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博時恒璽一年持有期混合C基金凈值查詢(012488)

今天最新凈值 0.9427 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9415 -0.0012 -0.1248%
  • 累計凈值：0.9427
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5867億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：陳凱楊 吳渭 于冰 李重陽
近一年博時恒璽一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,博時恒璽一年持有期混合C(012488)基金累計收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9413 0.9413 0.9427 0.9427 -0.0014 -0.15%
2025-05-22 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9427 0.9427 0.9426 0.9426 0.0001 0.01%
2025-05-21 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9426 0.9426 0.9424 0.9424 0.0002 0.02%
2025-05-20 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9410 0.9410 0.0014 0.15%
2025-05-19 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9410 0.9410 0.9394 0.9394 0.0016 0.17%
2025-05-16 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9406 0.9406 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9414 0.9414 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9414 0.9414 0.9399 0.9399 0.0015 0.16%
2025-05-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9399 0.9399 0.9398 0.9398 0.0001 0.01%
2025-05-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9396 0.9396 0.0008 0.09%
2025-05-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9396 0.9396 0.9382 0.9382 0.0014 0.15%
2025-05-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9382 0.9382 0.9378 0.9378 0.0004 0.04%
2025-05-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9375 0.9375 0.0003 0.03%
2025-04-30 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9388 0.9388 -0.0013 -0.14%
2025-04-29 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9389 0.9389 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9389 0.9389 0.9373 0.9373 0.0016 0.17%
2025-04-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9371 0.9371 0.0002 0.02%
2025-04-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9366 0.9366 0.0005 0.05%
2025-04-23 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9366 0.9366 0.9388 0.9388 -0.0022 -0.23%
2025-04-22 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9388 0.9388 0.9378 0.9378 0.0010 0.11%
2025-04-21 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9368 0.9368 0.0010 0.11%
2025-04-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9368 0.9368 0.9368 0.9368 0.0000 0.00%
2025-04-17 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9368 0.9368 0.9373 0.9373 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9351 0.9351 0.0022 0.24%
2025-04-15 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9351 0.9351 0.9337 0.9337 0.0014 0.15%
2025-04-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9337 0.9337 0.9317 0.9317 0.0020 0.21%
2025-04-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9302 0.9302 0.0015 0.16%
2025-04-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9292 0.9292 0.0010 0.11%
2025-04-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9292 0.9292 0.9281 0.9281 0.0011 0.12%
2025-04-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9278 0.9278 0.0003 0.03%
2025-04-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9278 0.9278 0.9372 0.9372 -0.0094 -1.00%
2025-04-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9373 0.9373 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9373 0.9373 0.9371 0.9371 0.0002 0.02%
2025-04-01 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9371 0.9371 0.9369 0.9369 0.0002 0.02%
2025-03-31 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9369 0.9369 0.9368 0.9368 0.0001 0.01%
2025-03-28 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9368 0.9368 0.9363 0.9363 0.0005 0.05%
2025-03-27 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9370 0.9370 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9370 0.9370 0.9372 0.9372 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9372 0.9372 0.9386 0.9386 -0.0014 -0.15%
2025-03-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9386 0.9386 0.9367 0.9367 0.0019 0.20%
2025-03-21 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9367 0.9367 0.9394 0.9394 -0.0027 -0.29%
2025-03-20 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9394 0.9394 0.9408 0.9408 -0.0014 -0.15%
2025-03-19 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9408 0.9408 0.9405 0.9405 0.0003 0.03%
2025-03-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9377 0.9377 0.0028 0.30%
2025-03-17 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9377 0.9377 0.9381 0.9381 -0.0004 -0.04%
2025-03-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9381 0.9381 0.9354 0.9354 0.0027 0.29%
2025-03-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9354 0.9354 0.0000 0.00%
2025-03-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9356 0.9356 -0.0002 -0.02%
2025-03-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9364 0.9364 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9364 0.9364 0.9382 0.9382 -0.0018 -0.19%
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2025-03-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9405 0.9405 0.9390 0.9390 0.0015 0.16%
2025-03-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9390 0.9390 0.9354 0.9354 0.0036 0.38%
2025-03-04 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9348 0.9348 0.0006 0.06%
2025-03-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9354 0.9354 -0.0006 -0.06%
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2025-02-27 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9395 0.9395 0.9402 0.9402 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9375 0.9375 0.0027 0.29%
2025-02-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9375 0.9375 0.9393 0.9393 -0.0018 -0.19%
2025-02-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
