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海富通成長領航混合C基金凈值查詢(012411)

今天最新凈值 0.6381 -0.0021 -0.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.6294 -0.0087 -1.3622%
  • 累計凈值：0.6381
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4336億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：范庭芳
近一年海富通成長領航混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通成長領航混合C(012411)基金累計收益率18.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6381 0.6381 0.6402 0.6402 -0.0021 -0.33%
2025-05-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6402 0.6402 0.6430 0.6430 -0.0028 -0.44%
2025-05-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6430 0.6430 0.6355 0.6355 0.0075 1.18%
2025-05-19 012411 海富通成長領航混合C 0.6355 0.6355 0.6399 0.6399 -0.0044 -0.69%
2025-05-16 012411 海富通成長領航混合C 0.6399 0.6399 0.6365 0.6365 0.0034 0.53%
2025-05-15 012411 海富通成長領航混合C 0.6365 0.6365 0.6487 0.6487 -0.0122 -1.88%
2025-05-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6487 0.6487 0.6477 0.6477 0.0010 0.15%
2025-05-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6477 0.6477 0.6518 0.6518 -0.0041 -0.63%
2025-05-12 012411 海富通成長領航混合C 0.6518 0.6518 0.6382 0.6382 0.0136 2.13%
2025-05-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6382 0.6382 0.6470 0.6470 -0.0088 -1.36%
2025-05-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6470 0.6470 0.6327 0.6327 0.0143 2.26%
2025-05-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6327 0.6327 0.6346 0.6346 -0.0019 -0.30%
2025-05-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6346 0.6346 0.6176 0.6176 0.0170 2.75%
2025-04-30 012411 海富通成長領航混合C 0.6176 0.6176 0.6064 0.6064 0.0112 1.85%
2025-04-29 012411 海富通成長領航混合C 0.6064 0.6064 0.6110 0.6110 -0.0046 -0.75%
2025-04-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6110 0.6110 0.6150 0.6150 -0.0040 -0.65%
2025-04-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6150 0.6150 0.6070 0.6070 0.0080 1.32%
2025-04-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6070 0.6070 0.6158 0.6158 -0.0088 -1.43%
2025-04-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6158 0.6158 0.5980 0.5980 0.0178 2.98%
2025-04-22 012411 海富通成長領航混合C 0.5980 0.5980 0.6022 0.6022 -0.0042 -0.70%
2025-04-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6022 0.6022 0.5834 0.5834 0.0188 3.22%
2025-04-18 012411 海富通成長領航混合C 0.5834 0.5834 0.5787 0.5787 0.0047 0.81%
2025-04-17 012411 海富通成長領航混合C 0.5787 0.5787 0.5784 0.5784 0.0003 0.05%
2025-04-16 012411 海富通成長領航混合C 0.5784 0.5784 0.5925 0.5925 -0.0141 -2.38%
2025-04-15 012411 海富通成長領航混合C 0.5925 0.5925 0.5980 0.5980 -0.0055 -0.92%
2025-04-14 012411 海富通成長領航混合C 0.5980 0.5980 0.5931 0.5931 0.0049 0.83%
