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國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012503)

今天最新凈值 0.6451 0.0046 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6451 0.0000 -0.0017%
  • 累計凈值：0.6451
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1624億
  • 最近資產：1.55億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經理：王玉 晏曦
今年以來國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A(012503)基金累計收益率-5.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6451 0.6451 0.6405 0.6405 0.0046 0.72%
2025-05-20 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6376 0.6376 0.0029 0.45%
2025-05-19 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6376 0.6376 0.6362 0.6362 0.0014 0.22%
2025-05-16 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6362 0.6362 0.6365 0.6365 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6365 0.6365 0.6441 0.6441 -0.0076 -1.18%
2025-05-14 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6441 0.6441 0.6449 0.6449 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6449 0.6449 0.6402 0.6402 0.0047 0.73%
2025-05-12 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6402 0.6402 0.6282 0.6282 0.0120 1.91%
2025-05-09 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6282 0.6282 0.6307 0.6307 -0.0025 -0.40%
2025-05-08 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6307 0.6307 0.6248 0.6248 0.0059 0.94%
2025-05-07 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6248 0.6248 0.6216 0.6216 0.0032 0.51%
2025-05-06 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6137 0.6137 0.0079 1.29%
2025-04-30 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6137 0.6137 0.6128 0.6128 0.0009 0.15%
2025-04-29 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6128 0.6128 0.6169 0.6169 -0.0041 -0.66%
2025-04-28 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6169 0.6169 0.6165 0.6165 0.0004 0.06%
2025-04-25 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6132 0.6132 0.0033 0.54%
2025-04-24 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6132 0.6132 0.6144 0.6144 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6144 0.6144 0.6123 0.6123 0.0021 0.34%
2025-04-22 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6123 0.6123 0.6130 0.6130 -0.0007 -0.11%
2025-04-21 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6130 0.6130 0.6097 0.6097 0.0033 0.54%
2025-04-18 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6097 0.6097 0.6094 0.6094 0.0003 0.05%
2025-04-17 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6094 0.6094 0.6118 0.6118 -0.0024 -0.39%
2025-04-16 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6118 0.6118 0.6129 0.6129 -0.0011 -0.18%
2025-04-15 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6129 0.6129 0.6138 0.6138 -0.0009 -0.15%
2025-04-14 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6138 0.6138 0.6109 0.6109 0.0029 0.47%
2025-04-11 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6109 0.6109 0.6096 0.6096 0.0013 0.21%
2025-04-10 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6096 0.6096 0.6014 0.6014 0.0082 1.36%
2025-04-09 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6014 0.6014 0.5979 0.5979 0.0035 0.59%
2025-04-08 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5979 0.5979 0.5900 0.5900 0.0079 1.34%
2025-04-07 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.5900 0.5900 0.6470 0.6470 -0.0570 -8.81%
2025-04-03 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6470 0.6470 0.6529 0.6529 -0.0059 -0.90%
2025-04-02 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6529 0.6529 0.6543 0.6543 -0.0014 -0.21%
2025-04-01 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6543 0.6543 0.6495 0.6495 0.0048 0.74%
2025-03-31 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6495 0.6495 0.6632 0.6632 -0.0137 -2.07%
2025-03-28 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6632 0.6632 0.6674 0.6674 -0.0042 -0.63%
2025-03-27 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6674 0.6674 0.6742 0.6742 -0.0068 -1.01%
2025-03-26 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6742 0.6742 0.6717 0.6717 0.0025 0.37%
2025-03-25 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6717 0.6717 0.6639 0.6639 0.0078 1.17%
2025-03-24 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6678 0.6678 -0.0039 -0.58%
2025-03-21 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6678 0.6678 0.6736 0.6736 -0.0058 -0.86%
