東興宸瑞量化混合A基金凈值查詢(012297)
今天最新凈值
0.9240
-0.0046 -0.5000%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9165
-0.0075 -0.8148%
- 累計(jì)凈值：0.9240
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.5980億
- 最近資產(chǎn)：0.54億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：張旭 李兵偉
近一年,東興宸瑞量化混合A(012297)基金累計(jì)收益率5.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9165 |
0.9165 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0075 |
-0.81% |
| 2025-05-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9240 |
0.9240 |
0.9286 |
0.9286 |
-0.0046 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9286 |
0.9286 |
0.9294 |
0.9294 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0049 |
0.53% |
| 2025-05-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9245 |
0.9245 |
0.9253 |
0.9253 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-05-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0018 |
0.19% |
| 2025-05-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9235 |
0.9235 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0121 |
-1.29% |
| 2025-05-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9356 |
0.9356 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0063 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9293 |
0.9293 |
0.9295 |
0.9295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9295 |
0.9295 |
0.9161 |
0.9161 |
0.0134 |
1.46% |
|
|
| 2025-05-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9161 |
0.9161 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2025-05-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9213 |
0.9213 |
0.9142 |
0.9142 |
0.0071 |
0.78% |
| 2025-05-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9142 |
0.9142 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0035 |
0.38% |
| 2025-05-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0134 |
1.49% |
| 2025-04-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8973 |
0.8973 |
0.8921 |
0.8921 |
0.0052 |
0.58% |
| 2025-04-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8921 |
0.8921 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0035 |
-0.39% |
| 2025-04-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8956 |
0.8956 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0044 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.9011 |
0.9011 |
-0.0044 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9011 |
0.9011 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0066 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0021 |
-0.23% |
| 2025-04-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8966 |
0.8966 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0114 |
1.29% |
| 2025-04-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0030 |
0.34% |
| 2025-04-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.8822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8822 |
0.8822 |
0.8892 |
0.8892 |
-0.0070 |
-0.79% |
|
|
| 2025-04-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8899 |
0.8899 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8858 |
0.8858 |
0.0041 |
0.46% |
| 2025-04-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8858 |
0.8858 |
0.8759 |
0.8759 |
0.0099 |
1.13% |
| 2025-04-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8759 |
0.8759 |
0.8553 |
0.8553 |
0.0206 |
2.41% |
| 2025-04-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8553 |
0.8553 |
0.8484 |
0.8484 |
0.0069 |
0.81% |
| 2025-04-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8484 |
0.8484 |
0.8486 |
0.8486 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8486 |
0.8486 |
0.9338 |
0.9338 |
-0.0852 |
-9.12% |
| 2025-04-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9338 |
0.9338 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0209 |
-2.19% |
| 2025-04-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9532 |
0.9532 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9532 |
0.9532 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0033 |
0.35% |
| 2025-03-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9535 |
0.9535 |
-0.0036 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9587 |
0.9587 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-03-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9587 |
0.9587 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-03-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9558 |
0.9558 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2025-03-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9580 |
0.9580 |
0.9535 |
0.9535 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-03-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9535 |
0.9535 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0109 |
-1.13% |
| 2025-03-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9644 |
0.9644 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-03-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9702 |
0.9702 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-03-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9702 |
0.9702 |
0.9669 |
0.9669 |
0.0033 |
0.34% |
| 2025-03-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9669 |
0.9669 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-03-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0158 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9579 |
0.9579 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9559 |
0.9559 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9559 |
0.9559 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9553 |
0.9553 |
0.9566 |
0.9566 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9566 |
0.9566 |
0.9452 |
0.9452 |
0.0114 |
1.21% |
| 2025-03-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9452 |
0.9452 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9451 |
0.9451 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9364 |
0.9364 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0217 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9581 |
0.9581 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-02-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9594 |
0.9594 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0067 |
0.70% |
