搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(華寶食品ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(xún)(012548)

今天最新凈值 0.6596 -0.0014 -0.2100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6596
  • 成立日期：2021-07-12
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7529億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
近一月華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A|華寶食品ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A(012548)基金累計(jì)收益率-0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6596 0.6596 -0.0033 -0.50%
2025-05-22 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6610 0.6610 -0.0014 -0.21%
2025-05-21 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6610 0.6610 0.0000 0.00%
2025-05-20 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6610 0.6610 0.6569 0.6569 0.0041 0.62%
2025-05-19 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6569 0.6569 0.6614 0.6614 -0.0045 -0.68%
2025-05-16 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6614 0.6614 0.6675 0.6675 -0.0061 -0.91%
2025-05-15 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6675 0.6675 0.6702 0.6702 -0.0027 -0.40%
2025-05-14 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6702 0.6702 0.6617 0.6617 0.0085 1.28%
2025-05-13 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6617 0.6617 0.6631 0.6631 -0.0014 -0.21%
2025-05-12 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6631 0.6631 0.6612 0.6612 0.0019 0.29%
2025-05-09 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6612 0.6612 0.6605 0.6605 0.0007 0.11%
2025-05-08 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6605 0.6605 0.6576 0.6576 0.0029 0.44%
2025-05-07 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6576 0.6576 0.6563 0.6563 0.0013 0.20%
2025-05-06 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6546 0.6546 0.0017 0.26%
2025-04-30 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6546 0.6546 0.6533 0.6533 0.0013 0.20%
2025-04-29 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6533 0.6533 0.6563 0.6563 -0.0030 -0.46%
2025-04-28 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6563 0.6563 0.6574 0.6574 -0.0011 -0.17%
2025-04-25 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6574 0.6574 0.6596 0.6596 -0.0022 -0.33%
2025-04-24 012548 華寶中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF聯(lián)接A 0.6596 0.6596 0.6603 0.6603 -0.0007 -0.11%