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富國匠心精選12個月持有混合A(富國匠心精選12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012477)

今天最新凈值 0.7412 -0.0016 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7366 -0.0046 -0.6250%
  • 累計凈值：0.7412
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3064億
  • 最近資產：7.40億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經理：曹晉
近一月富國匠心精選12個月持有混合A|富國匠心精選12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國匠心精選12個月持有混合A(012477)基金累計收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7347 0.7347 0.7412 0.7412 -0.0065 -0.88%
2025-05-22 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7412 0.7412 0.7428 0.7428 -0.0016 -0.22%
2025-05-21 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7465 0.7465 -0.0037 -0.50%
2025-05-20 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-19 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7425 0.7425 0.7440 0.7440 -0.0015 -0.20%
2025-05-15 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7440 0.7440 0.7570 0.7570 -0.0130 -1.72%
2025-05-14 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7570 0.7570 0.7532 0.7532 0.0038 0.50%
2025-05-13 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7532 0.7532 0.7599 0.7599 -0.0067 -0.88%
2025-05-12 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7599 0.7599 0.7458 0.7458 0.0141 1.89%
2025-05-09 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7458 0.7458 0.7501 0.7501 -0.0043 -0.57%
2025-05-08 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7501 0.7501 0.7518 0.7518 -0.0017 -0.23%
2025-05-07 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7518 0.7518 0.7607 0.7607 -0.0089 -1.17%
2025-05-06 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7607 0.7607 0.7475 0.7475 0.0132 1.77%
2025-04-30 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7475 0.7475 0.7400 0.7400 0.0075 1.01%
2025-04-29 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7400 0.7400 0.7375 0.7375 0.0025 0.34%
2025-04-28 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7375 0.7375 0.7351 0.7351 0.0024 0.33%
2025-04-25 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7351 0.7351 0.7398 0.7398 -0.0047 -0.64%
2025-04-24 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7398 0.7398 0.7468 0.7468 -0.0070 -0.94%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%