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2025-02-19 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9406 0.9406 0.9402 0.9402 0.0004 0.04%
2025-02-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9402 0.9402 0.9392 0.9392 0.0010 0.11%
2025-02-17 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9392 0.9392 0.9387 0.9387 0.0005 0.05%
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2025-02-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9362 0.9362 0.9378 0.9378 -0.0016 -0.17%
2025-02-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9378 0.9378 0.9352 0.9352 0.0026 0.28%
2025-02-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9348 0.9348 0.0004 0.04%
2025-02-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9348 0.9348 0.9341 0.9341 0.0007 0.07%
2025-02-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9329 0.9329 0.0012 0.13%
2025-02-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9319 0.9319 0.0010 0.11%
2025-02-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9333 0.9333 -0.0014 -0.15%
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2025-01-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9299 0.9299 0.9315 0.9315 -0.0016 -0.17%
2025-01-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9315 0.9315 0.9320 0.9320 -0.0005 -0.05%
2025-01-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9335 0.9335 -0.0015 -0.16%
2025-01-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9335 0.9335 0.0000 0.00%
2025-01-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9335 0.9335 0.9334 0.9334 0.0001 0.01%
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2025-01-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9331 0.9331 0.9336 0.9336 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9336 0.9336 0.9354 0.9354 -0.0018 -0.19%
2024-12-31 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9361 0.9361 -0.0007 -0.07%
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2024-12-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9353 0.9353 0.9354 0.9354 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9354 0.9354 0.9339 0.9339 0.0015 0.16%
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2024-12-20 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9328 0.9328 0.9316 0.9316 0.0012 0.13%
2024-12-19 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9316 0.9316 0.9318 0.9318 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9318 0.9318 0.9309 0.9309 0.0009 0.10%
2024-12-17 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9309 0.9309 0.9312 0.9312 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9294 0.9294 0.0018 0.19%
2024-12-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9294 0.9294 0.9302 0.9302 -0.0008 -0.09%
2024-12-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9302 0.9302 0.9281 0.9281 0.0021 0.23%
2024-12-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9281 0.9281 0.9286 0.9286 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9286 0.9286 0.9275 0.9275 0.0011 0.12%
2024-12-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9275 0.9275 0.9268 0.9268 0.0007 0.08%
2024-12-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9268 0.9268 0.9261 0.9261 0.0007 0.08%
2024-12-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9261 0.9261 0.9264 0.9264 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9264 0.9264 0.9257 0.9257 0.0007 0.08%
2024-12-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9243 0.9243 0.0014 0.15%
2024-12-02 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9229 0.9229 0.0014 0.15%
2024-11-29 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9229 0.9229 0.9221 0.9221 0.0008 0.09%
2024-11-28 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9224 0.9224 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9224 0.9224 0.9193 0.9193 0.0031 0.34%
2024-11-26 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9193 0.9193 0.9192 0.9192 0.0001 0.01%
2024-11-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9192 0.9192 0.9208 0.9208 -0.0016 -0.17%
2024-11-22 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9208 0.9208 0.9249 0.9249 -0.0041 -0.44%
2024-11-21 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9244 0.9244 0.0005 0.05%
2024-11-20 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9244 0.9244 0.9235 0.9235 0.0009 0.10%
2024-11-19 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9235 0.9235 0.9217 0.9217 0.0018 0.20%
2024-11-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9217 0.9217 0.9221 0.9221 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9221 0.9221 0.9251 0.9251 -0.0030 -0.32%
2024-11-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9251 0.9251 0.9284 0.9284 -0.0033 -0.36%
2024-11-13 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9284 0.9284 0.9257 0.9257 0.0027 0.29%
2024-11-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9257 0.9257 0.9297 0.9297 -0.0040 -0.43%
2024-11-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9310 0.9310 -0.0013 -0.14%
2024-11-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9310 0.9310 0.9346 0.9346 -0.0036 -0.39%
2024-11-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9346 0.9346 0.9304 0.9304 0.0042 0.45%
2024-11-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9332 0.9332 -0.0028 -0.30%
2024-11-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9306 0.9306 0.0026 0.28%
2024-11-04 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9306 0.9306 0.9298 0.9298 0.0008 0.09%
2024-11-01 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9298 0.9298 0.9288 0.9288 0.0010 0.11%
2024-10-31 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9301 0.9301 -0.0013 -0.14%
2024-10-30 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9301 0.9301 0.9312 0.9312 -0.0011 -0.12%
2024-10-29 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9312 0.9312 0.0000 0.00%
