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廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢(012364)

今天最新凈值 0.5080 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.4964 -0.0056 -1.1057%
  • 累計凈值：0.5080
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.6093億
  • 最近資產(chǎn)：9.03億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一月廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A(012364)基金累計收益率3.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5020 0.5020 0.5080 0.5080 -0.0060 -1.18%
2025-05-21 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5080 0.5080 0.5080 0.5080 0.0000 0.00%
2025-05-20 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5080 0.5080 0.5079 0.5079 0.0001 0.02%
2025-05-19 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5079 0.5079 0.5092 0.5092 -0.0013 -0.26%
2025-05-16 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5092 0.5092 0.5070 0.5070 0.0022 0.43%
2025-05-15 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5070 0.5070 0.5182 0.5182 -0.0112 -2.16%
2025-05-14 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5182 0.5182 0.5230 0.5230 -0.0048 -0.92%
2025-05-13 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5230 0.5230 0.5156 0.5156 0.0074 1.44%
2025-05-12 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5156 0.5156 0.5016 0.5016 0.0140 2.79%
2025-05-09 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5016 0.5016 0.5095 0.5095 -0.0079 -1.55%
2025-05-08 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5095 0.5095 0.5025 0.5025 0.0070 1.39%
2025-05-07 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5025 0.5025 0.5014 0.5014 0.0011 0.22%
2025-05-06 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.5014 0.5014 0.4899 0.4899 0.0115 2.35%
2025-04-30 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4899 0.4899 0.4888 0.4888 0.0011 0.23%
2025-04-29 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4888 0.4888 0.4914 0.4914 -0.0026 -0.53%
2025-04-28 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4914 0.4914 0.4914 0.4914 0.0000 0.00%
2025-04-25 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4914 0.4914 0.4872 0.4872 0.0042 0.86%
2025-04-24 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4872 0.4872 0.4926 0.4926 -0.0054 -1.10%
2025-04-23 012364 廣發(fā)中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 0.4926 0.4926 0.4900 0.4900 0.0026 0.53%