搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中銀證券安灝債券A基金凈值查詢(012468)

今天最新凈值 1.0801 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0801
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6003億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一年中銀證券安灝債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券安灝債券A(012468)基金累計(jì)收益率2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-05-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2025-05-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-05-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-05-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2025-05-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-04-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-04-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-04-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-04-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0781 1.0781 1.0781 1.0781 0.0000 0.00%
2025-04-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0781 1.0781 1.0783 1.0783 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0782 1.0782 1.0783 1.0783 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0783 1.0783 1.0782 1.0782 0.0001 0.01%
2025-04-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0782 1.0782 1.0784 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-04-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0784 1.0784 1.0779 1.0779 0.0005 0.05%
2025-04-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0779 1.0779 1.0774 1.0774 0.0005 0.05%
2025-04-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0774 1.0774 1.0774 1.0774 0.0000 0.00%
2025-04-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0774 1.0774 1.0787 1.0787 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0787 1.0787 1.0774 1.0774 0.0013 0.12%
2025-04-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0774 1.0774 1.0759 1.0759 0.0015 0.14%
2025-04-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0759 1.0759 1.0753 1.0753 0.0006 0.06%
2025-04-01 012468 中銀證券安灝債券A 1.0753 1.0753 1.0755 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 012468 中銀證券安灝債券A 1.0755 1.0755 1.0754 1.0754 0.0001 0.01%
2025-03-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2025-03-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0752 1.0752 1.0751 1.0751 0.0001 0.01%
2025-03-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0751 1.0751 1.0749 1.0749 0.0002 0.02%
2025-03-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0749 1.0749 1.0748 1.0748 0.0001 0.01%
2025-03-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0748 1.0748 1.0749 1.0749 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0749 1.0749 1.0742 1.0742 0.0007 0.07%
2025-03-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0742 1.0742 1.0741 1.0741 0.0001 0.01%
2025-03-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-03-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0738 1.0738 1.0746 1.0746 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0746 1.0746 1.0741 1.0741 0.0005 0.05%
2025-03-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0741 1.0741 1.0738 1.0738 0.0003 0.03%
2025-03-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2025-03-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0728 1.0728 1.0737 1.0737 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0737 1.0737 1.0739 1.0739 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0739 1.0739 1.0749 1.0749 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0749 1.0749 1.0754 1.0754 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0754 1.0754 1.0754 1.0754 0.0000 0.00%
2025-03-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-03-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0753 1.0753 1.0742 1.0742 0.0011 0.10%
2025-02-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0742 1.0742 1.0740 1.0740 0.0002 0.02%
2025-02-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0740 1.0740 1.0750 1.0750 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0750 1.0750 1.0749 1.0749 0.0001 0.01%
2025-02-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0749 1.0749 1.0750 1.0750 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0750 1.0750 1.0756 1.0756 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0756 1.0756 1.0763 1.0763 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0763 1.0763 1.0771 1.0771 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2025-02-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0767 1.0767 1.0774 1.0774 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0778 1.0778 1.0785 1.0785 -0.0007 -0.06%
2025-02-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0785 1.0785 1.0789 1.0789 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0789 1.0789 1.0791 1.0791 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0792 1.0792 1.0798 1.0798 -0.0006 -0.06%
2025-02-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0798 1.0798 1.0797 1.0797 0.0001 0.01%
2025-02-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0797 1.0797 1.0793 1.0793 0.0004 0.04%
2025-02-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0793 1.0793 1.0786 1.0786 0.0007 0.06%
2025-01-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0786 1.0786 1.0776 1.0776 0.0010 0.09%
2025-01-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0783 1.0783 1.0783 1.0783 0.0000 0.00%
2025-01-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0786 1.0786 1.0780 1.0780 0.0006 0.06%
2025-01-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0787 1.0787 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0787 1.0787 1.0789 1.0789 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0789 1.0789 1.0795 1.0795 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0795 1.0795 1.0798 1.0798 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0798 1.0798 1.0806 1.0806 -0.0008 -0.07%
2025-01-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0806 1.0806 1.0808 1.0808 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0808 1.0808 1.0803 1.0803 0.0005 0.05%
2025-01-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-12-31 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0803 1.0803 0.0000 0.00%
