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國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(012503)

今天最新凈值 0.6451 0.0046 0.7200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6451 0.0000 -0.0017%
  • 累計(jì)凈值：0.6451
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1624億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：王玉 晏曦
近一月國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A(012503)基金累計(jì)收益率5.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6394 0.6394 0.6451 0.6451 -0.0057 -0.88%
2025-05-21 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6451 0.6451 0.6405 0.6405 0.0046 0.72%
2025-05-20 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6405 0.6405 0.6376 0.6376 0.0029 0.45%
2025-05-19 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6376 0.6376 0.6362 0.6362 0.0014 0.22%
2025-05-16 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6362 0.6362 0.6365 0.6365 -0.0003 -0.05%
2025-05-15 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6365 0.6365 0.6441 0.6441 -0.0076 -1.18%
2025-05-14 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6441 0.6441 0.6449 0.6449 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6449 0.6449 0.6402 0.6402 0.0047 0.73%
2025-05-12 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6402 0.6402 0.6282 0.6282 0.0120 1.91%
2025-05-09 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6282 0.6282 0.6307 0.6307 -0.0025 -0.40%
2025-05-08 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6307 0.6307 0.6248 0.6248 0.0059 0.94%
2025-05-07 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6248 0.6248 0.6216 0.6216 0.0032 0.51%
2025-05-06 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6216 0.6216 0.6137 0.6137 0.0079 1.29%
2025-04-30 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6137 0.6137 0.6128 0.6128 0.0009 0.15%
2025-04-29 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6128 0.6128 0.6169 0.6169 -0.0041 -0.66%
2025-04-28 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6169 0.6169 0.6165 0.6165 0.0004 0.06%
2025-04-25 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6165 0.6165 0.6132 0.6132 0.0033 0.54%
2025-04-24 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6132 0.6132 0.6144 0.6144 -0.0012 -0.20%
2025-04-23 012503 國(guó)泰中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)50ETF聯(lián)接A 0.6144 0.6144 0.6123 0.6123 0.0021 0.34%