| 2025-02-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9527 |
0.9527 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0103 |
-1.07% |
| 2025-02-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9623 |
0.9623 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9623 |
0.9623 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0116 |
1.22% |
| 2025-02-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9507 |
0.9507 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9498 |
0.9498 |
0.9361 |
0.9361 |
0.0137 |
1.46% |
| 2025-02-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9361 |
0.9361 |
0.9518 |
0.9518 |
-0.0157 |
-1.65% |
| 2025-02-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9518 |
0.9518 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-02-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9504 |
0.9504 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0106 |
1.13% |
| 2025-02-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0097 |
-1.02% |
| 2025-02-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9495 |
0.9495 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0123 |
1.31% |
| 2025-02-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9372 |
0.9372 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9419 |
0.9419 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0048 |
0.51% |
| 2025-02-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9371 |
0.9371 |
0.9276 |
0.9276 |
0.0095 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9276 |
0.9276 |
0.9112 |
0.9112 |
0.0164 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-01-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9129 |
0.9129 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0031 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9129 |
0.9129 |
-0.0063 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8949 |
0.8949 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0274 |
3.16% |
| 2025-01-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8675 |
0.8675 |
0.8667 |
0.8667 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8796 |
0.8796 |
-0.0129 |
-1.47% |
| 2025-01-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8796 |
0.8796 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8799 |
0.8799 |
0.8778 |
0.8778 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0098 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8679 |
0.8679 |
0.8847 |
0.8847 |
-0.0168 |
-1.90% |
| 2025-01-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8847 |
0.8847 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0259 |
-2.84% |
| 2024-12-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0219 |
-2.35% |
| 2024-12-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9307 |
0.9307 |
0.9221 |
0.9221 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-12-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9221 |
0.9221 |
0.9263 |
0.9263 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2024-12-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9263 |
0.9263 |
0.9155 |
0.9155 |
0.0108 |
1.18% |
| 2024-12-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0119 |
-1.28% |
| 2024-12-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9274 |
0.9274 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0033 |
0.36% |
| 2024-12-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9241 |
0.9241 |
0.9141 |
0.9141 |
0.0100 |
1.09% |
| 2024-12-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0086 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0100 |
-1.09% |
| 2024-12-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9257 |
0.9257 |
-0.0102 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9257 |
0.9257 |
0.9388 |
0.9388 |
-0.0131 |
-1.40% |
| 2024-12-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9388 |
0.9388 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0115 |
1.24% |
| 2024-12-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9273 |
0.9273 |
0.9150 |
0.9150 |
0.0123 |
1.34% |
| 2024-12-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9150 |
0.9150 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0075 |
0.83% |
| 2024-12-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9075 |
0.9075 |
0.9103 |
0.9103 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-12-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9103 |
0.9103 |
0.9000 |
0.9000 |
0.0103 |
1.14% |
| 2024-12-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-12-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8979 |
0.8979 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0092 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-12-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9087 |
0.9087 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0120 |
1.34% |
| 2024-11-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8831 |
0.8831 |
0.0136 |
1.54% |
| 2024-11-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8831 |
0.8831 |
0.8922 |
0.8922 |
-0.0091 |
-1.02% |
| 2024-11-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8922 |
0.8922 |
0.8767 |
0.8767 |
0.0155 |
1.77% |
| 2024-11-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8767 |
0.8767 |
0.8836 |
0.8836 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2024-11-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8836 |
0.8836 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8834 |
0.8834 |
0.9160 |
0.9160 |
-0.0326 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9160 |
0.9160 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9169 |
0.9169 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0059 |
0.65% |
| 2024-11-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9110 |
0.9110 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-11-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8946 |
0.8946 |
0.9090 |
0.9090 |
-0.0144 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9090 |
0.9090 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2024-11-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9251 |
0.9251 |
0.9499 |
0.9499 |
-0.0248 |
-2.61% |
| 2024-11-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9499 |
0.9499 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9484 |
