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南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢(012354)

今天最新凈值 0.5888 -0.0056 -0.9400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5818 -0.0070 -1.1927%
  • 累計(jì)凈值：0.5888
  • 成立日期：2021-08-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.0727億
  • 最近資產(chǎn)：6.63億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：史博 熊琳
近一月南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A(012354)基金累計(jì)收益率1.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5825 0.5825 0.5888 0.5888 -0.0063 -1.07%
2025-05-22 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5888 0.5888 0.5944 0.5944 -0.0056 -0.94%
2025-05-21 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5944 0.5944 0.5922 0.5922 0.0022 0.37%
2025-05-20 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5922 0.5922 0.5894 0.5894 0.0028 0.48%
2025-05-19 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5894 0.5894 0.5905 0.5905 -0.0011 -0.19%
2025-05-16 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5905 0.5905 0.5886 0.5886 0.0019 0.32%
2025-05-15 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5886 0.5886 0.5996 0.5996 -0.0110 -1.83%
2025-05-14 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5996 0.5996 0.6008 0.6008 -0.0012 -0.20%
2025-05-13 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6008 0.6008 0.6013 0.6013 -0.0005 -0.08%
2025-05-12 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.6013 0.6013 0.5899 0.5899 0.0114 1.93%
2025-05-09 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5899 0.5899 0.5937 0.5937 -0.0038 -0.64%
2025-05-08 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5937 0.5937 0.5889 0.5889 0.0048 0.82%
2025-05-07 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5889 0.5889 0.5858 0.5858 0.0031 0.53%
2025-05-06 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5858 0.5858 0.5760 0.5760 0.0098 1.70%
2025-04-30 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5760 0.5760 0.5780 0.5780 -0.0020 -0.35%
2025-04-29 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5780 0.5780 0.5794 0.5794 -0.0014 -0.24%
2025-04-28 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5794 0.5794 0.5831 0.5831 -0.0037 -0.63%
2025-04-25 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5831 0.5831 0.5827 0.5827 0.0004 0.07%
2025-04-24 012354 南方新能源產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 0.5827 0.5827 0.5850 0.5850 -0.0023 -0.39%