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民生加銀雙核動(dòng)力混合A(民生加銀雙核動(dòng)力混合)基金凈值查詢(012495)

今天最新凈值 0.5823 0.0021 0.3600% 2025-05-22
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  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1450億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：柳世慶 李君海
近半年民生加銀雙核動(dòng)力混合A|民生加銀雙核動(dòng)力混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,民生加銀雙核動(dòng)力混合A(012495)基金累計(jì)收益率-3.19%
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2025-05-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5865 0.5865 0.5895 0.5895 -0.0030 -0.51%
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2025-04-14 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6170 0.6170 0.6187 0.6187 -0.0017 -0.27%
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2025-04-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6092 0.6092 0.6056 0.6056 0.0036 0.59%
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2025-04-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6214 0.6214 0.6260 0.6260 -0.0046 -0.73%
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2025-03-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6102 0.6102 0.6188 0.6188 -0.0086 -1.39%
2025-03-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6188 0.6188 0.6234 0.6234 -0.0046 -0.74%
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2025-03-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6450 0.6450 0.6516 0.6516 -0.0066 -1.01%
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2025-03-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6458 0.6458 0.6429 0.6429 0.0029 0.45%
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2025-02-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5758 0.5758 0.5813 0.5813 -0.0055 -0.95%
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2025-02-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5663 0.5663 0.5467 0.5467 0.0196 3.59%
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2025-01-22 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5485 0.5485 0.5531 0.5531 -0.0046 -0.83%
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2025-01-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5304 0.5304 0.5323 0.5323 -0.0019 -0.36%
2025-01-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5323 0.5323 0.5366 0.5366 -0.0043 -0.80%
2025-01-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5366 0.5366 0.5238 0.5238 0.0128 2.44%
2025-01-08 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5238 0.5238 0.5317 0.5317 -0.0079 -1.49%
2025-01-07 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5317 0.5317 0.5186 0.5186 0.0131 2.53%
2025-01-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5186 0.5186 0.5237 0.5237 -0.0051 -0.97%
2025-01-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5237 0.5237 0.5414 0.5414 -0.0177 -3.27%
2025-01-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5414 0.5414 0.5642 0.5642 -0.0228 -4.04%
2024-12-31 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5642 0.5642 0.5756 0.5756 -0.0114 -1.98%
2024-12-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5718 0.5718 0.5631 0.5631 0.0087 1.55%
2024-12-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5631 0.5631 0.5665 0.5665 -0.0034 -0.60%
2024-12-24 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5665 0.5665 0.5652 0.5652 0.0013 0.23%
2024-12-23 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5652 0.5652 0.5778 0.5778 -0.0126 -2.18%
2024-12-20 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5778 0.5778 0.5712 0.5712 0.0066 1.16%
2024-12-19 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5712 0.5712 0.5726 0.5726 -0.0014 -0.24%
2024-12-18 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5726 0.5726 0.5680 0.5680 0.0046 0.81%
2024-12-17 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5680 0.5680 0.5828 0.5828 -0.0148 -2.54%
2024-12-16 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5828 0.5828 0.5928 0.5928 -0.0100 -1.69%
2024-12-13 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5928 0.5928 0.6130 0.6130 -0.0202 -3.30%
2024-12-12 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.6130 0.6130 0.5984 0.5984 0.0146 2.44%
2024-12-11 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5984 0.5984 0.5973 0.5973 0.0011 0.18%
2024-12-10 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5973 0.5973 0.5862 0.5862 0.0111 1.89%
2024-12-09 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5862 0.5862 0.5941 0.5941 -0.0079 -1.33%
2024-12-06 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5941 0.5941 0.5899 0.5899 0.0042 0.71%
2024-12-05 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5899 0.5899 0.5844 0.5844 0.0055 0.94%
2024-12-04 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5844 0.5844 0.5909 0.5909 -0.0065 -1.10%
2024-12-03 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5909 0.5909 0.5915 0.5915 -0.0006 -0.10%
2024-12-02 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5915 0.5915 0.5900 0.5900 0.0015 0.25%
2024-11-29 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5900 0.5900 0.5845 0.5845 0.0055 0.94%
2024-11-28 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5845 0.5845 0.5820 0.5820 0.0025 0.43%
2024-11-27 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5820 0.5820 0.5621 0.5621 0.0199 3.54%
2024-11-26 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5621 0.5621 0.5693 0.5693 -0.0072 -1.26%
2024-11-25 012495 民生加銀雙核動(dòng)力混合A 0.5693 0.5693 0.5749 0.5749 -0.0056 -0.97%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A 0.8220 -0.23%
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C 0.7978 -0.23%
華寶專精特新混合發(fā)起式A 0.8406 -0.41%
華寶專精特新混合發(fā)起式C 0.8340 -0.41%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0571 -0.50%
華寶先進(jìn)成長混合 4.2264 -0.61%
華寶紅利精選混合A 1.2669 -0.66%
華寶紅利精選混合C 1.2446 -0.66%
國都聚成 0.4524 -0.70%
華寶消費(fèi)升級(jí)混合 1.0519 -1.04%