2025-04-11 012411 海富通成長領航混合C 0.5931 0.5931 0.5796 0.5796 0.0135 2.33%
2025-04-10 012411 海富通成長領航混合C 0.5796 0.5796 0.5508 0.5508 0.0288 5.23%
2025-04-09 012411 海富通成長領航混合C 0.5508 0.5508 0.5361 0.5361 0.0147 2.74%
2025-04-08 012411 海富通成長領航混合C 0.5361 0.5361 0.5473 0.5473 -0.0112 -2.05%
2025-04-07 012411 海富通成長領航混合C 0.5473 0.5473 0.6350 0.6350 -0.0877 -13.81%
2025-04-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6350 0.6350 0.6628 0.6628 -0.0278 -4.19%
2025-04-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6628 0.6628 0.6563 0.6563 0.0065 0.99%
2025-04-01 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6581 0.6581 -0.0018 -0.27%
2025-03-31 012411 海富通成長領航混合C 0.6581 0.6581 0.6591 0.6591 -0.0010 -0.15%
2025-03-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6591 0.6591 0.6665 0.6665 -0.0074 -1.11%
2025-03-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6665 0.6665 0.6653 0.6653 0.0012 0.18%
2025-03-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6653 0.6653 0.6633 0.6633 0.0020 0.30%
2025-03-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6633 0.6633 0.6771 0.6771 -0.0138 -2.04%
2025-03-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6771 0.6771 0.6732 0.6732 0.0039 0.58%
2025-03-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6732 0.6732 0.6941 0.6941 -0.0209 -3.01%
2025-03-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6941 0.6941 0.7019 0.7019 -0.0078 -1.11%
2025-03-19 012411 海富通成長領航混合C 0.7019 0.7019 0.7218 0.7218 -0.0199 -2.76%
2025-03-18 012411 海富通成長領航混合C 0.7218 0.7218 0.7149 0.7149 0.0069 0.97%
2025-03-17 012411 海富通成長領航混合C 0.7149 0.7149 0.7194 0.7194 -0.0045 -0.63%
2025-03-14 012411 海富通成長領航混合C 0.7194 0.7194 0.7008 0.7008 0.0186 2.65%
2025-03-13 012411 海富通成長領航混合C 0.7008 0.7008 0.7152 0.7152 -0.0144 -2.01%
2025-03-12 012411 海富通成長領航混合C 0.7152 0.7152 0.7148 0.7148 0.0004 0.06%
2025-03-11 012411 海富通成長領航混合C 0.7148 0.7148 0.7102 0.7102 0.0046 0.65%
2025-03-10 012411 海富通成長領航混合C 0.7102 0.7102 0.7163 0.7163 -0.0061 -0.85%
2025-03-07 012411 海富通成長領航混合C 0.7163 0.7163 0.7202 0.7202 -0.0039 -0.54%
2025-03-06 012411 海富通成長領航混合C 0.7202 0.7202 0.6914 0.6914 0.0288 4.17%
2025-03-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6914 0.6914 0.6809 0.6809 0.0105 1.54%
2025-03-04 012411 海富通成長領航混合C 0.6809 0.6809 0.6723 0.6723 0.0086 1.28%
2025-03-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6723 0.6723 0.6791 0.6791 -0.0068 -1.00%
2025-02-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6791 0.6791 0.7208 0.7208 -0.0417 -5.79%
2025-02-27 012411 海富通成長領航混合C 0.7208 0.7208 0.7361 0.7361 -0.0153 -2.08%
2025-02-26 012411 海富通成長領航混合C 0.7361 0.7361 0.7327 0.7327 0.0034 0.46%
