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富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A(富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A)基金凈值查詢(012273)

今天最新凈值 1.0541 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1466
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2816億
  • 最近資產(chǎn)：14.90億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 朱征星
近一周富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A|富國匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A(012273)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012273 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 1.0541 1.1466 1.0541 1.1466 0.0000 0.00%
2025-05-21 012273 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 1.0541 1.1466 1.0541 1.1466 0.0000 0.00%
2025-05-20 012273 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 1.0541 1.1466 1.0542 1.1467 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 012273 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 1.0542 1.1467 1.0537 1.1462 0.0005 0.05%
2025-05-16 012273 富國匯鑫金融債三個(gè)月定開債A 1.0537 1.1462 1.0537 1.1462 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%