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南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金凈值查詢(xún)(012314)

今天最新凈值 0.5940 0.0094 1.6100% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6007 0.0015 0.2532%
  • 累計(jì)凈值：0.5940
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2772億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
近一年南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方行業(yè)領(lǐng)先混合(012314)基金累計(jì)收益率5.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5992 0.5992 0.5940 0.5940 0.0052 0.88%
2025-05-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5940 0.5940 0.5846 0.5846 0.0094 1.61%
2025-05-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5846 0.5846 0.5815 0.5815 0.0031 0.53%
2025-05-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5815 0.5815 0.5805 0.5805 0.0010 0.17%
2025-05-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5805 0.5805 0.5826 0.5826 -0.0021 -0.36%
2025-05-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5826 0.5826 0.5777 0.5777 0.0049 0.85%
2025-05-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5777 0.5777 0.5772 0.5772 0.0005 0.09%
2025-05-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5772 0.5772 0.5737 0.5737 0.0035 0.61%
2025-05-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5737 0.5737 0.5703 0.5703 0.0034 0.60%
2025-05-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5703 0.5703 0.5709 0.5709 -0.0006 -0.11%
2025-05-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5709 0.5709 0.5761 0.5761 -0.0052 -0.90%
2025-05-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5761 0.5761 0.5682 0.5682 0.0079 1.39%
2025-04-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5682 0.5682 0.5672 0.5672 0.0010 0.18%
2025-04-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5672 0.5672 0.5614 0.5614 0.0058 1.03%
2025-04-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5614 0.5614 0.5579 0.5579 0.0035 0.63%
2025-04-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5579 0.5579 0.5590 0.5590 -0.0011 -0.20%
2025-04-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5590 0.5590 0.5569 0.5569 0.0021 0.38%
2025-04-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5569 0.5569 0.5511 0.5511 0.0058 1.05%
2025-04-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5511 0.5511 0.5449 0.5449 0.0062 1.14%
2025-04-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5449 0.5449 0.5387 0.5387 0.0062 1.15%
2025-04-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5387 0.5387 0.5377 0.5377 0.0010 0.19%
2025-04-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5377 0.5377 0.5341 0.5341 0.0036 0.67%
2025-04-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5341 0.5341 0.5415 0.5415 -0.0074 -1.37%
2025-04-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5415 0.5415 0.5405 0.5405 0.0010 0.19%
2025-04-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5405 0.5405 0.5322 0.5322 0.0083 1.56%
2025-04-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5322 0.5322 0.5247 0.5247 0.0075 1.43%
2025-04-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5247 0.5247 0.5117 0.5117 0.0130 2.54%
2025-04-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5117 0.5117 0.5035 0.5035 0.0082 1.63%
2025-04-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5035 0.5035 0.4991 0.4991 0.0044 0.88%
2025-04-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4991 0.4991 0.5613 0.5613 -0.0622 -11.08%
2025-04-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5613 0.5613 0.5747 0.5747 -0.0134 -2.33%
2025-04-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5747 0.5747 0.5763 0.5763 -0.0016 -0.28%
2025-04-01 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5763 0.5763 0.5736 0.5736 0.0027 0.47%
2025-03-31 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5736 0.5736 0.5759 0.5759 -0.0023 -0.40%
2025-03-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5759 0.5759 0.5777 0.5777 -0.0018 -0.31%
2025-03-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5777 0.5777 0.5725 0.5725 0.0052 0.91%
2025-03-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5725 0.5725 0.5681 0.5681 0.0044 0.77%
2025-03-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5681 0.5681 0.5773 0.5773 -0.0092 -1.59%
2025-03-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5773 0.5773 0.5693 0.5693 0.0080 1.41%
2025-03-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5693 0.5693 0.5807 0.5807 -0.0114 -1.96%
2025-03-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5807 0.5807 0.5863 0.5863 -0.0056 -0.96%
2025-03-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5863 0.5863 0.5862 0.5862 0.0001 0.02%
2025-03-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5862 0.5862 0.5742 0.5742 0.0120 2.09%