2025-02-25 012411 海富通成長領航混合C 0.7327 0.7327 0.7440 0.7440 -0.0113 -1.52%
2025-02-24 012411 海富通成長領航混合C 0.7440 0.7440 0.7475 0.7475 -0.0035 -0.47%
2025-02-21 012411 海富通成長領航混合C 0.7475 0.7475 0.7305 0.7305 0.0170 2.33%
2025-02-20 012411 海富通成長領航混合C 0.7305 0.7305 0.7294 0.7294 0.0011 0.15%
2025-02-19 012411 海富通成長領航混合C 0.7294 0.7294 0.7066 0.7066 0.0228 3.23%
2025-02-18 012411 海富通成長領航混合C 0.7066 0.7066 0.7173 0.7173 -0.0107 -1.49%
2025-02-17 012411 海富通成長領航混合C 0.7173 0.7173 0.6972 0.6972 0.0201 2.88%
2025-02-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6972 0.6972 0.6925 0.6925 0.0047 0.68%
2025-02-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6925 0.6925 0.7075 0.7075 -0.0150 -2.12%
2025-02-12 012411 海富通成長領航混合C 0.7075 0.7075 0.6986 0.6986 0.0089 1.27%
2025-02-11 012411 海富通成長領航混合C 0.6986 0.6986 0.6966 0.6966 0.0020 0.29%
2025-02-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6966 0.6966 0.6877 0.6877 0.0089 1.29%
2025-02-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6877 0.6877 0.6728 0.6728 0.0149 2.21%
2025-02-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6728 0.6728 0.6503 0.6503 0.0225 3.46%
2025-02-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6503 0.6503 0.6748 0.6748 -0.0245 -3.63%
2025-01-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6748 0.6748 0.7012 0.7012 -0.0264 -3.76%
2025-01-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6995 0.6995 0.6920 0.6920 0.0075 1.08%
2025-01-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6683 0.6683 0.6435 0.6435 0.0248 3.85%
2025-01-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6435 0.6435 0.6481 0.6481 -0.0046 -0.71%
2025-01-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6481 0.6481 0.6642 0.6642 -0.0161 -2.42%
2025-01-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6642 0.6642 0.6563 0.6563 0.0079 1.20%
2025-01-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6535 0.6535 0.0028 0.43%
2025-01-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6535 0.6535 0.6278 0.6278 0.0257 4.09%
2025-01-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6278 0.6278 0.6289 0.6289 -0.0011 -0.17%
2025-01-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6289 0.6289 0.6421 0.6421 -0.0132 -2.06%
2025-01-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6421 0.6421 0.6585 0.6585 -0.0164 -2.49%
2024-12-31 012411 海富通成長領航混合C 0.6585 0.6585 0.6793 0.6793 -0.0208 -3.06%
2024-12-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6845 0.6845 0.6578 0.6578 0.0267 4.06%
2024-12-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6578 0.6578 0.6648 0.6648 -0.0070 -1.05%
