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德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(012437)

今天最新凈值 0.7266 0.0044 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7266
  • 成立日期：2021-08-12
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6455億
  • 最近資產(chǎn)：3.61億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金012437重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
002430 杭氧股份 0.0000 4.89% -1.25% -0.0611%
603737 三棵樹 0.0000 4.31% -1.97% -0.0849%
603833 歐派家居 0.0000 4.00% -1.42% -0.0568%
603338 浙江鼎力 0.0000 3.78% -2.03% -0.0767%
600031 三一重工 0.0000 3.75% 0.32% 0.0120%
002508 老板電器 0.0000 3.49% -0.50% -0.0175%
600233 圓通速遞 0.0000 3.38% 0.31% 0.0105%
002444 巨星科技 0.0000 3.30% -2.97% -0.0980%
600862 中航高科 0.0000 2.62% -0.09% -0.0024%
600754 錦江酒店 0.0000 2.59% -1.83% -0.0474%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
36.11% -0.4223% 93.51%
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.15% -0.07%
2025-05-20 0.61% 0.19%
2025-05-19 0.15% -0.16%
2025-05-16 -0.28% -0.30%
2025-05-15 -1.31% -1.16%
2025-05-14 -0.18% -0.06%
2025-05-13 -0.47% -0.32%
2025-05-12 1.01% 1.72%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金012437實(shí)時(shí)估值圖
德邦價(jià)值優(yōu)選混合A基金012437實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%