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金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢(012541)

今天最新凈值 0.4990 -0.0008 -0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4907 -0.0017 -0.3546%
  • 累計(jì)凈值：0.4990
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9804億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 歐陽娟
近一周金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A(012541)基金累計(jì)收益率-1.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.4924 0.4924 0.4990 0.4990 -0.0066 -1.32%
2025-05-21 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.4990 0.4990 0.4998 0.4998 -0.0008 -0.16%
2025-05-20 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.4998 0.4998 0.4965 0.4965 0.0033 0.66%
2025-05-19 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.4965 0.4965 0.4966 0.4966 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 012541 金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 0.4966 0.4966 0.4958 0.4958 0.0008 0.16%