2024-12-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6648 0.6648 0.6619 0.6619 0.0029 0.44%
2024-12-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6619 0.6619 0.6762 0.6762 -0.0143 -2.11%
2024-12-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6762 0.6762 0.6678 0.6678 0.0084 1.26%
2024-12-19 012411 海富通成長領航混合C 0.6678 0.6678 0.6563 0.6563 0.0115 1.75%
2024-12-18 012411 海富通成長領航混合C 0.6563 0.6563 0.6567 0.6567 -0.0004 -0.06%
2024-12-17 012411 海富通成長領航混合C 0.6567 0.6567 0.6586 0.6586 -0.0019 -0.29%
2024-12-16 012411 海富通成長領航混合C 0.6586 0.6586 0.6615 0.6615 -0.0029 -0.44%
2024-12-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6615 0.6615 0.6690 0.6690 -0.0075 -1.12%
2024-12-12 012411 海富通成長領航混合C 0.6690 0.6690 0.6657 0.6657 0.0033 0.50%
2024-12-11 012411 海富通成長領航混合C 0.6657 0.6657 0.6585 0.6585 0.0072 1.09%
2024-12-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6585 0.6585 0.6574 0.6574 0.0011 0.17%
2024-12-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6574 0.6574 0.6605 0.6605 -0.0031 -0.47%
2024-12-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6605 0.6605 0.6582 0.6582 0.0023 0.35%
2024-12-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6582 0.6582 0.6460 0.6460 0.0122 1.89%
2024-12-04 012411 海富通成長領航混合C 0.6460 0.6460 0.6569 0.6569 -0.0109 -1.66%
2024-12-03 012411 海富通成長領航混合C 0.6569 0.6569 0.6602 0.6602 -0.0033 -0.50%
2024-12-02 012411 海富通成長領航混合C 0.6602 0.6602 0.6430 0.6430 0.0172 2.67%
2024-11-29 012411 海富通成長領航混合C 0.6430 0.6430 0.6270 0.6270 0.0160 2.55%
2024-11-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6270 0.6270 0.6374 0.6374 -0.0104 -1.63%
2024-11-27 012411 海富通成長領航混合C 0.6374 0.6374 0.6215 0.6215 0.0159 2.56%
2024-11-26 012411 海富通成長領航混合C 0.6215 0.6215 0.6264 0.6264 -0.0049 -0.78%
2024-11-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6264 0.6264 0.6328 0.6328 -0.0064 -1.01%
2024-11-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6328 0.6328 0.6562 0.6562 -0.0234 -3.57%
2024-11-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6562 0.6562 0.6580 0.6580 -0.0018 -0.27%
2024-11-20 012411 海富通成長領航混合C 0.6580 0.6580 0.6472 0.6472 0.0108 1.67%
2024-11-19 012411 海富通成長領航混合C 0.6472 0.6472 0.6333 0.6333 0.0139 2.19%
2024-11-18 012411 海富通成長領航混合C 0.6333 0.6333 0.6532 0.6532 -0.0199 -3.05%
2024-11-15 012411 海富通成長領航混合C 0.6532 0.6532 0.6786 0.6786 -0.0254 -3.74%
2024-11-14 012411 海富通成長領航混合C 0.6786 0.6786 0.6983 0.6983 -0.0197 -2.82%
2024-11-13 012411 海富通成長領航混合C 0.6983 0.6983 0.6918 0.6918 0.0065 0.94%
2024-11-12 012411 海富通成長領航混合C 0.6918 0.6918 0.7053 0.7053 -0.0135 -1.91%
2024-11-11 012411 海富通成長領航混合C 0.7053 0.7053 0.6853 0.6853 0.0200 2.92%
2024-11-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6853 0.6853 0.6836 0.6836 0.0017 0.25%
