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海富通成長領航混合C基金凈值查詢(012411)

今天最新凈值 0.6381 -0.0021 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6294 -0.0087 -1.3622%
  • 累計凈值：0.6381
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4336億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范庭芳
近半年海富通成長領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,海富通成長領航混合C(012411)基金累計收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6306 0.6306 0.6381 0.6381 -0.0075 -1.18%
2025-05-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6381 0.6381 0.6402 0.6402 -0.0021 -0.33%
2025-05-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6402 0.6402 0.6430 0.6430 -0.0028 -0.44%
2025-05-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6430 0.6430 0.6355 0.6355 0.0075 1.18%
2025-05-19 012411 海富通成長領航混合C 0.6355 0.6355 0.6399 0.6399 -0.0044 -0.69%
2025-05-16 012411 海富通成長領航混合C 0.6399 0.6399 0.6365 0.6365 0.0034 0.53%
2025-05-15 012411 海富通成長領航混合C 0.6365 0.6365 0.6487 0.6487 -0.0122 -1.88%
2025-05-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6487 0.6487 0.6477 0.6477 0.0010 0.15%
2025-05-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6477 0.6477 0.6518 0.6518 -0.0041 -0.63%
2025-05-12 012411 海富通成長領航混合C 0.6518 0.6518 0.6382 0.6382 0.0136 2.13%
2025-05-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6382 0.6382 0.6470 0.6470 -0.0088 -1.36%
2025-05-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6470 0.6470 0.6327 0.6327 0.0143 2.26%
2025-05-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6327 0.6327 0.6346 0.6346 -0.0019 -0.30%
2025-05-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6346 0.6346 0.6176 0.6176 0.0170 2.75%
2025-04-30 012411 海富通成長領航混合C 0.6176 0.6176 0.6064 0.6064 0.0112 1.85%
2025-04-29 012411 海富通成長領航混合C 0.6064 0.6064 0.6110 0.6110 -0.0046 -0.75%
2025-04-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6110 0.6110 0.6150 0.6150 -0.0040 -0.65%
2025-04-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32%
2025-04-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6070 0.6070 0.6158 0.6158 -0.0088 -1.43%
2025-04-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6158 0.6158 0.5980 0.5980 0.0178 2.98%
2025-04-22 012411 海富通成長領航混合C 0.5980 0.5980 0.6022 0.6022 -0.0042 -0.70%
2025-04-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6022 0.6022 0.5834 0.5834 0.0188 3.22%
2025-04-18 012411 海富通成長領航混合C 0.5834 0.5834 0.5787 0.5787 0.0047 0.81%
2025-04-17 012411 海富通成長領航混合C 0.5787 0.5787 0.5784 0.5784 0.0003 0.05%
2025-04-16 012411 海富通成長領航混合C 0.5784 0.5784 0.5925 0.5925 -0.0141 -2.38%
2025-04-15 012411 海富通成長領航混合C 0.5925 0.5925 0.5980 0.5980 -0.0055 -0.92%
2025-04-14 012411 海富通成長領航混合C 0.5980 0.5980 0.5931 0.5931 0.0049 0.83%
2025-04-11 012411 海富通成長領航混合C 0.5931 0.5931 0.5796 0.5796 0.0135 2.33%
2025-04-10 012411 海富通成長領航混合C 0.5796 0.5796 0.5508 0.5508 0.0288 5.23%
2025-04-09 012411 海富通成長領航混合C 0.5508 0.5508 0.5361 0.5361 0.0147 2.74%
2025-04-08 012411 海富通成長領航混合C 0.5361 0.5361 0.5473 0.5473 -0.0112 -2.05%
2025-04-07 012411 海富通成長領航混合C 0.5473 0.5473 0.6350 0.6350 -0.0877 -13.81%
2025-04-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6350 0.6350 0.6628 0.6628 -0.0278 -4.19%
2025-04-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6628 0.6628 0.6563 0.6563 0.0065 0.99%
2025-04-01 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6581 0.6581 -0.0018 -0.27%
