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廣發(fā)恒昌一年持有混合A(廣發(fā)恒昌一年持有期混合A)基金凈值查詢(012408)

今天最新凈值 1.1063 0.0022 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1030 -0.0033 -0.2962%
  • 累計(jì)凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3753億
  • 最近資產(chǎn)：5.67億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊
近半年廣發(fā)恒昌一年持有混合A|廣發(fā)恒昌一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)恒昌一年持有混合A(012408)基金累計(jì)收益率4.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.1063 1.1063 -0.0023 -0.21%
2025-05-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1063 1.1063 1.1041 1.1041 0.0022 0.20%
2025-05-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1004 1.1004 0.0037 0.34%
2025-05-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0993 1.0993 0.0011 0.10%
2025-05-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1012 1.1012 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.1042 1.1042 -0.0030 -0.27%
2025-05-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1042 1.1042 1.1011 1.1011 0.0031 0.28%
2025-05-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1030 1.1030 -0.0019 -0.17%
2025-05-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1030 1.1030 1.0993 1.0993 0.0037 0.34%
2025-05-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1007 1.1007 -0.0014 -0.13%
2025-05-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.0989 1.0989 0.0018 0.16%
2025-05-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.1015 1.1015 -0.0026 -0.24%
2025-05-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.0950 1.0950 0.0065 0.59%
2025-04-30 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0950 1.0950 1.0916 1.0916 0.0034 0.31%
2025-04-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0909 1.0909 0.0007 0.06%
2025-04-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0909 1.0909 1.0918 1.0918 -0.0009 -0.08%
2025-04-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0914 1.0914 0.0004 0.04%
2025-04-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0915 1.0915 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2025-04-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0866 1.0866 0.0034 0.31%
2025-04-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0866 1.0866 1.0844 1.0844 0.0022 0.20%
2025-04-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0844 1.0844 1.0849 1.0849 -0.0005 -0.05%
2025-04-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0827 1.0827 0.0022 0.20%
2025-04-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0827 1.0827 1.0865 1.0865 -0.0038 -0.35%
2025-04-15 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0865 1.0865 1.0870 1.0870 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0839 1.0839 0.0031 0.29%
2025-04-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2025-04-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0821 1.0821 1.0759 1.0759 0.0062 0.58%
2025-04-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0759 1.0759 1.0709 1.0709 0.0050 0.47%
2025-04-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0634 1.0634 0.0075 0.71%
2025-04-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0634 1.0634 1.0952 1.0952 -0.0318 -2.90%
2025-04-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0946 1.0946 0.0006 0.05%
2025-04-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0946 1.0946 1.0922 1.0922 0.0024 0.22%
2025-04-01 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0922 1.0922 1.0904 1.0904 0.0018 0.17%
2025-03-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0904 1.0904 1.0933 1.0933 -0.0029 -0.27%
2025-03-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0948 1.0948 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0900 1.0900 0.0048 0.44%
2025-03-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0900 1.0900 1.0920 1.0920 -0.0020 -0.18%
2025-03-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0920 1.0920 1.0936 1.0936 -0.0016 -0.15%
2025-03-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0936 1.0936 1.0918 1.0918 0.0018 0.16%
2025-03-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0918 1.0918 1.0974 1.0974 -0.0056 -0.51%
2025-03-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0974 1.0974 1.1015 1.1015 -0.0041 -0.37%
2025-03-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1014 1.1014 0.0001 0.01%
2025-03-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1014 1.1014 1.0982 1.0982 0.0032 0.29%
2025-03-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0982 1.0982 1.1001 1.1001 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.0921 1.0921 0.0080 0.73%
2025-03-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0921 1.0921 1.0945 1.0945 -0.0024 -0.22%
2025-03-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0945 1.0945 1.0962 1.0962 -0.0017 -0.16%
2025-03-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0934 1.0934 0.0028 0.26%
2025-03-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0971 1.0971 -0.0037 -0.34%
2025-03-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0972 1.0972 1.0902 1.0902 0.0070 0.64%
2025-03-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0902 1.0902 1.0850 1.0850 0.0052 0.48%
2025-03-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0850 1.0850 1.0831 1.0831 0.0019 0.18%