2024-12-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0798 1.0798 1.0799 1.0799 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0799 1.0799 1.0804 1.0804 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0804 1.0804 1.0804 1.0804 0.0000 0.00%
2024-12-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0804 1.0804 1.0797 1.0797 0.0007 0.06%
2024-12-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0797 1.0797 1.0785 1.0785 0.0012 0.11%
2024-12-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0785 1.0785 1.0779 1.0779 0.0006 0.06%
2024-12-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0779 1.0779 1.0779 1.0779 0.0000 0.00%
2024-12-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0779 1.0779 1.0783 1.0783 -0.0004 -0.04%
2024-12-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0783 1.0783 1.0776 1.0776 0.0007 0.06%
2024-12-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0776 1.0776 1.0762 1.0762 0.0014 0.13%
2024-12-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0762 1.0762 1.0754 1.0754 0.0008 0.07%
2024-12-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0754 1.0754 1.0752 1.0752 0.0002 0.02%
2024-12-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0752 1.0752 1.0735 1.0735 0.0017 0.16%
2024-12-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0735 1.0735 1.0730 1.0730 0.0005 0.05%
2024-12-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0731 1.0731 1.0731 1.0731 0.0000 0.00%
2024-12-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0731 1.0731 1.0726 1.0726 0.0005 0.05%
2024-12-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0726 1.0726 1.0728 1.0728 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0728 1.0728 1.0710 1.0710 0.0018 0.17%
2024-11-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0710 1.0710 1.0699 1.0699 0.0011 0.10%
2024-11-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0699 1.0699 1.0695 1.0695 0.0004 0.04%
2024-11-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0695 1.0695 1.0694 1.0694 0.0001 0.01%
2024-11-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2024-11-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0694 1.0694 1.0691 1.0691 0.0003 0.03%
2024-11-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0691 1.0691 1.0691 1.0691 0.0000 0.00%
2024-11-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0691 1.0691 1.0688 1.0688 0.0003 0.03%
2024-11-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-11-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-11-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0688 1.0688 1.0689 1.0689 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0689 1.0689 1.0689 1.0689 0.0000 0.00%
2024-11-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0689 1.0689 1.0688 1.0688 0.0001 0.01%
2024-11-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0688 1.0688 1.0688 1.0688 0.0000 0.00%
2024-11-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0688 1.0688 1.0685 1.0685 0.0003 0.03%
2024-11-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0685 1.0685 1.0685 1.0685 0.0000 0.00%
2024-11-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0685 1.0685 1.0683 1.0683 0.0002 0.02%
2024-11-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0683 1.0683 1.0679 1.0679 0.0004 0.04%
2024-11-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0679 1.0679 1.0680 1.0680 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0680 1.0680 1.0679 1.0679 0.0001 0.01%
2024-11-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0679 1.0679 1.0678 1.0678 0.0001 0.01%
2024-11-01 012468 中銀證券安灝債券A 1.0678 1.0678 1.0672 1.0672 0.0006 0.06%
2024-10-31 012468 中銀證券安灝債券A 1.0672 1.0672 1.0668 1.0668 0.0004 0.04%
2024-10-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0668 1.0668 1.0668 1.0668 0.0000 0.00%
2024-10-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0668 1.0668 1.0667 1.0667 0.0001 0.01%
2024-10-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0667 1.0667 1.0666 1.0666 0.0001 0.01%
2024-10-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0666 1.0666 1.0663 1.0663 0.0003 0.03%
2024-10-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0663 1.0663 1.0662 1.0662 0.0001 0.01%
2024-10-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0662 1.0662 1.0666 1.0666 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0666 1.0666 1.0673 1.0673 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0673 1.0673 1.0676 1.0676 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0676 1.0676 1.0679 1.0679 -0.0003 -0.03%
2024-10-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0679 1.0679 1.0675 1.0675 0.0004 0.04%
2024-10-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0675 1.0675 1.0678 1.0678 -0.0003 -0.03%
2024-10-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0678 1.0678 1.0678 1.0678 0.0000 0.00%
2024-10-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0678 1.0678 1.0674 1.0674 0.0004 0.04%
2024-10-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0674 1.0674 1.0667 1.0667 0.0007 0.07%
2024-10-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0667 1.0667 1.0651 1.0651 0.0016 0.15%
2024-10-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0651 1.0651 1.0648 1.0648 0.0003 0.03%
2024-10-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0648 1.0648 1.0661 1.0661 -0.0013 -0.12%
2024-09-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0661 1.0661 1.0669 1.0669 -0.0008 -0.07%
2024-09-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0669 1.0669 1.0687 1.0687 -0.0018 -0.17%
2024-09-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0687 1.0687 1.0690 1.0690 -0.0003 -0.03%
2024-09-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0690 1.0690 1.0677 1.0677 0.0013 0.12%
2024-09-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0677 1.0677 1.0675 1.0675 0.0002 0.02%
2024-09-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0675 1.0675 1.0675 1.0675 0.0000 0.00%
2024-09-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0675 1.0675 1.0674 1.0674 0.0001 0.01%
2024-09-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0674 1.0674 1.0676 1.0676 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0676 1.0676 1.0672 1.0672 0.0004 0.04%
2024-09-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0672 1.0672 1.0670 1.0670 0.0002 0.02%
2024-09-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0670 1.0670 1.0671 1.0671 -0.0001 -0.01%
