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浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢(012268)

今天最新凈值 0.9976 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9969 -0.0014 -0.1354%
  • 累計凈值：0.9976
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0916億
  • 最近資產(chǎn)：6.85億元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金經(jīng)理：向偉 陳亞芳
近半年浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A(012268)基金累計收益率1.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9964 0.9964 0.0012 0.12%
2025-05-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2025-05-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9960 0.9960 0.9949 0.9949 0.0011 0.11%
2025-05-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2025-05-15 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9976 0.9976 0.9969 0.9969 0.0007 0.07%
2025-05-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9969 0.9969 0.9945 0.9945 0.0024 0.24%
2025-05-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9945 0.9945 0.9959 0.9959 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9959 0.9959 0.9947 0.9947 0.0012 0.12%
2025-05-08 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9947 0.9947 0.9928 0.9928 0.0019 0.19%
2025-05-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9928 0.9928 0.9923 0.9923 0.0005 0.05%
2025-05-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9916 0.9916 0.0007 0.07%
2025-04-30 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9931 0.9931 -0.0015 -0.15%
2025-04-29 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9931 0.9931 0.9922 0.9922 0.0009 0.09%
2025-04-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9912 0.9912 0.0010 0.10%
2025-04-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9913 0.9913 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2025-04-23 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9901 0.9901 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9901 0.9901 0.9888 0.9888 0.0013 0.13%
2025-04-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9888 0.9888 0.9895 0.9895 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9895 0.9895 0.9892 0.9892 0.0003 0.03%
2025-04-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9892 0.9892 0.9898 0.9898 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9884 0.9884 0.0014 0.14%
2025-04-15 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9884 0.9884 0.9871 0.9871 0.0013 0.13%
2025-04-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9871 0.9871 0.9856 0.9856 0.0015 0.15%
2025-04-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9856 0.9856 0.9863 0.9863 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9847 0.9847 0.0016 0.16%
2025-04-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9847 0.9847 0.9850 0.9850 -0.0003 -0.03%
2025-04-08 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9850 0.9850 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
2025-04-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9921 0.9921 -0.0081 -0.82%
2025-04-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9887 0.9887 0.0034 0.34%
2025-04-02 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9887 0.9887 0.9872 0.9872 0.0015 0.15%
2025-04-01 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9872 0.9872 0.9857 0.9857 0.0015 0.15%
2025-03-31 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9861 0.9861 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9861 0.9861 0.9870 0.9870 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9870 0.9870 0.9873 0.9873 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9873 0.9873 0.0000 0.00%
2025-03-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9873 0.9873 0.9849 0.9849 0.0024 0.24%
2025-03-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2025-03-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9829 0.9829 0.9840 0.9840 -0.0011 -0.11%
2025-03-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
2025-03-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9817 0.9817 0.0015 0.15%
2025-03-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9817 0.9817 0.9807 0.9807 0.0010 0.10%
2025-03-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9807 0.9807 0.9821 0.9821 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9791 0.9791 0.0030 0.31%
2025-03-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9788 0.9788 0.0003 0.03%
2025-03-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9776 0.9776 0.0012 0.12%
2025-03-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9776 0.9776 0.9791 0.9791 -0.0015 -0.15%
2025-03-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9791 0.9791 0.9802 0.9802 -0.0011 -0.11%
2025-03-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9802 0.9802 0.9821 0.9821 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9821 0.9821 0.9836 0.9836 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9836 0.9836 0.9824 0.9824 0.0012 0.12%
2025-03-04 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9825 0.9825 0.9804 0.9804 0.0021 0.21%
2025-02-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
2025-02-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9804 0.9804 0.9811 0.9811 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9811 0.9811 0.9788 0.9788 0.0023 0.23%
2025-02-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9800 0.9800 -0.0012 -0.12%
2025-02-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9800 0.9800 0.9812 0.9812 -0.0012 -0.12%
2025-02-21 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9812 0.9812 0.9833 0.9833 -0.0021 -0.21%
2025-02-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9833 0.9833 0.9851 0.9851 -0.0018 -0.18%
2025-02-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9851 0.9851 0.9845 0.9845 0.0006 0.06%
2025-02-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9845 0.9845 0.9862 0.9862 -0.0017 -0.17%
2025-02-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9879 0.9879 -0.0017 -0.17%
2025-02-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9879 0.9879 0.9882 0.9882 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9882 0.9882 0.9888 0.9888 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9888 0.9888 0.9890 0.9890 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9890 0.9890 0.9881 0.9881 0.0009 0.09%
2025-02-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9881 0.9881 0.9893 0.9893 -0.0012 -0.12%
2025-02-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9893 0.9893 0.9878 0.9878 0.0015 0.15%
2025-02-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9878 0.9878 0.9866 0.9866 0.0012 0.12%
2025-02-05 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9898 0.9898 -0.0032 -0.32%
2025-01-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9898 0.9898 0.9861 0.9861 0.0037 0.38%
2025-01-22 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9865 0.9865 -0.0013 -0.13%
2025-01-14 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9869 0.9869 0.9846 0.9846 0.0023 0.23%
2025-01-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9846 0.9846 0.9863 0.9863 -0.0017 -0.17%
2025-01-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9863 0.9863 0.9878 0.9878 -0.0015 -0.15%
2025-01-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9878 0.9878 0.9902 0.9902 -0.0024 -0.24%
2025-01-08 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9902 0.9902 0.9904 0.9904 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9904 0.9904 0.9914 0.9914 -0.0010 -0.10%
2025-01-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9914 0.9914 0.9912 0.9912 0.0002 0.02%
2025-01-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9912 0.9912 0.9918 0.9918 -0.0006 -0.06%
2025-01-02 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9918 0.9918 0.9932 0.9932 -0.0014 -0.14%
2024-12-31 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9932 0.9932 0.9932 0.9932 0.0000 0.00%
2024-12-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9921 0.9921 0.9916 0.9916 0.0005 0.05%
2024-12-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9924 0.9924 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9924 0.9924 0.9922 0.9922 0.0002 0.02%
2024-12-23 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9922 0.9922 0.9923 0.9923 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9908 0.9908 0.0015 0.15%
2024-12-19 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2024-12-18 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9906 0.9906 0.9908 0.9908 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9908 0.9908 0.9923 0.9923 -0.0015 -0.15%
2024-12-16 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9923 0.9923 0.9909 0.9909 0.0014 0.14%
2024-12-13 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9909 0.9909 0.9913 0.9913 -0.0004 -0.04%
2024-12-12 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9913 0.9913 0.9900 0.9900 0.0013 0.13%
2024-12-11 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9900 0.9900 0.9883 0.9883 0.0017 0.17%
2024-12-10 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9883 0.9883 0.9862 0.9862 0.0021 0.21%
2024-12-09 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9854 0.9854 0.0008 0.08%
2024-12-06 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9854 0.9854 0.9844 0.9844 0.0010 0.10%
2024-12-05 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9845 0.9845 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9845 0.9845 0.9842 0.9842 0.0003 0.03%
2024-12-03 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9842 0.9842 0.9834 0.9834 0.0008 0.08%
2024-12-02 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9834 0.9834 0.9808 0.9808 0.0026 0.27%
2024-11-29 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9808 0.9808 0.9789 0.9789 0.0019 0.19%
2024-11-28 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9789 0.9789 0.9788 0.9788 0.0001 0.01%
2024-11-27 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9788 0.9788 0.9773 0.9773 0.0015 0.15%
2024-11-26 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9773 0.9773 0.9775 0.9775 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 012268 浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9775 0.9775 0.9765 0.9765 0.0010 0.10%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%