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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012420)

今天最新凈值 1.4321 0.0069 0.4800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4554 0.0053 0.3657%
  • 累計(jì)凈值：1.4321
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.2760億
  • 最近資產(chǎn)：40.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近半年廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C(012420)基金累計(jì)收益率-0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4501 1.4501 1.4321 1.4321 0.0180 1.26%
2025-05-20 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4321 1.4321 1.4252 1.4252 0.0069 0.48%
2025-05-19 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4252 1.4252 1.4200 1.4200 0.0052 0.37%
2025-05-16 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4200 1.4200 1.4182 1.4182 0.0018 0.13%
2025-05-15 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4182 1.4182 1.4219 1.4219 -0.0037 -0.26%
2025-05-14 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4219 1.4219 1.4299 1.4299 -0.0080 -0.56%
2025-05-13 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4299 1.4299 1.4340 1.4340 -0.0041 -0.29%
2025-05-12 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4340 1.4340 1.3988 1.3988 0.0352 2.52%
2025-05-09 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3988 1.3988 1.4116 1.4116 -0.0128 -0.91%
2025-05-08 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4116 1.4116 1.4094 1.4094 0.0022 0.16%
2025-05-07 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4094 1.4094 1.4151 1.4151 -0.0057 -0.40%
2025-05-06 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4151 1.4151 1.3743 1.3743 0.0408 2.97%
2025-04-30 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3743 1.3743 1.3815 1.3815 -0.0072 -0.52%
2025-04-29 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3815 1.3815 1.3746 1.3746 0.0069 0.50%
2025-04-28 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3746 1.3746 1.3797 1.3797 -0.0051 -0.37%
2025-04-25 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3797 1.3797 1.3845 1.3845 -0.0048 -0.35%
2025-04-24 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3845 1.3845 1.3879 1.3879 -0.0034 -0.24%
2025-04-23 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3879 1.3879 1.3937 1.3937 -0.0058 -0.42%
2025-04-22 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3937 1.3937 1.4078 1.4078 -0.0141 -1.00%
2025-04-21 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4078 1.4078 1.4098 1.4098 -0.0020 -0.14%
2025-04-18 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4098 1.4098 1.4206 1.4206 -0.0108 -0.76%
2025-04-17 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4206 1.4206 1.4151 1.4151 0.0055 0.39%
2025-04-16 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4151 1.4151 1.4024 1.4024 0.0127 0.91%
2025-04-15 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4024 1.4024 1.4093 1.4093 -0.0069 -0.49%
2025-04-14 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4093 1.4093 1.3972 1.3972 0.0121 0.87%
2025-04-11 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3972 1.3972 1.3862 1.3862 0.0110 0.79%
2025-04-10 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3862 1.3862 1.3732 1.3732 0.0130 0.95%
2025-04-09 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3732 1.3732 1.3281 1.3281 0.0451 3.40%
2025-04-08 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3281 1.3281 1.2973 1.2973 0.0308 2.37%
2025-04-07 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.2973 1.2973 1.4313 1.4313 -0.1340 -9.36%
2025-04-03 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4313 1.4313 1.4329 1.4329 -0.0016 -0.11%
2025-04-02 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4329 1.4329 1.4332 1.4332 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4332 1.4332 1.4251 1.4251 0.0081 0.57%
2025-03-31 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4251 1.4251 1.4364 1.4364 -0.0113 -0.79%
2025-03-28 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4364 1.4364 1.4652 1.4652 -0.0288 -1.97%
2025-03-27 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4652 1.4652 1.4683 1.4683 -0.0031 -0.21%
2025-03-26 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4683 1.4683 1.4659 1.4659 0.0024 0.16%
2025-03-25 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4659 1.4659 1.4492 1.4492 0.0167 1.15%
2025-03-24 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4492 1.4492 1.4301 1.4301 0.0191 1.34%
2025-03-21 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4301 1.4301 1.4507 1.4507 -0.0206 -1.42%
2025-03-20 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4507 1.4507 1.4656 1.4656 -0.0149 -1.02%
2025-03-19 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4656 1.4656 1.4656 1.4656 0.0000 0.00%
2025-03-18 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4656 1.4656 1.4562 1.4562 0.0094 0.65%
2025-03-17 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4562 1.4562 1.4483 1.4483 0.0079 0.55%
2025-03-14 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4483 1.4483 1.4240 1.4240 0.0243 1.71%
2025-03-13 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4240 1.4240 1.4485 1.4485 -0.0245 -1.69%
2025-03-12 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4485 1.4485 1.4719 1.4719 -0.0234 -1.59%
2025-03-11 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4719 1.4719 1.4606 1.4606 0.0113 0.77%
2025-03-10 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4606 1.4606 1.4738 1.4738 -0.0132 -0.90%
2025-03-07 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4738 1.4738 1.4667 1.4667 0.0071 0.48%
2025-03-06 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4667 1.4667 1.4544 1.4544 0.0123 0.85%
2025-03-05 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4544 1.4544 1.4186 1.4186 0.0358 2.52%