2025-03-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5742 0.5742 0.5712 0.5712 0.0030 0.53%
2025-03-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5712 0.5712 0.5598 0.5598 0.0114 2.04%
2025-03-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5598 0.5598 0.5643 0.5643 -0.0045 -0.80%
2025-03-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5643 0.5643 0.5667 0.5667 -0.0024 -0.42%
2025-03-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5667 0.5667 0.5654 0.5654 0.0013 0.23%
2025-03-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5654 0.5654 0.5705 0.5705 -0.0051 -0.89%
2025-03-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5705 0.5705 0.5720 0.5720 -0.0015 -0.26%
2025-03-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5720 0.5720 0.5645 0.5645 0.0075 1.33%
2025-03-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5645 0.5645 0.5543 0.5543 0.0102 1.84%
2025-03-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5543 0.5543 0.5523 0.5523 0.0020 0.36%
2025-03-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5523 0.5523 0.5502 0.5502 0.0021 0.38%
2025-02-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5502 0.5502 0.5672 0.5672 -0.0170 -3.00%
2025-02-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5672 0.5672 0.5693 0.5693 -0.0021 -0.37%
2025-02-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5693 0.5693 0.5630 0.5630 0.0063 1.12%
2025-02-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5630 0.5630 0.5677 0.5677 -0.0047 -0.83%
2025-02-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5677 0.5677 0.5725 0.5725 -0.0048 -0.84%
2025-02-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5725 0.5725 0.5600 0.5600 0.0125 2.23%
2025-02-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5600 0.5600 0.5612 0.5612 -0.0012 -0.21%
2025-02-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5612 0.5612 0.5536 0.5536 0.0076 1.37%
2025-02-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5536 0.5536 0.5540 0.5540 -0.0004 -0.07%
2025-02-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5540 0.5540 0.5538 0.5538 0.0002 0.04%
2025-02-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5538 0.5538 0.5450 0.5450 0.0088 1.61%
2025-02-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5450 0.5450 0.5571 0.5571 -0.0121 -2.17%
2025-02-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5571 0.5571 0.5520 0.5520 0.0051 0.92%
2025-02-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5520 0.5520 0.5523 0.5523 -0.0003 -0.05%
2025-02-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5523 0.5523 0.5511 0.5511 0.0012 0.22%
2025-02-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5511 0.5511 0.5457 0.5457 0.0054 0.99%
2025-02-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5457 0.5457 0.5382 0.5382 0.0075 1.39%
2025-02-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5382 0.5382 0.5439 0.5439 -0.0057 -1.05%
2025-01-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5439 0.5439 0.5445 0.5445 -0.0006 -0.11%
2025-01-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5428 0.5428 0.5453 0.5453 -0.0025 -0.46%
2025-01-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5289 0.5289 0.5164 0.5164 0.0125 2.42%
2025-01-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5164 0.5164 0.5222 0.5222 -0.0058 -1.11%
2025-01-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5222 0.5222 0.5305 0.5305 -0.0083 -1.56%
2025-01-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5305 0.5305 0.5309 0.5309 -0.0004 -0.08%
2025-01-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5309 0.5309 0.5290 0.5290 0.0019 0.36%
2025-01-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5290 0.5290 0.5266 0.5266 0.0024 0.46%
2025-01-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5266 0.5266 0.5289 0.5289 -0.0023 -0.43%
2025-01-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5289 0.5289 0.5327 0.5327 -0.0038 -0.71%
2025-01-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5327 0.5327 0.5426 0.5426 -0.0099 -1.82%
2024-12-31 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5426 0.5426 0.5451 0.5451 -0.0025 -0.46%
2024-12-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5456 0.5456 0.5427 0.5427 0.0029 0.53%
2024-12-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5427 0.5427 0.5466 0.5466 -0.0039 -0.71%
2024-12-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5466 0.5466 0.5399 0.5399 0.0067 1.24%
2024-12-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5399 0.5399 0.5439 0.5439 -0.0040 -0.74%
2024-12-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5439 0.5439 0.5431 0.5431 0.0008 0.15%
2024-12-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5431 0.5431 0.5421 0.5421 0.0010 0.18%
2024-12-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5421 0.5421 0.5395 0.5395 0.0026 0.48%
