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天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(012328)

今天最新凈值 0.4812 0.0049 1.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.4755 -0.0057 -1.1768%
  • 累計凈值：0.4812
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2766億
  • 最近資產(chǎn)：1.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊超 林心龍
近半年天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A(012328)基金累計收益率-13.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4812 0.4812 0.4763 0.4763 0.0049 1.03%
2025-05-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4763 0.4763 0.4745 0.4745 0.0018 0.38%
2025-05-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4745 0.4745 0.4741 0.4741 0.0004 0.08%
2025-05-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4741 0.4741 0.4733 0.4733 0.0008 0.17%
2025-05-15 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4733 0.4733 0.4810 0.4810 -0.0077 -1.60%
2025-05-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4810 0.4810 0.4808 0.4808 0.0002 0.04%
2025-05-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4808 0.4808 0.4783 0.4783 0.0025 0.52%
2025-05-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4783 0.4783 0.4676 0.4676 0.0107 2.29%
2025-05-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4676 0.4676 0.4702 0.4702 -0.0026 -0.55%
2025-05-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4702 0.4702 0.4646 0.4646 0.0056 1.21%
2025-05-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4646 0.4646 0.4621 0.4621 0.0025 0.54%
2025-05-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4621 0.4621 0.4541 0.4541 0.0080 1.76%
2025-04-30 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4541 0.4541 0.4541 0.4541 0.0000 0.00%
2025-04-29 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4541 0.4541 0.4569 0.4569 -0.0028 -0.61%
2025-04-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4569 0.4569 0.4586 0.4586 -0.0017 -0.37%
2025-04-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4586 0.4586 0.4561 0.4561 0.0025 0.55%
2025-04-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4561 0.4561 0.4567 0.4567 -0.0006 -0.13%
2025-04-23 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4567 0.4567 0.4538 0.4538 0.0029 0.64%
2025-04-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4538 0.4538 0.4555 0.4555 -0.0017 -0.37%
2025-04-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4555 0.4555 0.4493 0.4493 0.0062 1.38%
2025-04-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4493 0.4493 0.4481 0.4481 0.0012 0.27%
2025-04-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4481 0.4481 0.4492 0.4492 -0.0011 -0.24%
2025-04-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4492 0.4492 0.4520 0.4520 -0.0028 -0.62%
2025-04-15 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4520 0.4520 0.4519 0.4519 0.0001 0.02%
2025-04-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4519 0.4519 0.4485 0.4485 0.0034 0.76%
2025-04-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4485 0.4485 0.4462 0.4462 0.0023 0.52%
2025-04-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4462 0.4462 0.4388 0.4388 0.0074 1.69%
2025-04-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4388 0.4388 0.4371 0.4371 0.0017 0.39%
2025-04-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4371 0.4371 0.4337 0.4337 0.0034 0.78%
2025-04-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4337 0.4337 0.4848 0.4848 -0.0511 -10.54%
2025-04-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4848 0.4848 0.4926 0.4926 -0.0078 -1.58%
2025-04-02 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4926 0.4926 0.4926 0.4926 0.0000 0.00%
2025-04-01 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4926 0.4926 0.4900 0.4900 0.0026 0.53%
2025-03-31 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4900 0.4900 0.5001 0.5001 -0.0101 -2.02%
2025-03-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5001 0.5001 0.5048 0.5048 -0.0047 -0.93%
2025-03-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5048 0.5048 0.5089 0.5089 -0.0041 -0.81%
2025-03-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5089 0.5089 0.5063 0.5063 0.0026 0.51%
2025-03-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5063 0.5063 0.5032 0.5032 0.0031 0.62%
2025-03-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5032 0.5032 0.5041 0.5041 -0.0009 -0.18%
2025-03-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5041 0.5041 0.5106 0.5106 -0.0065 -1.27%
2025-03-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5106 0.5106 0.5145 0.5145 -0.0039 -0.76%
2025-03-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5145 0.5145 0.5148 0.5148 -0.0003 -0.06%
2025-03-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5148 0.5148 0.5130 0.5130 0.0018 0.35%
2025-03-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5130 0.5130 0.5131 0.5131 -0.0001 -0.02%
2025-03-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5131 0.5131 0.5050 0.5050 0.0081 1.60%
2025-03-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5050 0.5050 0.5077 0.5077 -0.0027 -0.53%
2025-03-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5077 0.5077 0.5097 0.5097 -0.0020 -0.39%
2025-03-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5097 0.5097 0.5085 0.5085 0.0012 0.24%
2025-03-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5085 0.5085 0.5064 0.5064 0.0021 0.41%
2025-03-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5064 0.5064 0.5109 0.5109 -0.0045 -0.88%
2025-03-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5109 0.5109 0.5040 0.5040 0.0069 1.37%
2025-03-05 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5040 0.5040 0.5095 0.5095 -0.0055 -1.08%