2025-03-04 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4186 1.4186 1.4086 1.4086 0.0100 0.71%
2025-03-03 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4086 1.4086 1.4163 1.4163 -0.0077 -0.54%
2025-02-28 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4163 1.4163 1.4280 1.4280 -0.0117 -0.82%
2025-02-27 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4280 1.4280 1.3947 1.3947 0.0333 2.39%
2025-02-26 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3947 1.3947 1.3892 1.3892 0.0055 0.40%
2025-02-25 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3892 1.3892 1.4111 1.4111 -0.0219 -1.55%
2025-02-24 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4111 1.4111 1.3713 1.3713 0.0398 2.90%
2025-02-21 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3713 1.3713 1.3675 1.3675 0.0038 0.28%
2025-02-20 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3675 1.3675 1.3739 1.3739 -0.0064 -0.47%
2025-02-19 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3739 1.3739 1.3773 1.3773 -0.0034 -0.25%
2025-02-18 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3773 1.3773 1.3867 1.3867 -0.0094 -0.68%
2025-02-17 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3867 1.3867 1.3987 1.3987 -0.0120 -0.86%
2025-02-14 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3987 1.3987 1.3890 1.3890 0.0097 0.70%
2025-02-13 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3890 1.3890 1.3915 1.3915 -0.0025 -0.18%
2025-02-12 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3915 1.3915 1.3909 1.3909 0.0006 0.04%
2025-02-11 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3909 1.3909 1.4109 1.4109 -0.0200 -1.42%
2025-02-10 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4109 1.4109 1.4015 1.4015 0.0094 0.67%
2025-02-07 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4015 1.4015 1.3971 1.3971 0.0044 0.31%
2025-02-06 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3971 1.3971 1.3865 1.3865 0.0106 0.76%
2025-02-05 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3865 1.3865 1.4236 1.4236 -0.0371 -2.61%
2025-01-27 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4236 1.4236 1.4337 1.4337 -0.0101 -0.70%
2025-01-22 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4258 1.4258 1.4515 1.4515 -0.0257 -1.77%
2025-01-14 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4476 1.4476 1.3760 1.3760 0.0716 5.20%
2025-01-13 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3760 1.3760 1.3888 1.3888 -0.0128 -0.92%
2025-01-10 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.3888 1.3888 1.4112 1.4112 -0.0224 -1.59%
2025-01-09 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4112 1.4112 1.4059 1.4059 0.0053 0.38%
2025-01-08 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4059 1.4059 1.4222 1.4222 -0.0163 -1.15%
2025-01-07 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4222 1.4222 1.4198 1.4198 0.0024 0.17%
2025-01-06 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4198 1.4198 1.4226 1.4226 -0.0028 -0.20%
2025-01-03 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4226 1.4226 1.4417 1.4417 -0.0191 -1.32%
2025-01-02 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4417 1.4417 1.4734 1.4734 -0.0317 -2.15%
2024-12-31 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4734 1.4734 1.4921 1.4921 -0.0187 -1.25%
2024-12-26 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4977 1.4977 1.4992 1.4992 -0.0015 -0.10%
2024-12-25 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4992 1.4992 1.5038 1.5038 -0.0046 -0.31%
2024-12-24 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5038 1.5038 1.4970 1.4970 0.0068 0.45%
2024-12-23 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4970 1.4970 1.4809 1.4809 0.0161 1.09%
2024-12-20 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4809 1.4809 1.5038 1.5038 -0.0229 -1.52%
2024-12-19 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5038 1.5038 1.4891 1.4891 0.0147 0.99%
2024-12-18 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4891 1.4891 1.5173 1.5173 -0.0282 -1.86%
2024-12-17 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5173 1.5173 1.5049 1.5049 0.0124 0.82%
2024-12-16 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5049 1.5049 1.5443 1.5443 -0.0394 -2.55%
2024-12-13 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5443 1.5443 1.5504 1.5504 -0.0061 -0.39%
2024-12-12 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5504 1.5504 1.5328 1.5328 0.0176 1.15%
2024-12-11 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5328 1.5328 1.5290 1.5290 0.0038 0.25%
2024-12-10 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5290 1.5290 1.5216 1.5216 0.0074 0.49%
2024-12-09 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.5216 1.5216 1.4782 1.4782 0.0434 2.94%
2024-12-06 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4782 1.4782 1.4403 1.4403 0.0379 2.63%
2024-12-05 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4403 1.4403 1.4297 1.4297 0.0106 0.74%
2024-12-04 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4297 1.4297 1.4478 1.4478 -0.0181 -1.25%
2024-12-03 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4478 1.4478 1.4592 1.4592 -0.0114 -0.78%
2024-12-02 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4592 1.4592 1.4732 1.4732 -0.0140 -0.95%
2024-11-29 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4732 1.4732 1.4718 1.4718 0.0014 0.10%
2024-11-28 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4718 1.4718 1.4736 1.4736 -0.0018 -0.12%
2024-11-27 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4736 1.4736 1.4513 1.4513 0.0223 1.54%
2024-11-26 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4513 1.4513 1.4493 1.4493 0.0020 0.14%
2024-11-25 012420 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C 1.4493 1.4493 1.4479 1.4479 0.0014 0.10%