2024-09-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0671 1.0671 1.0664 1.0664 0.0007 0.07%
2024-09-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0664 1.0664 1.0662 1.0662 0.0002 0.02%
2024-09-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2024-09-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0660 1.0660 1.0659 1.0659 0.0001 0.01%
2024-09-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0659 1.0659 1.0658 1.0658 0.0001 0.01%
2024-09-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2024-09-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0657 1.0657 1.0650 1.0650 0.0007 0.07%
2024-09-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0650 1.0650 1.0641 1.0641 0.0009 0.08%
2024-08-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2024-08-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0638 1.0638 1.0640 1.0640 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.06%
2024-08-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0634 1.0634 1.0641 1.0641 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-08-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0641 1.0641 1.0637 1.0637 0.0004 0.04%
2024-08-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0637 1.0637 1.0633 1.0633 0.0004 0.04%
2024-08-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0633 1.0633 1.0635 1.0635 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
2024-08-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0635 1.0635 1.0633 1.0633 0.0002 0.02%
2024-08-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0633 1.0633 1.0632 1.0632 0.0001 0.01%
2024-08-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0632 1.0632 1.0640 1.0640 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0640 1.0640 1.0631 1.0631 0.0009 0.08%
2024-08-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0631 1.0631 1.0625 1.0625 0.0006 0.06%
2024-08-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0625 1.0625 1.0640 1.0640 -0.0015 -0.14%
2024-08-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0640 1.0640 1.0648 1.0648 -0.0008 -0.08%
2024-08-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0648 1.0648 1.0654 1.0654 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0654 1.0654 1.0652 1.0652 0.0002 0.02%
2024-08-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 0.00%
2024-08-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2024-08-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0650 1.0650 1.0649 1.0649 0.0001 0.01%
2024-07-31 012468 中銀證券安灝債券A 1.0643 1.0643 1.0638 1.0638 0.0005 0.05%
2024-07-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-07-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0637 1.0637 1.0634 1.0634 0.0003 0.03%
2024-07-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0634 1.0634 1.0632 1.0632 0.0002 0.02%
2024-07-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2024-07-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0632 1.0632 1.0632 1.0632 0.0000 0.00%
2024-07-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0632 1.0632 1.0625 1.0625 0.0007 0.07%
2024-07-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0625 1.0625 1.0612 1.0612 0.0013 0.12%
2024-07-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-07-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0611 1.0611 1.0612 1.0612 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-07-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-07-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0610 1.0610 1.0607 1.0607 0.0003 0.03%
2024-07-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2024-07-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0604 1.0604 1.0602 1.0602 0.0002 0.02%
2024-07-10 012468 中銀證券安灝債券A 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-07-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0600 1.0600 1.0595 1.0595 0.0005 0.05%
2024-07-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0595 1.0595 1.0604 1.0604 -0.0009 -0.08%
2024-07-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0604 1.0604 1.0609 1.0609 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0609 1.0609 1.0610 1.0610 -0.0001 -0.01%
2024-07-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0610 1.0610 1.0605 1.0605 0.0005 0.05%
2024-07-02 012468 中銀證券安灝債券A 1.0605 1.0605 1.0599 1.0599 0.0006 0.06%
2024-07-01 012468 中銀證券安灝債券A 1.0599 1.0599 1.0605 1.0605 -0.0006 -0.06%
2024-06-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0605 1.0605 1.0604 1.0604 0.0001 0.01%
2024-06-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0604 1.0604 1.0598 1.0598 0.0006 0.06%
2024-06-26 012468 中銀證券安灝債券A 1.0598 1.0598 1.0594 1.0594 0.0004 0.04%
2024-06-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0594 1.0594 1.0588 1.0588 0.0006 0.06%
2024-06-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0588 1.0588 1.0584 1.0584 0.0004 0.04%
2024-06-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0587 1.0587 1.0585 1.0585 0.0002 0.02%
2024-06-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0585 1.0585 1.0579 1.0579 0.0006 0.06%
2024-06-18 012468 中銀證券安灝債券A 1.0579 1.0579 1.0576 1.0576 0.0003 0.03%
2024-06-17 012468 中銀證券安灝債券A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-06-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-06-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-06-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-06-11 012468 中銀證券安灝債券A 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2024-06-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-06-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-06-05 012468 中銀證券安灝債券A 1.0574 1.0574 1.0572 1.0572 0.0002 0.02%
2024-06-04 012468 中銀證券安灝債券A 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-06-03 012468 中銀證券安灝債券A 1.0571 1.0571 1.0568 1.0568 0.0003 0.03%
2024-05-31 012468 中銀證券安灝債券A 1.0568 1.0568 1.0568 1.0568 0.0000 0.00%
2024-05-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0568 1.0568 1.0567 1.0567 0.0001 0.01%
2024-05-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0567 1.0567 1.0565 1.0565 0.0002 0.02%
2024-05-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0565 1.0565 1.0565 1.0565 0.0000 0.00%
2024-05-27 012468 中銀證券安灝債券A 1.0565 1.0565 1.0564 1.0564 0.0001 0.01%
2024-05-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0564 1.0564 1.0565 1.0565 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%