2024-11-07 012411 海富通成長領航混合C 0.6836 0.6836 0.6722 0.6722 0.0114 1.70%
2024-11-06 012411 海富通成長領航混合C 0.6722 0.6722 0.6796 0.6796 -0.0074 -1.09%
2024-11-05 012411 海富通成長領航混合C 0.6796 0.6796 0.6501 0.6501 0.0295 4.54%
2024-11-04 012411 海富通成長領航混合C 0.6501 0.6501 0.6342 0.6342 0.0159 2.51%
2024-11-01 012411 海富通成長領航混合C 0.6342 0.6342 0.6602 0.6602 -0.0260 -3.94%
2024-10-31 012411 海富通成長領航混合C 0.6602 0.6602 0.6514 0.6514 0.0088 1.35%
2024-10-30 012411 海富通成長領航混合C 0.6514 0.6514 0.6489 0.6489 0.0025 0.39%
2024-10-29 012411 海富通成長領航混合C 0.6489 0.6489 0.6603 0.6603 -0.0114 -1.73%
2024-10-28 012411 海富通成長領航混合C 0.6603 0.6603 0.6590 0.6590 0.0013 0.20%
2024-10-25 012411 海富通成長領航混合C 0.6590 0.6590 0.6500 0.6500 0.0090 1.38%
2024-10-24 012411 海富通成長領航混合C 0.6500 0.6500 0.6505 0.6505 -0.0005 -0.08%
2024-10-23 012411 海富通成長領航混合C 0.6505 0.6505 0.6445 0.6445 0.0060 0.93%
2024-10-22 012411 海富通成長領航混合C 0.6445 0.6445 0.6447 0.6447 -0.0002 -0.03%
2024-10-21 012411 海富通成長領航混合C 0.6447 0.6447 0.6232 0.6232 0.0215 3.45%
2024-10-18 012411 海富通成長領航混合C 0.6232 0.6232 0.5835 0.5835 0.0397 6.80%
2024-10-17 012411 海富通成長領航混合C 0.5835 0.5835 0.5778 0.5778 0.0057 0.99%
2024-10-16 012411 海富通成長領航混合C 0.5778 0.5778 0.5876 0.5876 -0.0098 -1.67%
2024-10-15 012411 海富通成長領航混合C 0.5876 0.5876 0.5995 0.5995 -0.0119 -1.98%
2024-10-14 012411 海富通成長領航混合C 0.5995 0.5995 0.5801 0.5801 0.0194 3.34%
2024-10-11 012411 海富通成長領航混合C 0.5801 0.5801 0.6042 0.6042 -0.0241 -3.99%
2024-10-10 012411 海富通成長領航混合C 0.6042 0.6042 0.6121 0.6121 -0.0079 -1.29%
2024-10-09 012411 海富通成長領航混合C 0.6121 0.6121 0.6606 0.6606 -0.0485 -7.34%
2024-10-08 012411 海富通成長領航混合C 0.6606 0.6606 0.5876 0.5876 0.0730 12.42%
2024-09-30 012411 海富通成長領航混合C 0.5876 0.5876 0.5274 0.5274 0.0602 11.41%
2024-09-27 012411 海富通成長領航混合C 0.5274 0.5274 0.5013 0.5013 0.0261 5.21%
2024-09-26 012411 海富通成長領航混合C 0.5013 0.5013 0.4912 0.4912 0.0101 2.06%
2024-09-25 012411 海富通成長領航混合C 0.4912 0.4912 0.4907 0.4907 0.0005 0.10%
2024-09-24 012411 海富通成長領航混合C 0.4907 0.4907 0.4683 0.4683 0.0224 4.78%
2024-09-23 012411 海富通成長領航混合C 0.4683 0.4683 0.4686 0.4686 -0.0003 -0.06%
2024-09-20 012411 海富通成長領航混合C 0.4686 0.4686 0.4692 0.4692 -0.0006 -0.13%
2024-09-19 012411 海富通成長領航混合C 0.4692 0.4692 0.4715 0.4715 -0.0023 -0.49%
2024-09-18 012411 海富通成長領航混合C 0.4715 0.4715 0.4728 0.4728 -0.0013 -0.27%
2024-09-13 012411 海富通成長領航混合C 0.4728 0.4728 0.4698 0.4698 0.0030 0.64%
2024-09-12 012411 海富通成長領航混合C 0.4698 0.4698 0.4700 0.4700 -0.0002 -0.04%
2024-09-11 012411 海富通成長領航混合C 0.4700 0.4700 0.4668 0.4668 0.0032 0.69%
2024-09-10 012411 海富通成長領航混合C 0.4668 0.4668 0.4628 0.4628 0.0040 0.86%
2024-09-09 012411 海富通成長領航混合C 0.4628 0.4628 0.4646 0.4646 -0.0018 -0.39%