0.9484 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0119 |
-1.24% |
| 2024-11-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0201 |
2.14% |
| 2024-11-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.0028 |
-0.30% |
| 2024-11-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9233 |
0.9233 |
0.0197 |
2.13% |
| 2024-11-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9233 |
0.9233 |
0.9222 |
0.9222 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-11-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0283 |
3.17% |
| 2024-11-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8823 |
0.8823 |
0.0116 |
1.31% |
| 2024-11-01 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8823 |
0.8823 |
0.8897 |
0.8897 |
-0.0074 |
-0.83% |
| 2024-10-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8844 |
0.8844 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-10-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8844 |
0.8844 |
0.8909 |
0.8909 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2024-10-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8909 |
0.8909 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0162 |
-1.79% |
| 2024-10-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9071 |
0.9071 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0126 |
1.41% |
| 2024-10-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8945 |
0.8945 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0159 |
1.81% |
| 2024-10-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8862 |
0.8862 |
-0.0076 |
-0.86% |
| 2024-10-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8862 |
0.8862 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0027 |
0.31% |
| 2024-10-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8784 |
0.8784 |
0.0051 |
0.58% |
| 2024-10-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8784 |
0.8784 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0074 |
0.85% |
| 2024-10-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8710 |
0.8710 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0266 |
3.15% |
| 2024-10-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0084 |
-0.98% |
| 2024-10-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8528 |
0.8528 |
0.8579 |
0.8579 |
-0.0051 |
-0.59% |
| 2024-10-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8579 |
0.8579 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0173 |
-1.98% |
| 2024-10-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8752 |
0.8752 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0182 |
2.12% |
| 2024-10-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0297 |
-3.35% |
| 2024-10-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8867 |
0.8867 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0015 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8852 |
0.8852 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0802 |
-8.31% |
| 2024-10-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9654 |
0.9654 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0624 |
6.91% |
| 2024-09-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.9030 |
0.9030 |
0.8226 |
0.8226 |
0.0804 |
9.77% |
| 2024-09-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8226 |
0.8226 |
0.7882 |
0.7882 |
0.0344 |
4.36% |
| 2024-09-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7882 |
0.7882 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0279 |
3.67% |
| 2024-09-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7514 |
0.7514 |
0.0089 |
1.18% |
| 2024-09-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7230 |
0.7230 |
0.0284 |
3.93% |
| 2024-09-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7230 |
0.7230 |
0.7219 |
0.7219 |
0.0011 |
0.15% |
| 2024-09-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7219 |
0.7219 |
0.7272 |
0.7272 |
-0.0053 |
-0.73% |
| 2024-09-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7178 |
0.7178 |
0.0094 |
1.31% |
| 2024-09-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7178 |
0.7178 |
0.7198 |
0.7198 |
-0.0020 |
-0.28% |
| 2024-09-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7198 |
0.7198 |
0.7290 |
0.7290 |
-0.0092 |
-1.26% |
| 2024-09-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7290 |
0.7290 |
0.7309 |
0.7309 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-09-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7309 |
0.7309 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7288 |
0.7288 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-09-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7288 |
0.7288 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0064 |
-0.87% |
| 2024-09-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7467 |
0.7467 |
-0.0115 |
-1.54% |
| 2024-09-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7467 |
0.7467 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-09-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-09-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7481 |
0.7481 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0045 |
0.61% |
| 2024-09-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7612 |
0.7612 |
-0.0176 |
-2.31% |
| 2024-08-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7612 |
0.7612 |
0.7508 |
0.7508 |
0.0104 |
1.39% |
| 2024-08-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0090 |
1.21% |
| 2024-08-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7434 |
0.7434 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-08-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7434 |
0.7434 |
0.7498 |
0.7498 |
-0.0064 |
-0.85% |
| 2024-08-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-08-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7518 |
0.7518 |
-0.0045 |
-0.60% |
| 2024-08-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7553 |
0.7553 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-08-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0122 |
-1.59% |
| 2024-08-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-08-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-08-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7677 |
0.7677 |
0.7646 |
0.7646 |
0.0031 |
0.41% |
