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南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金盤中實(shí)時(shí)估值(012314)

今天最新凈值 0.5846 0.0031 0.5300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.5846
  • 成立日期：2021-08-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.2772億
  • 最近資產(chǎn)：11.97億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：章暉
南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金012314重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 4.84% 0.48% 0.0232%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.57% 2.98% 0.1362%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 4.42% 0.17% 0.0075%
600415 小商品城 0.0000 3.46% -0.87% -0.0301%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.11% -0.91% -0.0283%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.62% 4.21% 0.1103%
01378 中國宏橋 0.0000 2.15% 2.38% 0.0512%
689009 九號公司- 0.0000 2.04% 2.85% 0.0581%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.78% 0.90% 0.0160%
06181 老鋪黃金 0.0000 1.61% 7.51% 0.1209%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
30.6% 0.465% 87.31%
南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 1.61% 1.30%
2025-05-19 0.53% 0.75%
2025-05-16 0.17% -0.29%
2025-05-15 -0.36% -0.44%
2025-05-14 0.85% 1.46%
2025-05-13 0.09% -0.05%
2025-05-12 0.61% 1.11%
2025-05-09 0.60% 0.91%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金012314實(shí)時(shí)估值圖
南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金012314實(shí)時(shí)估值圖
南方行業(yè)領(lǐng)先混合基金動(dòng)態(tài)
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A 0.9355 3.2606%
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C 0.9230 3.2606%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合A 1.2065 3.1766%
華泰柏瑞致遠(yuǎn)混合C 1.1919 3.1766%
萬家趨勢領(lǐng)先混合A 1.1631 2.9762%
萬家趨勢領(lǐng)先混合C 1.1577 2.9762%
萬家精選混合C 1.4941 2.7462%
萬家精選混合A 1.5205 2.7462%