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中銀證券安灝債券A基金凈值查詢(012468)

今天最新凈值 1.0801 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0801
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6003億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一月中銀證券安灝債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券安灝債券A(012468)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012468 中銀證券安灝債券A 1.0801 1.0801 1.0801 1.0801 0.0000 0.00%
2025-05-22 012468 中銀證券安灝債券A 1.0801 1.0801 1.0799 1.0799 0.0002 0.02%
2025-05-21 012468 中銀證券安灝債券A 1.0799 1.0799 1.0800 1.0800 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012468 中銀證券安灝債券A 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2025-05-19 012468 中銀證券安灝債券A 1.0799 1.0799 1.0796 1.0796 0.0003 0.03%
2025-05-16 012468 中銀證券安灝債券A 1.0796 1.0796 1.0798 1.0798 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 012468 中銀證券安灝債券A 1.0798 1.0798 1.0802 1.0802 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012468 中銀證券安灝債券A 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012468 中銀證券安灝債券A 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-05-12 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0804 1.0804 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012468 中銀證券安灝債券A 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-05-08 012468 中銀證券安灝債券A 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2025-05-07 012468 中銀證券安灝債券A 1.0794 1.0794 1.0790 1.0790 0.0004 0.04%
2025-05-06 012468 中銀證券安灝債券A 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-04-30 012468 中銀證券安灝債券A 1.0788 1.0788 1.0786 1.0786 0.0002 0.02%
2025-04-29 012468 中銀證券安灝債券A 1.0786 1.0786 1.0782 1.0782 0.0004 0.04%
2025-04-28 012468 中銀證券安灝債券A 1.0782 1.0782 1.0780 1.0780 0.0002 0.02%
2025-04-25 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
2025-04-24 012468 中銀證券安灝債券A 1.0780 1.0780 1.0780 1.0780 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%