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德邦上證G60綜指增強C基金凈值查詢(012416)

今天最新凈值 0.5643 0.0188 3.4500% 2024-09-27
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5643
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1491億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬
近一年德邦上證G60綜指增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,德邦上證G60綜指增強C(012416)基金累計收益率-18.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2024-09-27 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5643 0.5643 0.5455 0.5455 0.0188 3.45%
2024-09-26 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5455 0.5455 0.5279 0.5279 0.0176 3.33%
2024-09-25 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5279 0.5279 0.5265 0.5265 0.0014 0.27%
2024-09-24 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5265 0.5265 0.5070 0.5070 0.0195 3.85%
2024-09-23 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5070 0.5070 0.5056 0.5056 0.0014 0.28%
2024-09-20 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5056 0.5056 0.5073 0.5073 -0.0017 -0.34%
2024-09-19 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5073 0.5073 0.5034 0.5034 0.0039 0.77%
2024-09-18 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5034 0.5034 0.5023 0.5023 0.0011 0.22%
2024-09-13 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5023 0.5023 0.5084 0.5084 -0.0061 -1.20%
2024-09-12 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5084 0.5084 0.5090 0.5090 -0.0006 -0.12%
2024-09-11 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5090 0.5090 0.5095 0.5095 -0.0005 -0.10%
2024-09-10 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5095 0.5095 0.5097 0.5097 -0.0002 -0.04%
2024-09-09 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5097 0.5097 0.5145 0.5145 -0.0048 -0.93%
2024-09-06 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5145 0.5145 0.5216 0.5216 -0.0071 -1.36%
2024-09-05 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5216 0.5216 0.5217 0.5217 -0.0001 -0.02%
2024-09-04 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5217 0.5217 0.5244 0.5244 -0.0027 -0.51%
2024-09-03 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5244 0.5244 0.5227 0.5227 0.0017 0.33%
2024-09-02 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5227 0.5227 0.5271 0.5271 -0.0044 -0.83%
2024-08-30 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5271 0.5271 0.5224 0.5224 0.0047 0.90%
2024-08-29 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5224 0.5224 0.5176 0.5176 0.0048 0.93%
2024-08-28 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5176 0.5176 0.5170 0.5170 0.0006 0.12%
2024-08-27 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5170 0.5170 0.5211 0.5211 -0.0041 -0.79%
2024-08-26 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5211 0.5211 0.5228 0.5228 -0.0017 -0.33%
2024-08-23 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5228 0.5228 0.5221 0.5221 0.0007 0.13%
2024-08-22 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5221 0.5221 0.5257 0.5257 -0.0036 -0.68%
2024-08-21 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5257 0.5257 0.5304 0.5304 -0.0047 -0.89%
2024-08-20 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5304 0.5304 0.5362 0.5362 -0.0058 -1.08%
2024-08-19 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5362 0.5362 0.5311 0.5311 0.0051 0.96%
2024-08-16 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5311 0.5311 0.5324 0.5324 -0.0013 -0.24%
2024-08-15 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5324 0.5324 0.5301 0.5301 0.0023 0.43%
2024-08-14 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5301 0.5301 0.5373 0.5373 -0.0072 -1.34%
2024-08-13 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5373 0.5373 0.5353 0.5353 0.0020 0.37%
2024-08-12 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5353 0.5353 0.5360 0.5360 -0.0007 -0.13%
2024-08-09 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5360 0.5360 0.5406 0.5406 -0.0046 -0.85%
2024-08-08 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5406 0.5406 0.5387 0.5387 0.0019 0.35%
2024-08-07 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5387 0.5387 0.5383 0.5383 0.0004 0.07%
2024-08-06 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5383 0.5383 0.5366 0.5366 0.0017 0.32%
2024-08-05 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5366 0.5366 0.5460 0.5460 -0.0094 -1.72%
2024-08-02 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5460 0.5460 0.5512 0.5512 -0.0052 -0.94%
2024-07-31 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5551 0.5551 0.5397 0.5397 0.0154 2.85%
2024-07-30 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5397 0.5397 0.5426 0.5426 -0.0029 -0.53%