2024-10-28 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9312 0.9312 0.9329 0.9329 -0.0017 -0.18%
2024-10-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9329 0.9329 0.9339 0.9339 -0.0010 -0.11%
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2024-10-23 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9352 0.9352 0.9365 0.9365 -0.0013 -0.14%
2024-10-22 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9365 0.9365 0.9366 0.9366 -0.0001 -0.01%
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2024-10-17 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9288 0.9288 0.9296 0.9296 -0.0008 -0.09%
2024-10-16 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9308 0.9308 -0.0012 -0.13%
2024-10-15 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9379 0.9379 -0.0071 -0.76%
2024-10-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9379 0.9379 0.9356 0.9356 0.0023 0.25%
2024-10-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9356 0.9356 0.9363 0.9363 -0.0007 -0.07%
2024-10-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9363 0.9363 0.9332 0.9332 0.0031 0.33%
2024-10-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9409 0.9409 -0.0077 -0.82%
2024-10-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9409 0.9409 0.9374 0.9374 0.0035 0.37%
2024-09-30 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9374 0.9374 0.9295 0.9295 0.0079 0.85%
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2024-09-26 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9280 0.9280 0.9260 0.9260 0.0020 0.22%
2024-09-25 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9260 0.9260 0.9249 0.9249 0.0011 0.12%
2024-09-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9249 0.9249 0.9187 0.9187 0.0062 0.67%
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2024-09-18 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9165 0.9165 0.9153 0.9153 0.0012 0.13%
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2024-09-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9122 0.9122 0.9115 0.9115 0.0007 0.08%
2024-09-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9115 0.9115 0.9138 0.9138 -0.0023 -0.25%
2024-09-10 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9138 0.9138 0.9128 0.9128 0.0010 0.11%
2024-09-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9128 0.9128 0.9152 0.9152 -0.0024 -0.26%
2024-09-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9152 0.9152 0.9158 0.9158 -0.0006 -0.07%
2024-09-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9158 0.9158 0.9159 0.9159 -0.0001 -0.01%
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2024-09-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9189 0.9189 0.9202 0.9202 -0.0013 -0.14%
2024-09-02 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9202 0.9202 0.9203 0.9203 -0.0001 -0.01%
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2024-08-12 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9201 0.9201 0.9216 0.9216 -0.0015 -0.16%
2024-08-09 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9216 0.9216 0.9212 0.9212 0.0004 0.04%
2024-08-08 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9212 0.9212 0.9224 0.9224 -0.0012 -0.13%
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2024-08-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9198 0.9198 0.9215 0.9215 -0.0017 -0.18%
2024-08-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9215 0.9215 0.9260 0.9260 -0.0045 -0.49%
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2024-07-30 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9243 0.9243 0.9273 0.9273 -0.0030 -0.32%
2024-07-29 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9273 0.9273 0.9252 0.9252 0.0021 0.23%
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2024-07-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9319 0.9319 0.9300 0.9300 0.0019 0.20%
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2024-07-22 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9322 0.9322 0.9321 0.9321 0.0001 0.01%
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2024-06-26 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9323 0.9323 0.9327 0.9327 -0.0004 -0.04%
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2024-06-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9332 0.9332 0.9326 0.9326 0.0006 0.06%
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2024-06-20 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9350 0.9350 0.9321 0.9321 0.0029 0.31%
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2024-06-14 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9308 0.9308 0.9319 0.9319 -0.0011 -0.12%
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2024-06-11 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9296 0.9296 0.9327 0.9327 -0.0031 -0.33%
2024-06-07 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9327 0.9327 0.9317 0.9317 0.0010 0.11%
2024-06-06 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9317 0.9317 0.9290 0.9290 0.0027 0.29%
2024-06-05 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9300 0.9300 -0.0010 -0.11%
2024-06-04 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9300 0.9300 0.9304 0.9304 -0.0004 -0.04%
2024-06-03 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9304 0.9304 0.9290 0.9290 0.0014 0.15%
2024-05-31 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9290 0.9290 0.9297 0.9297 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9297 0.9297 0.9334 0.9334 -0.0037 -0.40%
2024-05-29 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9334 0.9334 0.9320 0.9320 0.0014 0.15%
2024-05-28 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9320 0.9320 0.9341 0.9341 -0.0021 -0.22%
2024-05-27 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9341 0.9341 0.9324 0.9324 0.0017 0.18%
2024-05-24 012488 博時恒璽一年持有期混合C 0.9324 0.9324 0.9307 0.9307 0.0017 0.18%