廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢(012420)
今天最新凈值
1.4321
0.0069 0.4800%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4554
0.0053 0.3657%
- 累計(jì)凈值：1.4321
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：28.2760億
- 最近資產(chǎn)：40.33億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C(012420)基金累計(jì)收益率1.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0180 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0069 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4200 |
1.4200 |
0.0052 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4219 |
1.4219 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-05-13 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4340 |
1.4340 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0352 |
2.52% |
| 2025-05-09 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3988 |
1.3988 |
1.4116 |
1.4116 |
-0.0128 |
-0.91% |
| 2025-05-08 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0022 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-07 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4151 |
1.4151 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2025-05-06 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.4151 |
1.4151 |
1.3743 |
1.3743 |
0.0408 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0072 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3746 |
1.3746 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3797 |
1.3797 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3797 |
1.3797 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0048 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3879 |
1.3879 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
012420 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合C |
1.3879 |
1.3879 |
1.3937 |
1.3937 |
-0.0058 |
-0.42% |