2025-03-20 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6736 0.6736 0.6774 0.6774 -0.0038 -0.56%
2025-03-19 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6774 0.6774 0.6768 0.6768 0.0006 0.09%
2025-03-18 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6768 0.6768 0.6748 0.6748 0.0020 0.30%
2025-03-17 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6748 0.6748 0.6723 0.6723 0.0025 0.37%
2025-03-14 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6723 0.6723 0.6626 0.6626 0.0097 1.46%
2025-03-13 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6626 0.6626 0.6660 0.6660 -0.0034 -0.51%
2025-03-12 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6660 0.6660 0.6689 0.6689 -0.0029 -0.43%
2025-03-11 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6689 0.6689 0.6668 0.6668 0.0021 0.31%
2025-03-10 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6668 0.6668 0.6650 0.6650 0.0018 0.27%
2025-03-07 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6650 0.6650 0.6706 0.6706 -0.0056 -0.84%
2025-03-06 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6706 0.6706 0.6648 0.6648 0.0058 0.87%
2025-03-05 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6648 0.6648 0.6704 0.6704 -0.0056 -0.84%
2025-03-04 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6704 0.6704 0.6767 0.6767 -0.0063 -0.93%
2025-03-03 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6767 0.6767 0.6658 0.6658 0.0109 1.64%
2025-02-28 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6658 0.6658 0.6762 0.6762 -0.0104 -1.54%
2025-02-27 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6762 0.6762 0.6782 0.6782 -0.0020 -0.29%
2025-02-26 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6782 0.6782 0.6639 0.6639 0.0143 2.15%
2025-02-25 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6639 0.6639 0.6646 0.6646 -0.0007 -0.11%
2025-02-24 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6646 0.6646 0.6635 0.6635 0.0011 0.17%
2025-02-21 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6635 0.6635 0.6594 0.6594 0.0041 0.62%
2025-02-20 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6594 0.6594 0.6656 0.6656 -0.0062 -0.93%
2025-02-19 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6656 0.6656 0.6599 0.6599 0.0057 0.86%
2025-02-18 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6599 0.6599 0.6630 0.6630 -0.0031 -0.47%
2025-02-17 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6630 0.6630 0.6609 0.6609 0.0021 0.32%
2025-02-14 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6609 0.6609 0.6574 0.6574 0.0035 0.53%
2025-02-13 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6574 0.6574 0.6602 0.6602 -0.0028 -0.42%
2025-02-12 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6602 0.6602 0.6551 0.6551 0.0051 0.78%
2025-02-11 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6551 0.6551 0.6636 0.6636 -0.0085 -1.28%
2025-02-10 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6636 0.6636 0.6697 0.6697 -0.0061 -0.91%
2025-02-07 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6697 0.6697 0.6534 0.6534 0.0163 2.49%
2025-02-06 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6534 0.6534 0.6418 0.6418 0.0116 1.81%
2025-02-05 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6418 0.6418 0.6448 0.6448 -0.0030 -0.47%
2025-01-27 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6448 0.6448 0.6473 0.6473 -0.0025 -0.39%
2025-01-22 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6425 0.6425 0.6496 0.6496 -0.0071 -1.09%
2025-01-14 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6510 0.6510 0.6356 0.6356 0.0154 2.42%
2025-01-13 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6356 0.6356 0.6347 0.6347 0.0009 0.14%
2025-01-10 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6347 0.6347 0.6480 0.6480 -0.0133 -2.05%
2025-01-09 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6480 0.6480 0.6516 0.6516 -0.0036 -0.55%
2025-01-08 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6516 0.6516 0.6511 0.6511 0.0005 0.08%
2025-01-07 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6511 0.6511 0.6514 0.6514 -0.0003 -0.05%
2025-01-06 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6514 0.6514 0.6505 0.6505 0.0009 0.14%
2025-01-03 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6505 0.6505 0.6620 0.6620 -0.0115 -1.74%
2025-01-02 012503 國泰中證環(huán)保產業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6620 0.6620 0.6798 0.6798 -0.0178 -2.62%