廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012420)
今天最新凈值
1.4321
0.0069 0.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4554
0.0053 0.3657%
- 累計(jì)凈值：1.4321
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：28.2760億
- 最近資產(chǎn)：40.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林英睿
近一季廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C(012420)基金累計(jì)收益率3.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-05-13 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0352 |
2.52% |
| 2025-05-09 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0408 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3937 |
1.3937 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0141 |
-1.00% |
| 2025-04-21 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4098 |
1.4098 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-04-18 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4098 |
1.4098 |
1.4206 |
1.4206 |
-0.0108 |
-0.76% |
| 2025-04-17 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0127 |
0.91% |
| 2025-04-15 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4093 |
1.4093 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2025-04-14 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4093 |
1.4093 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0121 |
0.87% |
|
|
| 2025-04-11 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0110 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3862 |
1.3862 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0451 |
3.40% |
| 2025-04-08 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3281 |
1.3281 |
1.2973 |
1.2973 |
0.0308 |
2.37% |
| 2025-04-07 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.1340 |
-9.36% |
| 2025-04-03 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4313 |
1.4313 |
1.4329 |
1.4329 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2025-04-02 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4329 |
1.4329 |
1.4332 |
1.4332 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-01 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4332 |
1.4332 |
1.4251 |
1.4251 |
0.0081 |
0.57% |
| 2025-03-31 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4251 |
1.4251 |
1.4364 |
1.4364 |
-0.0113 |
-0.79% |
| 2025-03-28 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4364 |
1.4364 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0288 |
-1.97% |
| 2025-03-27 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4652 |
1.4652 |
1.4683 |
1.4683 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2025-03-26 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4683 |
1.4683 |
1.4659 |
1.4659 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-25 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0167 |
1.15% |
| 2025-03-24 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0191 |
1.34% |
| 2025-03-21 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4507 |
1.4507 |
-0.0206 |
-1.42% |
| 2025-03-20 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4656 |
1.4656 |
-0.0149 |
-1.02% |
| 2025-03-19 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4656 |
1.4656 |
1.4562 |
1.4562 |
0.0094 |
0.65% |
| 2025-03-17 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4562 |
1.4562 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0079 |
0.55% |
| 2025-03-14 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4483 |
1.4483 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0243 |
1.71% |
| 2025-03-13 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4485 |
1.4485 |
-0.0245 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4485 |
1.4485 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0234 |
-1.59% |
| 2025-03-11 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4719 |
1.4719 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0113 |
0.77% |
| 2025-03-10 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4738 |
1.4738 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2025-03-07 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4738 |
1.4738 |
1.4667 |
1.4667 |
0.0071 |
0.48% |
| 2025-03-06 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4544 |
1.4544 |
0.0123 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4544 |
1.4544 |
1.4186 |
1.4186 |
0.0358 |
2.52% |
| 2025-03-04 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4186 |
1.4186 |
1.4086 |
1.4086 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-03-03 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2025-02-28 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2025-02-27 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0333 |
2.39% |
| 2025-02-26 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3947 |
1.3947 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-02-25 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0219 |
-1.55% |
| 2025-02-24 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0398 |
2.90% |
