 -0.0004 -0.05%
2025-03-31 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8524 0.8524 0.8566 0.8566 -0.0042 -0.49%
2025-03-28 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8566 0.8566 0.8642 0.8642 -0.0076 -0.88%
2025-03-27 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8642 0.8642 0.8612 0.8612 0.0030 0.35%
2025-03-26 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8612 0.8612 0.8635 0.8635 -0.0023 -0.27%
2025-03-25 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8635 0.8635 0.8761 0.8761 -0.0126 -1.44%
2025-03-24 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8761 0.8761 0.8700 0.8700 0.0061 0.70%
2025-03-21 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8700 0.8700 0.8874 0.8874 -0.0174 -1.96%
2025-03-20 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8874 0.8874 0.8973 0.8973 -0.0099 -1.10%
2025-03-19 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8973 0.8973 0.9098 0.9098 -0.0125 -1.37%
2025-03-18 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9098 0.9098 0.9033 0.9033 0.0065 0.72%
2025-03-17 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9033 0.9033 0.9073 0.9073 -0.0040 -0.44%
2025-03-14 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9073 0.9073 0.8908 0.8908 0.0165 1.85%
2025-03-13 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8908 0.8908 0.9085 0.9085 -0.0177 -1.95%
2025-03-12 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9085 0.9085 0.9108 0.9108 -0.0023 -0.25%
2025-03-11 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9108 0.9108 0.9164 0.9164 -0.0056 -0.61%
2025-03-10 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9164 0.9164 0.9190 0.9190 -0.0026 -0.28%
2025-03-07 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9294 0.9294 -0.0104 -1.12%
2025-03-06 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9294 0.9294 0.9051 0.9051 0.0243 2.68%
2025-03-05 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9051 0.9051 0.9013 0.9013 0.0038 0.42%
2025-03-04 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9013 0.9013 0.8906 0.8906 0.0107 1.20%
2025-03-03 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.8906 0.8906 0.9025 0.9025 -0.0119 -1.32%
2025-02-28 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9025 0.9025 0.9412 0.9412 -0.0387 -4.11%
2025-02-27 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9412 0.9412 0.9503 0.9503 -0.0091 -0.96%
2025-02-26 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9503 0.9503 0.9458 0.9458 0.0045 0.48%
2025-02-25 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9458 0.9458 0.9516 0.9516 -0.0058 -0.61%
2025-02-24 012551 華寶中證電子50ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9518 0.9518 -0.0002 -0.02%