搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券安灝債券C基金凈值查詢(012469)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0792
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6012億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一月中銀證券安灝債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安灝債券C(012469)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012469 中銀證券安灝債券C 1.0792 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.00%
2025-05-22 012469 中銀證券安灝債券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-21 012469 中銀證券安灝債券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012469 中銀證券安灝債券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-05-19 012469 中銀證券安灝債券C 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-16 012469 中銀證券安灝債券C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012469 中銀證券安灝債券C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012469 中銀證券安灝債券C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012469 中銀證券安灝債券C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-05-12 012469 中銀證券安灝債券C 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012469 中銀證券安灝債券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-08 012469 中銀證券安灝債券C 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2025-05-07 012469 中銀證券安灝債券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-05-06 012469 中銀證券安灝債券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2025-04-30 012469 中銀證券安灝債券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-04-29 012469 中銀證券安灝債券C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-28 012469 中銀證券安灝債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-25 012469 中銀證券安灝債券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-24 012469 中銀證券安灝債券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%