富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A(富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A)基金凈值查詢(012273)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1466
- 成立日期：2021-07-08
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.2816億
- 最近資產(chǎn)：14.90億
- 基金公司：富國(guó)基金
- 基金經(jīng)理：朱夢(mèng)娜 朱征星
近一月富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A|富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定期開放債券A基金凈值查詢
近一月,富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A(012273)基金累計(jì)收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012273 |
富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-21 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-20 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-05-16 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-06 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-30 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-29 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-28 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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1.1449 |
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| 2025-04-25 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-24 |
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富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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1.1443 |
1.0519 |
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| 2025-04-23 |
012273 |
富國(guó)匯鑫金融債三個(gè)月定開債A |
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