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中加郵益一年持有混合A基金凈值查詢(012471)

今天最新凈值 1.0128 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0121 -0.0007 -0.0730%
  • 累計凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一月中加郵益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中加郵益一年持有混合A(012471)基金累計收益率-0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0151 1.0151 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0171 1.0171 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2025-05-19 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0140 1.0140 0.0014 0.14%
2025-05-16 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0121 1.0121 0.0019 0.19%
2025-05-15 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0140 1.0140 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0140 1.0140 1.0165 1.0165 -0.0025 -0.25%
2025-05-13 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0165 1.0165 1.0168 1.0168 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-05-09 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0163 1.0163 1.0185 1.0185 -0.0022 -0.22%
2025-05-08 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0185 1.0185 1.0186 1.0186 -0.0001 -0.01%
2025-05-07 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0143 1.0143 0.0050 0.49%
2025-04-30 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0143 1.0143 1.0114 1.0114 0.0029 0.29%
2025-04-29 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0114 1.0114 1.0091 1.0091 0.0023 0.23%
2025-04-28 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0091 1.0091 1.0142 1.0142 -0.0051 -0.50%
2025-04-25 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0142 1.0142 1.0134 1.0134 0.0008 0.08%
2025-04-24 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%