| 2024-08-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2024-08-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7765 |
0.7765 |
0.7738 |
0.7738 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-08-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7738 |
0.7738 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0053 |
-0.68% |
| 2024-08-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7794 |
0.7794 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-08-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7764 |
0.7764 |
0.7766 |
0.7766 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7766 |
0.7766 |
0.7694 |
0.7694 |
0.0072 |
0.94% |
| 2024-08-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7694 |
0.7694 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0145 |
-1.85% |
| 2024-08-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7932 |
0.7932 |
-0.0093 |
-1.17% |
| 2024-07-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7974 |
0.7974 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0283 |
3.68% |
| 2024-07-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7721 |
0.7721 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2024-07-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0059 |
-0.76% |
| 2024-07-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7780 |
0.7780 |
0.7684 |
0.7684 |
0.0096 |
1.25% |
| 2024-07-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7684 |
0.7684 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-07-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7790 |
0.7790 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2024-07-23 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7790 |
0.7790 |
0.8032 |
0.8032 |
-0.0242 |
-3.01% |
| 2024-07-22 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0035 |
-0.43% |
| 2024-07-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8067 |
0.8067 |
0.8039 |
0.8039 |
0.0028 |
0.35% |
| 2024-07-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.8003 |
0.8003 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-07-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8003 |
0.8003 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0065 |
-0.81% |
| 2024-07-16 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8068 |
0.8068 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-07-15 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8054 |
0.8054 |
0.8093 |
0.8093 |
-0.0039 |
-0.48% |
| 2024-07-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8093 |
0.8093 |
0.8138 |
0.8138 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2024-07-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8138 |
0.8138 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0162 |
2.03% |
| 2024-07-10 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7976 |
0.7976 |
0.8039 |
0.8039 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-07-09 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8039 |
0.8039 |
0.7867 |
0.7867 |
0.0172 |
2.19% |
| 2024-07-08 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7867 |
0.7867 |
0.7988 |
0.7988 |
-0.0121 |
-1.51% |
| 2024-07-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7988 |
0.7988 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0055 |
0.69% |
| 2024-07-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0105 |
-1.31% |
| 2024-07-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2024-07-02 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8131 |
0.8131 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0081 |
-0.99% |
| 2024-07-01 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0080 |
0.98% |
| 2024-06-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8132 |
0.8132 |
0.8072 |
0.8072 |
0.0060 |
0.74% |
| 2024-06-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8072 |
0.8072 |
0.8202 |
0.8202 |
-0.0130 |
-1.58% |
| 2024-06-26 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8202 |
0.8202 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0114 |
1.41% |
| 2024-06-25 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-06-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8116 |
0.8116 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0177 |
-2.13% |
| 2024-06-21 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-20 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0097 |
-1.16% |
| 2024-06-19 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8389 |
0.8389 |
0.8463 |
0.8463 |
-0.0074 |
-0.87% |
| 2024-06-18 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8463 |
0.8463 |
0.8447 |
0.8447 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-06-17 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8447 |
0.8447 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-06-14 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8430 |
0.8430 |
0.8418 |
0.8418 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-13 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8418 |
0.8418 |
0.8462 |
0.8462 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-06-12 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-06-11 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0012 |
0.14% |
| 2024-06-07 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0092 |
-1.08% |
| 2024-06-05 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0106 |
-1.23% |
| 2024-06-04 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8608 |
0.8608 |
0.8556 |
0.8556 |
0.0052 |
0.61% |
| 2024-06-03 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8556 |
0.8556 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2024-05-31 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0024 |
0.28% |
| 2024-05-30 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8607 |
0.8607 |
-0.0047 |
-0.55% |
| 2024-05-29 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8607 |
0.8607 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0025 |
0.29% |
| 2024-05-28 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0085 |
-0.98% |
| 2024-05-27 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8667 |
0.8667 |
0.8582 |
0.8582 |
0.0085 |
0.99% |
| 2024-05-24 |
012297 |
東興宸瑞量化混合A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0050 |
-0.58% |
