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海富通成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢(012411)

今天最新凈值 0.6381 -0.0021 -0.3300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6294 -0.0087 -1.3622%
  • 累計(jì)凈值：0.6381
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4336億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范庭芳
近一周海富通成長領(lǐng)航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通成長領(lǐng)航混合C(012411)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6306 0.6306 0.6381 0.6381 -0.0075 -1.18%
2025-05-22 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6381 0.6381 0.6402 0.6402 -0.0021 -0.33%
2025-05-21 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6402 0.6402 0.6430 0.6430 -0.0028 -0.44%
2025-05-20 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6430 0.6430 0.6355 0.6355 0.0075 1.18%
2025-05-19 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 0.6355 0.6355 0.6399 0.6399 -0.0044 -0.69%