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中加郵益一年持有混合A基金凈值查詢(012471)

今天最新凈值 1.0128 -0.0023 -0.2300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0121 -0.0007 -0.0730%
  • 累計(jì)凈值：1.0128
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆沛賢 馮漢杰 黃曉磊 龐智桐
近一周中加郵益一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加郵益一年持有混合A(012471)基金累計(jì)收益率-0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0121 1.0121 1.0128 1.0128 -0.0007 -0.07%
2025-05-22 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0128 1.0128 1.0151 1.0151 -0.0023 -0.23%
2025-05-21 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0151 1.0151 1.0171 1.0171 -0.0020 -0.20%
2025-05-20 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0171 1.0171 1.0154 1.0154 0.0017 0.17%
2025-05-19 012471 中加郵益一年持有混合A 1.0154 1.0154 1.0140 1.0140 0.0014 0.14%