2025-03-31 012411 海富通成長領航混合C 0.6581 0.6581 0.6591 0.6591 -0.0010 -0.15%
2025-03-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6591 0.6591 0.6665 0.6665 -0.0074 -1.11%
2025-03-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6665 0.6665 0.6653 0.6653 0.0012 0.18%
2025-03-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6653 0.6653 0.6633 0.6633 0.0020 0.30%
2025-03-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6633 0.6633 0.6771 0.6771 -0.0138 -2.04%
2025-03-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6771 0.6771 0.6732 0.6732 0.0039 0.58%
2025-03-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6732 0.6732 0.6941 0.6941 -0.0209 -3.01%
2025-03-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6941 0.6941 0.7019 0.7019 -0.0078 -1.11%
2025-03-19 012411 海富通成長領航混合C 0.7019 0.7019 0.7218 0.7218 -0.0199 -2.76%
2025-03-18 012411 海富通成長領航混合C 0.7218 0.7218 0.7149 0.7149 0.0069 0.97%
2025-03-17 012411 海富通成長領航混合C 0.7149 0.7149 0.7194 0.7194 -0.0045 -0.63%
2025-03-14 012411 海富通成長領航混合C 0.7194 0.7194 0.7008 0.7008 0.0186 2.65%
2025-03-13 012411 海富通成長領航混合C 0.7008 0.7008 0.7152 0.7152 -0.0144 -2.01%
2025-03-12 012411 海富通成長領航混合C 0.7152 0.7152 0.7148 0.7148 0.0004 0.06%
2025-03-11 012411 海富通成長領航混合C 0.7148 0.7148 0.7102 0.7102 0.0046 0.65%
2025-03-10 012411 海富通成長領航混合C 0.7102 0.7102 0.7163 0.7163 -0.0061 -0.85%
2025-03-07 012411 海富通成長領航混合C 0.7163 0.7163 0.7202 0.7202 -0.0039 -0.54%
2025-03-06 012411 海富通成長領航混合C 0.7202 0.7202 0.6914 0.6914 0.0288 4.17%
2025-03-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6914 0.6914 0.6809 0.6809 0.0105 1.54%
2025-03-04 012411 海富通成長領航混合C 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-03-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6723 0.6723 0.6791 0.6791 -0.0068 -1.00%
2025-02-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6791 0.6791 0.7208 0.7208 -0.0417 -5.79%
2025-02-27 012411 海富通成長領航混合C 0.7208 0.7208 0.7361 0.7361 -0.0153 -2.08%
2025-02-26 012411 海富通成長領航混合C 0.7361 0.7361 0.7327 0.7327 0.0034 0.46%
2025-02-25 012411 海富通成長領航混合C 0.7327 0.7327 0.7440 0.7440 -0.0113 -1.52%
2025-02-24 012411 海富通成長領航混合C 0.7440 0.7440 0.7475 0.7475 -0.0035 -0.47%
2025-02-21 012411 海富通成長領航混合C 0.7475 0.7475 0.7305 0.7305 0.0170 2.33%
2025-02-20 012411 海富通成長領航混合C 0.7305 0.7305 0.7294 0.7294 0.0011 0.15%
2025-02-19 012411 海富通成長領航混合C 0.7294 0.7294 0.7066 0.7066 0.0228 3.23%
2025-02-18 012411 海富通成長領航混合C 0.7066 0.7066 0.7173 0.7173 -0.0107 -1.49%
2025-02-17 012411 海富通成長領航混合C 0.7173 0.7173 0.6972 0.6972 0.0201 2.88%
2025-02-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6972 0.6972 0.6925 0.6925 0.0047 0.68%
2025-02-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6925 0.6925 0.7075 0.7075 -0.0150 -2.12%
2025-02-12 012411 海富通成長領航混合C 0.7075 0.7075 0.6986 0.6986 0.0089 1.27%
2025-02-11 012411 海富通成長領航混合C 0.6986 0.6986 0.6966 0.6966 0.0020 0.29%
2025-02-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6966 0.6966 0.6877 0.6877 0.0089 1.29%
2025-02-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6877 0.6877 0.6728 0.6728 0.0149 2.21%
2025-02-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6728 0.6728 0.6503 0.6503 0.0225 3.46%
2025-02-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6503 0.6503 0.6748 0.6748 -0.0245 -3.63%
2025-01-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6748 0.6748 0.7012 0.7012 -0.0264 -3.76%
