搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(012414)

今天最新凈值 0.7715 -0.0046 -0.5900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7663 -0.0052 -0.6785%
  • 累計凈值：0.8565
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：580.2285億
  • 最近資產(chǎn)：86.98億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：侯昊
近一月招商中證白酒指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商中證白酒指數(shù)(LOF)C(012414)基金累計收益率-4.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7715 0.8565 0.7761 0.8611 -0.0046 -0.59%
2025-05-21 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7761 0.8611 0.7776 0.8626 -0.0015 -0.19%
2025-05-20 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7776 0.8626 0.7785 0.8635 -0.0009 -0.12%
2025-05-19 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7785 0.8635 0.7917 0.8767 -0.0132 -1.67%
2025-05-16 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7917 0.8767 0.8028 0.8878 -0.0111 -1.38%
2025-05-15 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8028 0.8878 0.8116 0.8966 -0.0088 -1.08%
2025-05-14 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8116 0.8966 0.7965 0.8815 0.0151 1.90%
2025-05-13 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7965 0.8815 0.7990 0.8840 -0.0025 -0.31%
2025-05-12 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7990 0.8840 0.7945 0.8795 0.0045 0.57%
2025-05-09 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7945 0.8795 0.7960 0.8810 -0.0015 -0.19%
2025-05-08 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7960 0.8810 0.7898 0.8748 0.0062 0.79%
2025-05-07 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7898 0.8748 0.7870 0.8720 0.0028 0.36%
2025-05-06 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7870 0.8720 0.7826 0.8676 0.0044 0.56%
2025-04-30 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7826 0.8676 0.7820 0.8670 0.0006 0.08%
2025-04-29 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7820 0.8670 0.7965 0.8815 -0.0145 -1.82%
2025-04-28 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7965 0.8815 0.7976 0.8826 -0.0011 -0.14%
2025-04-25 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7976 0.8826 0.7995 0.8845 -0.0019 -0.24%
2025-04-24 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.7995 0.8845 0.8048 0.8898 -0.0053 -0.66%