2024-12-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5395 0.5395 0.5413 0.5413 -0.0018 -0.33%
2024-12-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5413 0.5413 0.5462 0.5462 -0.0049 -0.90%
2024-12-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5462 0.5462 0.5543 0.5543 -0.0081 -1.46%
2024-12-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5543 0.5543 0.5497 0.5497 0.0046 0.84%
2024-12-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5497 0.5497 0.5475 0.5475 0.0022 0.40%
2024-12-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5475 0.5475 0.5488 0.5488 -0.0013 -0.24%
2024-12-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5488 0.5488 0.5450 0.5450 0.0038 0.70%
2024-12-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5450 0.5450 0.5382 0.5382 0.0068 1.26%
2024-12-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5382 0.5382 0.5409 0.5409 -0.0027 -0.50%
2024-12-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5409 0.5409 0.5462 0.5462 -0.0053 -0.97%
2024-12-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5462 0.5462 0.5463 0.5463 -0.0001 -0.02%
2024-12-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5463 0.5463 0.5413 0.5413 0.0050 0.92%
2024-11-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5413 0.5413 0.5339 0.5339 0.0074 1.39%
2024-11-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5339 0.5339 0.5392 0.5392 -0.0053 -0.98%
2024-11-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5392 0.5392 0.5282 0.5282 0.0110 2.08%
2024-11-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5282 0.5282 0.5327 0.5327 -0.0045 -0.84%
2024-11-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5327 0.5327 0.5326 0.5326 0.0001 0.02%
2024-11-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5326 0.5326 0.5473 0.5473 -0.0147 -2.69%
2024-11-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5473 0.5473 0.5462 0.5462 0.0011 0.20%
2024-11-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5462 0.5462 0.5419 0.5419 0.0043 0.79%
2024-11-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5419 0.5419 0.5321 0.5321 0.0098 1.84%
2024-11-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5321 0.5321 0.5381 0.5381 -0.0060 -1.12%
2024-11-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5381 0.5381 0.5472 0.5472 -0.0091 -1.66%
2024-11-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5472 0.5472 0.5590 0.5590 -0.0118 -2.11%
2024-11-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5590 0.5590 0.5571 0.5571 0.0019 0.34%
2024-11-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5571 0.5571 0.5639 0.5639 -0.0068 -1.21%
2024-11-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5639 0.5639 0.5591 0.5591 0.0048 0.86%
2024-11-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5591 0.5591 0.5608 0.5608 -0.0017 -0.30%
2024-11-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5608 0.5608 0.5528 0.5528 0.0080 1.45%
2024-11-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5528 0.5528 0.5585 0.5585 -0.0057 -1.02%
2024-11-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5585 0.5585 0.5485 0.5485 0.0100 1.82%
2024-11-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5485 0.5485 0.5408 0.5408 0.0077 1.42%
2024-11-01 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5408 0.5408 0.5433 0.5433 -0.0025 -0.46%
2024-10-31 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5433 0.5433 0.5488 0.5488 -0.0055 -1.00%
2024-10-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5488 0.5488 0.5538 0.5538 -0.0050 -0.90%
2024-10-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5538 0.5538 0.5582 0.5582 -0.0044 -0.79%
2024-10-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5582 0.5582 0.5617 0.5617 -0.0035 -0.62%
2024-10-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5617 0.5617 0.5624 0.5624 -0.0007 -0.12%
2024-10-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5624 0.5624 0.5664 0.5664 -0.0040 -0.71%
2024-10-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5664 0.5664 0.5653 0.5653 0.0011 0.19%
2024-10-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5653 0.5653 0.5603 0.5603 0.0050 0.89%
2024-10-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5603 0.5603 0.5619 0.5619 -0.0016 -0.28%
2024-10-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5619 0.5619 0.5412 0.5412 0.0207 3.82%
2024-10-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5412 0.5412 0.5438 0.5438 -0.0026 -0.48%
2024-10-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5438 0.5438 0.5495 0.5495 -0.0057 -1.04%
2024-10-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5495 0.5495 0.5635 0.5635 -0.0140 -2.48%
2024-10-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5635 0.5635 0.5545 0.5545 0.0090 1.62%
