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萬家招瑞回報一年持有混合C基金凈值查詢(012436)

今天最新凈值 1.0142 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0134 0.0008 0.0750%
  • 累計凈值：1.0142
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1916億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
近半年萬家招瑞回報一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,萬家招瑞回報一年持有混合C(012436)基金累計收益率2.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0142 1.0142 -0.0016 -0.16%
2025-05-21 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-05-20 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0138 1.0138 1.0123 1.0123 0.0015 0.15%
2025-05-19 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-05-16 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0118 1.0118 0.0004 0.04%
2025-05-15 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0135 1.0135 -0.0017 -0.17%
2025-05-14 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-05-13 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0131 1.0131 0.0003 0.03%
2025-05-12 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
2025-05-09 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0117 1.0117 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0105 1.0105 0.0012 0.12%
2025-05-07 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0105 1.0105 1.0100 1.0100 0.0005 0.05%
2025-05-06 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0100 1.0100 1.0076 1.0076 0.0024 0.24%
2025-04-30 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0076 1.0076 0.0000 0.00%
2025-04-29 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0076 1.0076 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
2025-04-28 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2025-04-25 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0081 1.0081 0.0000 0.00%
2025-04-24 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0087 1.0087 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0087 1.0087 1.0085 1.0085 0.0002 0.02%
2025-04-22 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0085 1.0085 1.0080 1.0080 0.0005 0.05%
2025-04-21 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0057 1.0057 0.0023 0.23%
2025-04-18 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0057 1.0057 1.0059 1.0059 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.00%
2025-04-16 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0059 1.0059 1.0068 1.0068 -0.0009 -0.09%
2025-04-15 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0068 1.0068 1.0075 1.0075 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2025-04-11 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-04-10 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0060 1.0060 1.0018 1.0018 0.0042 0.42%
2025-04-09 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0018 1.0018 0.9995 0.9995 0.0023 0.23%
2025-04-08 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9995 0.9995 0.9973 0.9973 0.0022 0.22%
2025-04-07 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9973 0.9973 1.0120 1.0120 -0.0147 -1.45%
2025-04-03 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0134 1.0134 -0.0014 -0.14%
2025-04-02 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-04-01 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-03-31 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0115 1.0115 1.0118 1.0118 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0118 1.0118 1.0131 1.0131 -0.0013 -0.13%
2025-03-27 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0131 1.0131 1.0122 1.0122 0.0009 0.09%
2025-03-26 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0113 1.0113 0.0009 0.09%
2025-03-25 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-03-24 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0109 1.0109 -0.0003 -0.03%
2025-03-21 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0109 1.0109 1.0142 1.0142 -0.0033 -0.33%
2025-03-20 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0142 1.0142 1.0150 1.0150 -0.0008 -0.08%
2025-03-19 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0162 1.0162 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0162 1.0162 1.0146 1.0146 0.0016 0.16%
2025-03-17 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-03-14 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0107 1.0107 0.0038 0.38%
2025-03-13 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0107 1.0107 1.0126 1.0126 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0126 1.0126 1.0121 1.0121 0.0005 0.05%
2025-03-11 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0121 1.0121 1.0135 1.0135 -0.0014 -0.14%
2025-03-10 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0151 1.0151 -0.0014 -0.14%
2025-03-06 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0117 1.0117 0.0034 0.34%
2025-03-05 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0095 1.0095 0.0022 0.22%
2025-03-04 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0095 1.0095 1.0080 1.0080 0.0015 0.15%
2025-03-03 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0080 1.0080 1.0084 1.0084 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0164 1.0164 -0.0080 -0.79%
2025-02-27 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0195 1.0195 -0.0031 -0.30%
2025-02-26 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0195 1.0195 1.0166 1.0166 0.0029 0.29%
2025-02-25 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0166 1.0166 1.0170 1.0170 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0170 1.0170 1.0185 1.0185 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0185 1.0185 1.0140 1.0140 0.0045 0.44%
2025-02-20 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0140 1.0140 1.0134 1.0134 0.0006 0.06%
2025-02-19 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0081 1.0081 0.0053 0.53%
2025-02-18 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0081 1.0081 1.0129 1.0129 -0.0048 -0.47%
2025-02-17 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0098 1.0098 0.0031 0.31%
2025-02-14 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0098 1.0098 1.0103 1.0103 -0.0005 -0.05%
2025-02-13 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0103 1.0103 1.0145 1.0145 -0.0042 -0.41%
2025-02-12 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0145 1.0145 1.0117 1.0117 0.0028 0.28%
2025-02-11 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0132 1.0132 -0.0015 -0.15%
2025-02-10 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0132 1.0132 1.0117 1.0117 0.0015 0.15%
2025-02-07 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0117 1.0117 1.0086 1.0086 0.0031 0.31%
2025-02-06 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0014 1.0014 0.0072 0.72%
2025-02-05 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2025-01-27 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0013 1.0013 1.0059 1.0059 -0.0046 -0.46%
2025-01-22 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0041 1.0041 1.0046 1.0046 -0.0005 -0.05%
2025-01-14 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9994 0.9994 0.9911 0.9911 0.0083 0.84%
2025-01-13 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9916 0.9916 0.9947 0.9947 -0.0031 -0.31%
2025-01-09 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9947 0.9947 0.9950 0.9950 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9950 0.9950 0.9948 0.9948 0.0002 0.02%
2025-01-07 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9948 0.9948 0.9904 0.9904 0.0044 0.44%
2025-01-06 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9912 0.9912 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9946 0.9946 -0.0034 -0.34%
2025-01-02 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9946 0.9946 0.9985 0.9985 -0.0039 -0.39%
2024-12-31 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9985 0.9985 1.0026 1.0026 -0.0041 -0.41%
2024-12-26 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0018 1.0018 0.9995 0.9995 0.0023 0.23%
2024-12-25 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9995 0.9995 1.0008 1.0008 -0.0013 -0.13%
2024-12-24 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0008 1.0008 0.9987 0.9987 0.0021 0.21%
2024-12-23 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9987 0.9987 1.0012 1.0012 -0.0025 -0.25%
2024-12-20 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9981 0.9981 0.0031 0.31%
2024-12-19 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9981 0.9981 0.9970 0.9970 0.0011 0.11%
2024-12-18 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9970 0.9970 0.9953 0.9953 0.0017 0.17%
2024-12-17 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9953 0.9953 0.9979 0.9979 -0.0026 -0.26%
2024-12-16 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9979 0.9979 0.9990 0.9990 -0.0011 -0.11%
2024-12-13 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20%
2024-12-12 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2024-12-11 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9969 0.9969 0.0023 0.23%
2024-12-10 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9969 0.9969 0.9934 0.9934 0.0035 0.35%
2024-12-09 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9934 0.9934 0.9939 0.9939 -0.0005 -0.05%
2024-12-06 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9939 0.9939 0.9921 0.9921 0.0018 0.18%
2024-12-05 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9921 0.9921 0.9908 0.9908 0.0013 0.13%
2024-12-04 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9908 0.9908 0.9919 0.9919 -0.0011 -0.11%
2024-12-03 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9919 0.9919 0.9922 0.9922 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9922 0.9922 0.9888 0.9888 0.0034 0.34%
2024-11-29 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9888 0.9888 0.9859 0.9859 0.0029 0.29%
2024-11-28 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2024-11-27 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9863 0.9863 0.9820 0.9820 0.0043 0.44%
2024-11-26 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9820 0.9820 0.9823 0.9823 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 012436 萬家招瑞回報一年持有混合C 0.9823 0.9823 0.9829 0.9829 -0.0006 -0.06%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%