2024-09-06 012411 海富通成長領航混合C 0.4646 0.4646 0.4763 0.4763 -0.0117 -2.46%
2024-09-05 012411 海富通成長領航混合C 0.4763 0.4763 0.4765 0.4765 -0.0002 -0.04%
2024-09-04 012411 海富通成長領航混合C 0.4765 0.4765 0.4848 0.4848 -0.0083 -1.71%
2024-09-03 012411 海富通成長領航混合C 0.4848 0.4848 0.4823 0.4823 0.0025 0.52%
2024-09-02 012411 海富通成長領航混合C 0.4823 0.4823 0.4952 0.4952 -0.0129 -2.61%
2024-08-30 012411 海富通成長領航混合C 0.4952 0.4952 0.4786 0.4786 0.0166 3.47%
2024-08-29 012411 海富通成長領航混合C 0.4786 0.4786 0.4759 0.4759 0.0027 0.57%
2024-08-28 012411 海富通成長領航混合C 0.4759 0.4759 0.4734 0.4734 0.0025 0.53%
2024-08-27 012411 海富通成長領航混合C 0.4734 0.4734 0.4789 0.4789 -0.0055 -1.15%
2024-08-26 012411 海富通成長領航混合C 0.4789 0.4789 0.4815 0.4815 -0.0026 -0.54%
2024-08-23 012411 海富通成長領航混合C 0.4815 0.4815 0.4819 0.4819 -0.0004 -0.08%
2024-08-22 012411 海富通成長領航混合C 0.4819 0.4819 0.4844 0.4844 -0.0025 -0.52%
2024-08-21 012411 海富通成長領航混合C 0.4844 0.4844 0.4840 0.4840 0.0004 0.08%
2024-08-20 012411 海富通成長領航混合C 0.4840 0.4840 0.4900 0.4900 -0.0060 -1.22%
2024-08-19 012411 海富通成長領航混合C 0.4900 0.4900 0.4884 0.4884 0.0016 0.33%
2024-08-16 012411 海富通成長領航混合C 0.4884 0.4884 0.4848 0.4848 0.0036 0.74%
2024-08-15 012411 海富通成長領航混合C 0.4848 0.4848 0.4844 0.4844 0.0004 0.08%
2024-08-14 012411 海富通成長領航混合C 0.4844 0.4844 0.4892 0.4892 -0.0048 -0.98%
2024-08-13 012411 海富通成長領航混合C 0.4892 0.4892 0.4824 0.4824 0.0068 1.41%
2024-08-12 012411 海富通成長領航混合C 0.4824 0.4824 0.4840 0.4840 -0.0016 -0.33%
2024-08-09 012411 海富通成長領航混合C 0.4840 0.4840 0.4789 0.4789 0.0051 1.06%
2024-08-08 012411 海富通成長領航混合C 0.4789 0.4789 0.4818 0.4818 -0.0029 -0.60%
2024-08-07 012411 海富通成長領航混合C 0.4818 0.4818 0.4788 0.4788 0.0030 0.63%
2024-08-06 012411 海富通成長領航混合C 0.4788 0.4788 0.4696 0.4696 0.0092 1.96%
2024-08-05 012411 海富通成長領航混合C 0.4696 0.4696 0.4946 0.4946 -0.0250 -5.05%
2024-08-01 012411 海富通成長領航混合C 0.5145 0.5145 0.5165 0.5165 -0.0020 -0.39%
2024-07-31 012411 海富通成長領航混合C 0.5165 0.5165 0.5041 0.5041 0.0124 2.46%
2024-07-30 012411 海富通成長領航混合C 0.5041 0.5041 0.5106 0.5106 -0.0065 -1.27%
2024-07-29 012411 海富通成長領航混合C 0.5106 0.5106 0.5071 0.5071 0.0035 0.69%
2024-07-26 012411 海富通成長領航混合C 0.5071 0.5071 0.4983 0.4983 0.0088 1.77%
2024-07-25 012411 海富通成長領航混合C 0.4983 0.4983 0.5101 0.5101 -0.0118 -2.31%
2024-07-24 012411 海富通成長領航混合C 0.5101 0.5101 0.5128 0.5128 -0.0027 -0.53%
2024-07-23 012411 海富通成長領航混合C 0.5128 0.5128 0.5276 0.5276 -0.0148 -2.81%
2024-07-22 012411 海富通成長領航混合C 0.5276 0.5276 0.5246 0.5246 0.0030 0.57%
2024-07-19 012411 海富通成長領航混合C 0.5246 0.5246 0.5292 0.5292 -0.0046 -0.87%
2024-07-18 012411 海富通成長領航混合C 0.5292 0.5292 0.5299 0.5299 -0.0007 -0.13%
2024-07-17 012411 海富通成長領航混合C 0.5299 0.5299 0.5480 0.5480 -0.0181 -3.30%
