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匯添富中證500基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢(012498)

今天最新凈值 0.7935 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7895 0.0023 0.2862%
  • 累計凈值：0.7935
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9811億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一周匯添富中證500基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富中證500基本面增強指數(shù)A(012498)基金累計收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7872 0.7872 0.7935 0.7935 -0.0063 -0.79%
2025-05-21 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7935 0.7935 0.7925 0.7925 0.0010 0.13%
2025-05-20 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7925 0.7925 0.7885 0.7885 0.0040 0.51%
2025-05-19 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7885 0.7885 0.7876 0.7876 0.0009 0.11%
2025-05-16 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%