2025-01-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6995 0.6995 0.6920 0.6920 0.0075 1.08%
2025-01-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6683 0.6683 0.6435 0.6435 0.0248 3.85%
2025-01-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6435 0.6435 0.6481 0.6481 -0.0046 -0.71%
2025-01-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6481 0.6481 0.6642 0.6642 -0.0161 -2.42%
2025-01-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6642 0.6642 0.6563 0.6563 0.0079 1.20%
2025-01-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6535 0.6535 0.0028 0.43%
2025-01-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6535 0.6535 0.6278 0.6278 0.0257 4.09%
2025-01-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6278 0.6278 0.6289 0.6289 -0.0011 -0.17%
2025-01-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6289 0.6289 0.6421 0.6421 -0.0132 -2.06%
2025-01-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6421 0.6421 0.6585 0.6585 -0.0164 -2.49%
2024-12-31 012411 海富通成長領航混合C 0.6585 0.6585 0.6793 0.6793 -0.0208 -3.06%
2024-12-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6845 0.6845 0.6578 0.6578 0.0267 4.06%
2024-12-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6578 0.6578 0.6648 0.6648 -0.0070 -1.05%
2024-12-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6648 0.6648 0.6619 0.6619 0.0029 0.44%
2024-12-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6619 0.6619 0.6762 0.6762 -0.0143 -2.11%
2024-12-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6762 0.6762 0.6678 0.6678 0.0084 1.26%
2024-12-19 012411 海富通成長領航混合C 0.6678 0.6678 0.6563 0.6563 0.0115 1.75%
2024-12-18 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6567 0.6567 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 012411 海富通成長領航混合C 0.6567 0.6567 0.6586 0.6586 -0.0019 -0.29%
2024-12-16 012411 海富通成長領航混合C 0.6586 0.6586 0.6615 0.6615 -0.0029 -0.44%
2024-12-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6615 0.6615 0.6690 0.6690 -0.0075 -1.12%
2024-12-12 012411 海富通成長領航混合C 0.6690 0.6690 0.6657 0.6657 0.0033 0.50%
2024-12-11 012411 海富通成長領航混合C 0.6657 0.6657 0.6585 0.6585 0.0072 1.09%
2024-12-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6585 0.6585 0.6574 0.6574 0.0011 0.17%
2024-12-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6574 0.6574 0.6605 0.6605 -0.0031 -0.47%
2024-12-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6605 0.6605 0.6582 0.6582 0.0023 0.35%
2024-12-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6582 0.6582 0.6460 0.6460 0.0122 1.89%
2024-12-04 012411 海富通成長領航混合C 0.6460 0.6460 0.6569 0.6569 -0.0109 -1.66%
2024-12-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6569 0.6569 0.6602 0.6602 -0.0033 -0.50%
2024-12-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6602 0.6602 0.6430 0.6430 0.0172 2.67%
2024-11-29 012411 海富通成長領航混合C 0.6430 0.6430 0.6270 0.6270 0.0160 2.55%
2024-11-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6270 0.6270 0.6374 0.6374 -0.0104 -1.63%
2024-11-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6374 0.6374 0.6215 0.6215 0.0159 2.56%
2024-11-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6215 0.6215 0.6264 0.6264 -0.0049 -0.78%
2024-11-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6264 0.6264 0.6328 0.6328 -0.0064 -1.01%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%