東興宸瑞量化混合A基金凈值查詢(012297)
今天最新凈值
0.9240
-0.0046 -0.5000%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
0.9165
-0.0075 -0.8148%
- 累計凈值：0.9240
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5980億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
今年以來,東興宸瑞量化混合A(012297)基金累計收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0134 |
1.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0114 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0070 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0099 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0206 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0069 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0852 |
-9.12% |
| 2025-04-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0209 |
-2.19% |
| 2025-04-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0158 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0217 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0137 |
1.46% |
| 2025-02-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0106 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0123 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0164 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0274 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0168 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0259 |
-2.84% |
