平安惠信3個月定開債C基金凈值查詢(012441)
今天最新凈值
1.0494
0.0004 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1203
- 成立日期：2021-07-15
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：7.7955億
- 最近資產(chǎn)：8.25億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：羅薇 田元強
近一月,平安惠信3個月定開債C(012441)基金累計收益率0.38%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0497 |
1.1206 |
1.0494 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0494 |
1.1203 |
1.0490 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-20 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0490 |
1.1199 |
1.0487 |
1.1196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0487 |
1.1196 |
1.0480 |
1.1189 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0480 |
1.1189 |
1.0483 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0483 |
1.1192 |
1.0480 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-14 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0480 |
1.1189 |
1.0476 |
1.1185 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0476 |
1.1185 |
1.0470 |
1.1179 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0470 |
1.1179 |
1.0471 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0471 |
1.1180 |
1.0463 |
1.1172 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-05-08 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0463 |
1.1172 |
1.0454 |
1.1163 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0454 |
1.1163 |
1.0453 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0453 |
1.1162 |
1.0448 |
1.1157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0448 |
1.1157 |
1.0444 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0444 |
1.1153 |
1.0441 |
1.1150 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0441 |
1.1150 |
1.0440 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0440 |
1.1149 |
1.0442 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0442 |
1.1151 |
1.0445 |
1.1154 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
012441 |
平安惠信3個月定開債C |
1.0445 |
1.1154 |
1.0449 |
1.1158 |
-0.0004 |
-0.04% |
