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金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(012541)

今天最新凈值 0.4990 -0.0008 -0.1600% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4990
  • 成立日期：2021-07-19
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9804億
  • 最近資產(chǎn)：8.19億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：韓廣哲 陳立 歐陽(yáng)娟
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金012541重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 6.89% -0.56% -0.0386%
603005 晶方科技 0.0000 6.60% -1.80% -0.1188%
00700 騰訊控股 0.0000 6.05% -0.29% -0.0175%
300680 隆盛科技 0.0000 5.68% 5.10% 0.2897%
603501 韋爾股份 0.0000 4.64% -2.22% -0.1030%
06862 海底撈 0.0000 4.45% -0.13% -0.0058%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.01% -0.92% -0.0369%
300454 深信服 0.0000 3.75% -0.24% -0.0090%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 3.56% -0.85% -0.0303%
002475 立訊精密 0.0000 3.48% -1.48% -0.0515%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
49.11% -0.1217% 90.60%
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -1.32% -1.21%
2025-05-21 -0.16% -0.25%
2025-05-20 0.66% 0.89%
2025-05-19 -0.02% 0.00%
2025-05-16 0.16% -0.01%
2025-05-15 -1.78% -1.46%
2025-05-14 0.52% 0.61%
2025-05-13 -1.16% -0.83%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金012541實(shí)時(shí)估值圖
金鷹產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A基金012541實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%