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招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012414)

今天最新凈值 0.7761 -0.0015 -0.1900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7663 -0.0052 -0.6785%
  • 累計凈值：0.8611
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：580.2285億
  • 最近資產(chǎn)：86.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一周招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414)基金累計收益率-4.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7715 0.8565 0.7761 0.8611 -0.0046 -0.59%
2025-05-21 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7761 0.8611 0.7776 0.8626 -0.0015 -0.19%
2025-05-20 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7776 0.8626 0.7785 0.8635 -0.0009 -0.12%
2025-05-19 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7785 0.8635 0.7917 0.8767 -0.0132 -1.67%
2025-05-16 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7917 0.8767 0.8028 0.8878 -0.0111 -1.38%