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今天最新凈值 1.0541 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1466
  • 成立日期：2021-07-08
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.2816億
  • 最近資產(chǎn)：14.90億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：朱夢娜 朱征星
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-27 2025-03-27 2025-03-31 每份派現(xiàn)金0.0030元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-23 2023-11-23 2023-11-27 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-10-27 2022-10-27 2022-10-31 每份派現(xiàn)金0.0015元
2022-06-27 2022-06-27 2022-06-29 每份派現(xiàn)金0.0030元
2022-03-04 2022-03-04 2022-03-08 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-10-08 2021-10-08 2021-10-12 每份派現(xiàn)金0.0010元