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國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C(國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)C)基金凈值查詢(012388)

今天最新凈值 0.7026 -0.0052 -0.7300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7001 -0.0025 -0.3575%
  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1777億
  • 最近資產(chǎn)：0.79億
  • 基金公司：國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理：呂偉 張航 孫欣炎
近一月國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C|國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C(012388)基金累計(jì)收益率10.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6989 0.6989 0.7026 0.7026 -0.0037 -0.53%
2025-05-22 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.7026 0.7026 0.7078 0.7078 -0.0052 -0.73%
2025-05-21 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.7078 0.7078 0.7071 0.7071 0.0007 0.10%
2025-05-20 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.7071 0.7071 0.6989 0.6989 0.0082 1.17%
2025-05-19 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6989 0.6989 0.6980 0.6980 0.0009 0.13%
2025-05-16 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6980 0.6980 0.6907 0.6907 0.0073 1.06%
2025-05-15 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6907 0.6907 0.6973 0.6973 -0.0066 -0.95%
2025-05-14 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6973 0.6973 0.6967 0.6967 0.0006 0.09%
2025-05-13 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6967 0.6967 0.7004 0.7004 -0.0037 -0.53%
2025-05-12 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.7004 0.7004 0.6868 0.6868 0.0136 1.98%
2025-05-09 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6868 0.6868 0.6910 0.6910 -0.0042 -0.61%
2025-05-08 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6910 0.6910 0.6851 0.6851 0.0059 0.86%
2025-05-07 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6851 0.6851 0.6824 0.6824 0.0027 0.40%
2025-05-06 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6824 0.6824 0.6700 0.6700 0.0124 1.85%
2025-04-30 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6700 0.6700 0.6638 0.6638 0.0062 0.93%
2025-04-29 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6638 0.6638 0.6565 0.6565 0.0073 1.11%
2025-04-28 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6565 0.6565 0.6628 0.6628 -0.0063 -0.95%
2025-04-25 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6628 0.6628 0.6597 0.6597 0.0031 0.47%
2025-04-24 012388 國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 0.6597 0.6597 0.6627 0.6627 -0.0030 -0.45%