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匯添富中證500基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢(012498)

今天最新凈值 0.7935 0.0010 0.1300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7868 -0.0067 -0.8497%
  • 累計凈值：0.7935
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9811億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：顧耀強
近一月匯添富中證500基本面增強指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富中證500基本面增強指數(shù)A(012498)基金累計收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7872 0.7872 0.7935 0.7935 -0.0063 -0.79%
2025-05-21 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7935 0.7935 0.7925 0.7925 0.0010 0.13%
2025-05-20 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7925 0.7925 0.7885 0.7885 0.0040 0.51%
2025-05-19 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7885 0.7885 0.7876 0.7876 0.0009 0.11%
2025-05-16 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7876 0.7876 0.7874 0.7874 0.0002 0.03%
2025-05-15 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7874 0.7874 0.7965 0.7965 -0.0091 -1.14%
2025-05-14 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7965 0.7965 0.7932 0.7932 0.0033 0.42%
2025-05-13 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7932 0.7932 0.7927 0.7927 0.0005 0.06%
2025-05-12 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7927 0.7927 0.7863 0.7863 0.0064 0.81%
2025-05-09 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7863 0.7863 0.7912 0.7912 -0.0049 -0.62%
2025-05-08 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7912 0.7912 0.7896 0.7896 0.0016 0.20%
2025-05-07 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7896 0.7896 0.7885 0.7885 0.0011 0.14%
2025-05-06 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7885 0.7885 0.7767 0.7767 0.0118 1.52%
2025-04-30 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7767 0.7767 0.7752 0.7752 0.0015 0.19%
2025-04-29 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7752 0.7752 0.7744 0.7744 0.0008 0.10%
2025-04-28 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7744 0.7744 0.7778 0.7778 -0.0034 -0.44%
2025-04-25 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7778 0.7778 0.7757 0.7757 0.0021 0.27%
2025-04-24 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7757 0.7757 0.7777 0.7777 -0.0020 -0.26%
2025-04-23 012498 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17%