2024-10-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5545 0.5545 0.5655 0.5655 -0.0110 -1.95%
2024-10-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5655 0.5655 0.5561 0.5561 0.0094 1.69%
2024-10-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5561 0.5561 0.5912 0.5912 -0.0351 -5.94%
2024-10-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5912 0.5912 0.5645 0.5645 0.0267 4.73%
2024-09-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5645 0.5645 0.5300 0.5300 0.0345 6.51%
2024-09-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5300 0.5300 0.5174 0.5174 0.0126 2.44%
2024-09-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5174 0.5174 0.5050 0.5050 0.0124 2.46%
2024-09-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5050 0.5050 0.5021 0.5021 0.0029 0.58%
2024-09-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5021 0.5021 0.4881 0.4881 0.0140 2.87%
2024-09-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4881 0.4881 0.4876 0.4876 0.0005 0.10%
2024-09-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4876 0.4876 0.4890 0.4890 -0.0014 -0.29%
2024-09-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4890 0.4890 0.4888 0.4888 0.0002 0.04%
2024-09-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4888 0.4888 0.4866 0.4866 0.0022 0.45%
2024-09-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4866 0.4866 0.4868 0.4868 -0.0002 -0.04%
2024-09-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4868 0.4868 0.4882 0.4882 -0.0014 -0.29%
2024-09-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4882 0.4882 0.4877 0.4877 0.0005 0.10%
2024-09-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4877 0.4877 0.4878 0.4878 -0.0001 -0.02%
2024-09-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4878 0.4878 0.4915 0.4915 -0.0037 -0.75%
2024-09-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4915 0.4915 0.4970 0.4970 -0.0055 -1.11%
2024-09-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4970 0.4970 0.4981 0.4981 -0.0011 -0.22%
2024-09-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4981 0.4981 0.5001 0.5001 -0.0020 -0.40%
2024-09-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5001 0.5001 0.4975 0.4975 0.0026 0.52%
2024-09-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4975 0.4975 0.5001 0.5001 -0.0026 -0.52%
2024-08-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5001 0.5001 0.4987 0.4987 0.0014 0.28%
2024-08-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4987 0.4987 0.4961 0.4961 0.0026 0.52%
2024-08-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4961 0.4961 0.4965 0.4965 -0.0004 -0.08%
2024-08-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4965 0.4965 0.4996 0.4996 -0.0031 -0.62%
2024-08-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4996 0.4996 0.5010 0.5010 -0.0014 -0.28%
2024-08-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5010 0.5010 0.4999 0.4999 0.0011 0.22%
2024-08-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4999 0.4999 0.4982 0.4982 0.0017 0.34%
2024-08-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4982 0.4982 0.4981 0.4981 0.0001 0.02%
2024-08-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4981 0.4981 0.5027 0.5027 -0.0046 -0.92%
2024-08-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5027 0.5027 0.5001 0.5001 0.0026 0.52%
2024-08-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5001 0.5001 0.4973 0.4973 0.0028 0.56%
2024-08-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4973 0.4973 0.4969 0.4969 0.0004 0.08%
2024-08-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4969 0.4969 0.5019 0.5019 -0.0050 -1.00%
2024-08-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5019 0.5019 0.4996 0.4996 0.0023 0.46%
2024-08-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4996 0.4996 0.4977 0.4977 0.0019 0.38%
2024-08-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4977 0.4977 0.4982 0.4982 -0.0005 -0.10%
2024-08-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4982 0.4982 0.4997 0.4997 -0.0015 -0.30%
2024-08-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4997 0.4997 0.4962 0.4962 0.0035 0.71%
2024-08-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4962 0.4962 0.4945 0.4945 0.0017 0.34%
2024-08-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.4945 0.4945 0.5080 0.5080 -0.0135 -2.66%
2024-08-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5080 0.5080 0.5150 0.5150 -0.0070 -1.36%
2024-07-31 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5161 0.5161 0.5050 0.5050 0.0111 2.20%
2024-07-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5050 0.5050 0.5098 0.5098 -0.0048 -0.94%
2024-07-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5098 0.5098 0.5095 0.5095 0.0003 0.06%
