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中加郵益一年持有混合A基金盤中實(shí)時估值(012471)

今天最新凈值 1.0128 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
中加郵益一年持有混合A基金012471重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
603968 醋化股份 6.8200 2.25% 1.97% 0.0443%
600020 中原高速 16.3600 2.22% -1.84% -0.0408%
002597 金禾實(shí)業(yè) 2.4100 1.88% 0.79% 0.0149%
603379 三美股份 1.0100 1.26% 0.32% 0.0040%
600312 平高電氣 2.2700 1.22% -0.12% -0.0015%
000400 許繼電氣 1.5700 1.18% -0.65% -0.0077%
600547 山東黃金 1.3600 1.13% 0.29% 0.0033%
300888 穩(wěn)健醫(yī)療 0.7800 1.11% -1.21% -0.0134%
600988 赤峰黃金 1.5300 1.08% 3.16% 0.0341%
688521 芯原股份 0.3300 1.06% -5.25% -0.0557%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.39% -0.0185% 26.02%
中加郵益一年持有混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.07% -0.07%
2025-05-22 -0.23% -0.24%
2025-05-21 -0.20% 0.20%
2025-05-20 0.17% 0.30%
2025-05-19 0.14% 0.08%
2025-05-16 0.19% -0.07%
2025-05-15 -0.19% -0.12%
2025-05-14 -0.25% -0.05%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中加郵益一年持有混合A基金012471實(shí)時估值圖
中加郵益一年持有混合A基金012471實(shí)時估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%