2024-07-29 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5426 0.5426 0.5451 0.5451 -0.0025 -0.46%
2024-07-26 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5451 0.5451 0.5387 0.5387 0.0064 1.19%
2024-07-25 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5387 0.5387 0.5371 0.5371 0.0016 0.30%
2024-07-24 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5371 0.5371 0.5416 0.5416 -0.0045 -0.83%
2024-07-23 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5416 0.5416 0.5533 0.5533 -0.0117 -2.11%
2024-07-22 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5533 0.5533 0.5567 0.5567 -0.0034 -0.61%
2024-07-19 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5567 0.5567 0.5581 0.5581 -0.0014 -0.25%
2024-07-18 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5581 0.5581 0.5557 0.5557 0.0024 0.43%
2024-07-17 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5557 0.5557 0.5609 0.5609 -0.0052 -0.93%
2024-07-16 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5609 0.5609 0.5681 0.5681 -0.0072 -1.27%
2024-07-15 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5681 0.5681 0.5727 0.5727 -0.0046 -0.80%
2024-07-12 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5727 0.5727 0.5731 0.5731 -0.0004 -0.07%
2024-07-11 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5731 0.5731 0.5647 0.5647 0.0084 1.49%
2024-07-10 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5647 0.5647 0.5672 0.5672 -0.0025 -0.44%
2024-07-09 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5672 0.5672 0.5603 0.5603 0.0069 1.23%
2024-07-08 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5603 0.5603 0.5665 0.5665 -0.0062 -1.09%
2024-07-05 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5665 0.5665 0.5644 0.5644 0.0021 0.37%
2024-07-04 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5644 0.5644 0.5704 0.5704 -0.0060 -1.05%
2024-07-03 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5704 0.5704 0.5755 0.5755 -0.0051 -0.89%
2024-07-02 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5755 0.5755 0.5833 0.5833 -0.0078 -1.34%
2024-07-01 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5833 0.5833 0.5747 0.5747 0.0086 1.50%
2024-06-28 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5747 0.5747 0.5706 0.5706 0.0041 0.72%
2024-06-27 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5706 0.5706 0.5785 0.5785 -0.0079 -1.37%
2024-06-26 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5785 0.5785 0.5725 0.5725 0.0060 1.05%
2024-06-25 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5725 0.5725 0.5675 0.5675 0.0050 0.88%
2024-06-24 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5675 0.5675 0.5774 0.5774 -0.0099 -1.71%
2024-06-21 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5774 0.5774 0.5752 0.5752 0.0022 0.38%
2024-06-20 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5752 0.5752 0.5807 0.5807 -0.0055 -0.95%
2024-06-19 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5807 0.5807 0.5825 0.5825 -0.0018 -0.31%
2024-06-18 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5825 0.5825 0.5773 0.5773 0.0052 0.90%
2024-06-17 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5773 0.5773 0.5827 0.5827 -0.0054 -0.93%
2024-06-14 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5827 0.5827 0.5812 0.5812 0.0015 0.26%
2024-06-13 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5812 0.5812 0.5875 0.5875 -0.0063 -1.07%
2024-06-12 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5875 0.5875 0.5829 0.5829 0.0046 0.79%
2024-06-11 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5829 0.5829 0.5865 0.5865 -0.0036 -0.61%
2024-06-07 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5865 0.5865 0.5820 0.5820 0.0045 0.77%
2024-06-06 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5820 0.5820 0.5884 0.5884 -0.0064 -1.09%
2024-06-05 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5884 0.5884 0.5986 0.5986 -0.0102 -1.70%
2024-06-04 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5986 0.5986 0.5948 0.5948 0.0038 0.64%
2024-06-03 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.5948 0.5948 0.6002 0.6002 -0.0054 -0.90%
2024-05-31 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6002 0.6002 0.6011 0.6011 -0.0009 -0.15%
2024-05-30 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6011 0.6011 0.6055 0.6055 -0.0044 -0.73%
2024-05-29 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6055 0.6055 0.6056 0.6056 -0.0001 -0.02%
2024-05-28 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6056 0.6056 0.6099 0.6099 -0.0043 -0.71%
2024-05-27 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6099 0.6099 0.6052 0.6052 0.0047 0.78%
2024-05-24 012416 德邦上證G60綜指增強C 0.6052 0.6052 0.6062 0.6062 -0.0010 -0.16%