2024-07-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5095 0.5095 0.5042 0.5042 0.0053 1.05%
2024-07-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5042 0.5042 0.5112 0.5112 -0.0070 -1.37%
2024-07-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5112 0.5112 0.5153 0.5153 -0.0041 -0.80%
2024-07-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5153 0.5153 0.5276 0.5276 -0.0123 -2.33%
2024-07-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5276 0.5276 0.5283 0.5283 -0.0007 -0.13%
2024-07-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5283 0.5283 0.5331 0.5331 -0.0048 -0.90%
2024-07-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5331 0.5331 0.5316 0.5316 0.0015 0.28%
2024-07-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5316 0.5316 0.5429 0.5429 -0.0113 -2.08%
2024-07-16 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5429 0.5429 0.5447 0.5447 -0.0018 -0.33%
2024-07-15 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5447 0.5447 0.5473 0.5473 -0.0026 -0.48%
2024-07-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5473 0.5473 0.5483 0.5483 -0.0010 -0.18%
2024-07-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5483 0.5483 0.5430 0.5430 0.0053 0.98%
2024-07-10 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5430 0.5430 0.5478 0.5478 -0.0048 -0.88%
2024-07-09 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5478 0.5478 0.5373 0.5373 0.0105 1.95%
2024-07-08 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5373 0.5373 0.5408 0.5408 -0.0035 -0.65%
2024-07-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5408 0.5408 0.5396 0.5396 0.0012 0.22%
2024-07-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5396 0.5396 0.5408 0.5408 -0.0012 -0.22%
2024-07-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5408 0.5408 0.5466 0.5466 -0.0058 -1.06%
2024-07-02 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5466 0.5466 0.5534 0.5534 -0.0068 -1.23%
2024-07-01 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5534 0.5534 0.5470 0.5470 0.0064 1.17%
2024-06-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5470 0.5470 0.5407 0.5407 0.0063 1.17%
2024-06-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5407 0.5407 0.5487 0.5487 -0.0080 -1.46%
2024-06-26 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5487 0.5487 0.5459 0.5459 0.0028 0.51%
2024-06-25 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5459 0.5459 0.5482 0.5482 -0.0023 -0.42%
2024-06-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5482 0.5482 0.5547 0.5547 -0.0065 -1.17%
2024-06-21 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5547 0.5547 0.5557 0.5557 -0.0010 -0.18%
2024-06-20 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5557 0.5557 0.5570 0.5570 -0.0013 -0.23%
2024-06-19 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5570 0.5570 0.5578 0.5578 -0.0008 -0.14%
2024-06-18 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5578 0.5578 0.5535 0.5535 0.0043 0.78%
2024-06-17 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5535 0.5535 0.5534 0.5534 0.0001 0.02%
2024-06-14 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5534 0.5534 0.5497 0.5497 0.0037 0.67%
2024-06-13 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5497 0.5497 0.5519 0.5519 -0.0022 -0.40%
2024-06-12 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5519 0.5519 0.5495 0.5495 0.0024 0.44%
2024-06-11 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5495 0.5495 0.5537 0.5537 -0.0042 -0.76%
2024-06-07 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5537 0.5537 0.5559 0.5559 -0.0022 -0.40%
2024-06-06 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5559 0.5559 0.5524 0.5524 0.0035 0.63%
2024-06-05 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5524 0.5524 0.5596 0.5596 -0.0072 -1.29%
2024-06-04 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5596 0.5596 0.5567 0.5567 0.0029 0.52%
2024-06-03 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5567 0.5567 0.5532 0.5532 0.0035 0.63%
2024-05-31 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5532 0.5532 0.5551 0.5551 -0.0019 -0.34%
2024-05-30 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5551 0.5551 0.5594 0.5594 -0.0043 -0.77%
2024-05-29 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5594 0.5594 0.5603 0.5603 -0.0009 -0.16%
2024-05-28 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5603 0.5603 0.5643 0.5643 -0.0040 -0.71%
2024-05-27 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5643 0.5643 0.5556 0.5556 0.0087 1.57%
2024-05-24 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5556 0.5556 0.5578 0.5578 -0.0022 -0.39%
2024-05-23 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5578 0.5578 0.5628 0.5628 -0.0050 -0.89%
2024-05-22 012314 南方行業(yè)領(lǐng)先混合 0.5628 0.5628 0.5692 0.5692 -0.0064 -1.12%