2025-03-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0831 1.0831 1.0814 1.0814 0.0017 0.16%
2025-02-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0814 1.0814 1.0914 1.0914 -0.0100 -0.92%
2025-02-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0908 1.0908 0.0006 0.06%
2025-02-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0815 1.0815 0.0093 0.86%
2025-02-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0815 1.0815 1.0849 1.0849 -0.0034 -0.31%
2025-02-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0849 1.0849 1.0873 1.0873 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0825 1.0825 0.0048 0.44%
2025-02-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0825 1.0825 1.0834 1.0834 -0.0009 -0.08%
2025-02-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0834 1.0834 1.0787 1.0787 0.0047 0.44%
2025-02-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0787 1.0787 1.0797 1.0797 -0.0010 -0.09%
2025-02-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0797 1.0797 0.0000 0.00%
2025-02-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0797 1.0797 1.0726 1.0726 0.0071 0.66%
2025-02-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0726 1.0726 1.0752 1.0752 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0752 1.0752 1.0715 1.0715 0.0037 0.35%
2025-02-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0715 1.0715 1.0757 1.0757 -0.0042 -0.39%
2025-02-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0757 1.0757 0.0000 0.00%
2025-02-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0757 1.0757 1.0735 1.0735 0.0022 0.20%
2025-02-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0646 1.0646 0.0089 0.84%
2025-02-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0646 1.0646 1.0632 1.0632 0.0014 0.13%
2025-01-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0632 1.0632 1.0627 1.0627 0.0005 0.05%
2025-01-22 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0575 1.0575 1.0604 1.0604 -0.0029 -0.27%
2025-01-14 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0587 1.0587 1.0478 1.0478 0.0109 1.04%
2025-01-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0478 1.0478 1.0490 1.0490 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0518 1.0518 -0.0028 -0.27%
2025-01-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0518 1.0518 1.0509 1.0509 0.0009 0.09%
2025-01-08 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0509 1.0509 1.0532 1.0532 -0.0023 -0.22%
2025-01-07 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0532 1.0532 1.0537 1.0537 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0537 1.0537 1.0558 1.0558 -0.0021 -0.20%
2025-01-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0586 1.0586 -0.0028 -0.26%
2025-01-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0586 1.0586 1.0675 1.0675 -0.0089 -0.83%
2024-12-31 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0690 1.0690 -0.0015 -0.14%
2024-12-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0695 1.0695 1.0684 1.0684 0.0011 0.10%
2024-12-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.00%
2024-12-24 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0684 1.0684 1.0644 1.0644 0.0040 0.38%
2024-12-23 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0644 1.0644 1.0651 1.0651 -0.0007 -0.07%
2024-12-20 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0651 1.0651 1.0665 1.0665 -0.0014 -0.13%
2024-12-19 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0680 1.0680 -0.0015 -0.14%
2024-12-18 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0680 1.0680 1.0658 1.0658 0.0022 0.21%
2024-12-17 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0658 1.0658 1.0665 1.0665 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0665 1.0665 1.0708 1.0708 -0.0043 -0.40%
2024-12-13 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0708 1.0708 1.0789 1.0789 -0.0081 -0.75%
2024-12-12 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0789 1.0789 1.0735 1.0735 0.0054 0.50%
2024-12-11 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0735 1.0735 1.0716 1.0716 0.0019 0.18%
2024-12-10 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0716 1.0716 1.0709 1.0709 0.0007 0.07%
2024-12-09 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0709 1.0709 1.0650 1.0650 0.0059 0.55%
2024-12-06 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0650 1.0650 1.0613 1.0613 0.0037 0.35%
2024-12-05 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0613 1.0613 1.0616 1.0616 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0616 1.0616 1.0633 1.0633 -0.0017 -0.16%
2024-12-03 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0633 1.0633 1.0625 1.0625 0.0008 0.08%
2024-12-02 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0625 1.0625 1.0566 1.0566 0.0059 0.56%
2024-11-29 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48%
2024-11-28 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0516 1.0516 1.0551 1.0551 -0.0035 -0.33%
2024-11-27 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0551 1.0551 1.0490 1.0490 0.0061 0.58%
2024-11-26 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.00%
2024-11-25 012408 廣發(fā)恒昌一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0492 1.0492 -0.0002 -0.02%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%