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富國匠心精選12個月持有混合A(富國匠心精選12個月持有期混合A)基金凈值查詢(012477)

今天最新凈值 0.7412 -0.0016 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.7366 -0.0046 -0.6250%
  • 累計凈值：0.7412
  • 成立日期：2021-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.3064億
  • 最近資產(chǎn)：7.40億元
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹晉
近一周富國匠心精選12個月持有混合A|富國匠心精選12個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國匠心精選12個月持有混合A(012477)基金累計收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7347 0.7347 0.7412 0.7412 -0.0065 -0.88%
2025-05-22 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7412 0.7412 0.7428 0.7428 -0.0016 -0.22%
2025-05-21 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7428 0.7428 0.7465 0.7465 -0.0037 -0.50%
2025-05-20 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7465 0.7465 0.7423 0.7423 0.0042 0.57%
2025-05-19 012477 富國匠心精選12個月持有混合A 0.7423 0.7423 0.7425 0.7425 -0.0002 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%