2024-07-16 012411 海富通成長領航混合C 0.5480 0.5480 0.5395 0.5395 0.0085 1.58%
2024-07-15 012411 海富通成長領航混合C 0.5395 0.5395 0.5450 0.5450 -0.0055 -1.01%
2024-07-12 012411 海富通成長領航混合C 0.5450 0.5450 0.5549 0.5549 -0.0099 -1.78%
2024-07-11 012411 海富通成長領航混合C 0.5549 0.5549 0.5492 0.5492 0.0057 1.04%
2024-07-10 012411 海富通成長領航混合C 0.5492 0.5492 0.5501 0.5501 -0.0009 -0.16%
2024-07-09 012411 海富通成長領航混合C 0.5501 0.5501 0.5279 0.5279 0.0222 4.21%
2024-07-08 012411 海富通成長領航混合C 0.5279 0.5279 0.5290 0.5290 -0.0011 -0.21%
2024-07-05 012411 海富通成長領航混合C 0.5290 0.5290 0.5264 0.5264 0.0026 0.49%
2024-07-04 012411 海富通成長領航混合C 0.5264 0.5264 0.5275 0.5275 -0.0011 -0.21%
2024-07-03 012411 海富通成長領航混合C 0.5275 0.5275 0.5352 0.5352 -0.0077 -1.44%
2024-07-02 012411 海富通成長領航混合C 0.5352 0.5352 0.5444 0.5444 -0.0092 -1.69%
2024-07-01 012411 海富通成長領航混合C 0.5444 0.5444 0.5384 0.5384 0.0060 1.11%
2024-06-28 012411 海富通成長領航混合C 0.5384 0.5384 0.5269 0.5269 0.0115 2.18%
2024-06-27 012411 海富通成長領航混合C 0.5269 0.5269 0.5365 0.5365 -0.0096 -1.79%
2024-06-26 012411 海富通成長領航混合C 0.5365 0.5365 0.5249 0.5249 0.0116 2.21%
2024-06-25 012411 海富通成長領航混合C 0.5249 0.5249 0.5353 0.5353 -0.0104 -1.94%
2024-06-24 012411 海富通成長領航混合C 0.5353 0.5353 0.5476 0.5476 -0.0123 -2.25%
2024-06-21 012411 海富通成長領航混合C 0.5476 0.5476 0.5464 0.5464 0.0012 0.22%
2024-06-20 012411 海富通成長領航混合C 0.5464 0.5464 0.5559 0.5559 -0.0095 -1.71%
2024-06-19 012411 海富通成長領航混合C 0.5559 0.5559 0.5621 0.5621 -0.0062 -1.10%
2024-06-18 012411 海富通成長領航混合C 0.5621 0.5621 0.5514 0.5514 0.0107 1.94%
2024-06-17 012411 海富通成長領航混合C 0.5514 0.5514 0.5481 0.5481 0.0033 0.60%
2024-06-14 012411 海富通成長領航混合C 0.5481 0.5481 0.5324 0.5324 0.0157 2.95%
2024-06-13 012411 海富通成長領航混合C 0.5324 0.5324 0.5268 0.5268 0.0056 1.06%
2024-06-12 012411 海富通成長領航混合C 0.5268 0.5268 0.5236 0.5236 0.0032 0.61%
2024-06-11 012411 海富通成長領航混合C 0.5236 0.5236 0.5238 0.5238 -0.0002 -0.04%
2024-06-07 012411 海富通成長領航混合C 0.5238 0.5238 0.5340 0.5340 -0.0102 -1.91%
2024-06-06 012411 海富通成長領航混合C 0.5340 0.5340 0.5300 0.5300 0.0040 0.75%
2024-06-05 012411 海富通成長領航混合C 0.5300 0.5300 0.5384 0.5384 -0.0084 -1.56%
2024-06-04 012411 海富通成長領航混合C 0.5384 0.5384 0.5333 0.5333 0.0051 0.96%
2024-06-03 012411 海富通成長領航混合C 0.5333 0.5333 0.5225 0.5225 0.0108 2.07%
2024-05-31 012411 海富通成長領航混合C 0.5225 0.5225 0.5255 0.5255 -0.0030 -0.57%
2024-05-30 012411 海富通成長領航混合C 0.5255 0.5255 0.5265 0.5265 -0.0010 -0.19%
2024-05-29 012411 海富通成長領航混合C 0.5265 0.5265 0.5258 0.5258 0.0007 0.13%
2024-05-28 012411 海富通成長領航混合C 0.5258 0.5258 0.5353 0.5353 -0.0095 -1.77%
2024-05-27 012411 海富通成長領航混合C 0.5353 0.5353 0.5275 0.5275 0.0078 1.48%
2024-05-24 012411 海富通成長領航混合C 0.5275 0.5275 0.5356 0.5356 -0.0081 -1.51%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%