2025-03-04 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5095 0.5095 0.5146 0.5146 -0.0051 -0.99%
2025-03-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5146 0.5146 0.5056 0.5056 0.0090 1.78%
2025-02-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5056 0.5056 0.5134 0.5134 -0.0078 -1.52%
2025-02-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5134 0.5134 0.5134 0.5134 0.0000 0.00%
2025-02-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5134 0.5134 0.5035 0.5035 0.0099 1.97%
2025-02-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5035 0.5035 0.5033 0.5033 0.0002 0.04%
2025-02-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5033 0.5033 0.5021 0.5021 0.0012 0.24%
2025-02-21 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5021 0.5021 0.4962 0.4962 0.0059 1.19%
2025-02-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4962 0.4962 0.5009 0.5009 -0.0047 -0.94%
2025-02-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5009 0.5009 0.4943 0.4943 0.0066 1.34%
2025-02-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4943 0.4943 0.4967 0.4967 -0.0024 -0.48%
2025-02-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4967 0.4967 0.4962 0.4962 0.0005 0.10%
2025-02-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4962 0.4962 0.4925 0.4925 0.0037 0.75%
2025-02-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4925 0.4925 0.4953 0.4953 -0.0028 -0.57%
2025-02-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4953 0.4953 0.4894 0.4894 0.0059 1.21%
2025-02-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4894 0.4894 0.4966 0.4966 -0.0072 -1.45%
2025-02-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4966 0.4966 0.5007 0.5007 -0.0041 -0.82%
2025-02-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5007 0.5007 0.4873 0.4873 0.0134 2.75%
2025-02-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4873 0.4873 0.4769 0.4769 0.0104 2.18%
2025-02-05 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4769 0.4769 0.4784 0.4784 -0.0015 -0.31%
2025-01-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4784 0.4784 0.4834 0.4834 -0.0050 -1.03%
2025-01-22 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4789 0.4789 0.4851 0.4851 -0.0062 -1.28%
2025-01-14 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4829 0.4829 0.4690 0.4690 0.0139 2.96%
2025-01-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4690 0.4690 0.4661 0.4661 0.0029 0.62%
2025-01-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4661 0.4661 0.4765 0.4765 -0.0104 -2.18%
2025-01-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4765 0.4765 0.4772 0.4772 -0.0007 -0.15%
2025-01-08 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4772 0.4772 0.4789 0.4789 -0.0017 -0.35%
2025-01-07 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4789 0.4789 0.4779 0.4779 0.0010 0.21%
2025-01-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4779 0.4779 0.4757 0.4757 0.0022 0.46%
2025-01-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4757 0.4757 0.4850 0.4850 -0.0093 -1.92%
2025-01-02 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4850 0.4850 0.4986 0.4986 -0.0136 -2.73%
2024-12-31 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.4986 0.4986 0.5084 0.5084 -0.0098 -1.93%
2024-12-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5071 0.5071 0.5104 0.5104 -0.0033 -0.65%
2024-12-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5104 0.5104 0.5152 0.5152 -0.0048 -0.93%
2024-12-24 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5152 0.5152 0.5073 0.5073 0.0079 1.56%
2024-12-23 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5073 0.5073 0.5092 0.5092 -0.0019 -0.37%
2024-12-20 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5092 0.5092 0.5120 0.5120 -0.0028 -0.55%
2024-12-19 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5120 0.5120 0.5144 0.5144 -0.0024 -0.47%
2024-12-18 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5144 0.5144 0.5156 0.5156 -0.0012 -0.23%
2024-12-17 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5156 0.5156 0.5166 0.5166 -0.0010 -0.19%
2024-12-16 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5166 0.5166 0.5237 0.5237 -0.0071 -1.36%
2024-12-13 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5237 0.5237 0.5362 0.5362 -0.0125 -2.33%
2024-12-12 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5362 0.5362 0.5321 0.5321 0.0041 0.77%
2024-12-11 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5321 0.5321 0.5332 0.5332 -0.0011 -0.21%
2024-12-10 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5332 0.5332 0.5348 0.5348 -0.0016 -0.30%
2024-12-09 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5348 0.5348 0.5379 0.5379 -0.0031 -0.58%
2024-12-06 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5379 0.5379 0.5323 0.5323 0.0056 1.05%
2024-12-05 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5323 0.5323 0.5331 0.5331 -0.0008 -0.15%
2024-12-04 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5331 0.5331 0.5436 0.5436 -0.0105 -1.93%
2024-12-03 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5436 0.5436 0.5442 0.5442 -0.0006 -0.11%
2024-12-02 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5442 0.5442 0.5417 0.5417 0.0025 0.46%
2024-11-29 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5417 0.5417 0.5345 0.5345 0.0072 1.35%
2024-11-28 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5345 0.5345 0.5405 0.5405 -0.0060 -1.11%
2024-11-27 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5405 0.5405 0.5293 0.5293 0.0112 2.12%
2024-11-26 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5293 0.5293 0.5399 0.5399 -0.0106 -1.96%
2024-11-25 012328 天弘中證新能源指數(shù)增強(qiáng)A 0.5399 0.5399 0.5343 0.5343 0.0056 1.05%