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安信豐穗一年持有混合A基金凈值查詢(012256)

今天最新凈值 1.1243 0.0020 0.1800% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1275 0.0032 0.2806%
  • 累計(jì)凈值：1.1243
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9841億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：張翼飛 李君 黃琬舒
近一周安信豐穗一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安信豐穗一年持有混合A(012256)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1243 1.1243 1.1223 1.1223 0.0020 0.18%
2025-05-19 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2025-05-16 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1231 1.1231 1.1261 1.1261 -0.0030 -0.27%
2025-05-15 012256 安信豐穗一年持有混合A 1.1261 1.1261 1.1295 1.1295 -0.0034 -0.30%